經理人姓名 | 杜振宇 | 性別 | 男 |
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學歷 | 美國福特翰姆大學 工商管理碩士 | ||
經歷 | 瀚亞投信環球資產配置暨固定收益部經理人 中國信託投信基金經理人 新光人壽國外固定收益投資部研究員 宏泰人壽固定收益部研究員 聯邦銀行財務部外匯交易員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
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瀚亞投信 | A140035 瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金(本基金保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) | 2024年4月至2024年7月 | 3 | 1.90 | 18.71 |
瀚亞投信 | A140036 瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金(本基金保護型保本基金,保本比率為本金之120%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) | 2024年4月至2024年7月 | 3 | 3.64 | 18.71 |
瀚亞投信 | A140023A 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年5月至2024年3月 | 22 | 5.88 | 23.86 |
瀚亞投信 | A140023B 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年5月至2024年3月 | 22 | 5.89 | 23.86 |
瀚亞投信 | A140023C 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年5月至2024年3月 | 22 | -2.85 | 23.86 |
瀚亞投信 | A140023D 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年5月至2024年3月 | 22 | -2.84 | 23.86 |
瀚亞投信 | A140023E 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年5月至2024年3月 | 22 | 1.20 | 23.86 |
瀚亞投信 | A140023F 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年5月至2024年3月 | 22 | 1.22 | 23.86 |
瀚亞投信 | A140023G 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年5月至2024年3月 | 22 | 16.52 | 23.86 |
瀚亞投信 | A140023H 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年5月至2024年3月 | 22 | 17.68 | 23.86 |
瀚亞投信 | A140023I 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年5月至2024年3月 | 22 | 4.97 | 23.86 |
瀚亞投信 | A140023J 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年5月至2024年3月 | 22 | 4.97 | 23.86 |
瀚亞投信 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣) | 2021年4月至2021年6月 | 2 | 0.72 | -0.88 |
瀚亞投信 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2021年4月至2021年6月 | 2 | 0.55 | -0.88 |
瀚亞投信 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元) | 2021年4月至2021年6月 | 2 | 0.73 | -0.88 |
瀚亞投信 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2021年4月至2021年6月 | 2 | 0.70 | -0.88 |
瀚亞投信 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2021年4月至2021年6月 | 2 | 0.41 | -0.88 |
瀚亞投信 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021年2月至今 | 43 | -3.96 | 38.07 |
瀚亞投信 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021年2月至今 | 43 | -3.29 | 38.07 |
瀚亞投信 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年2月至今 | 43 | -3.21 | 38.07 |
瀚亞投信 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021年2月至今 | 43 | -4.19 | 38.07 |
瀚亞投信 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年2月至今 | 43 | -4.26 | 38.07 |
瀚亞投信 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021年2月至今 | 43 | 8.37 | 38.07 |
瀚亞投信 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年2月至今 | 43 | 8.32 | 38.07 |
瀚亞投信 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年2月至今 | 43 | -2.92 | 38.07 |
瀚亞投信 | A140023A 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年4月至2021年1月 | 9 | 18.45 | 46.30 |
瀚亞投信 | A140023J 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年4月至2021年1月 | 9 | 15.86 | 46.30 |
瀚亞投信 | A140023I 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年4月至2021年1月 | 9 | 15.55 | 46.30 |
瀚亞投信 | A140023H 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年4月至2021年1月 | 9 | -1.13 | 46.30 |
瀚亞投信 | A140023G 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年4月至2021年1月 | 9 | -2.43 | 46.30 |
瀚亞投信 | A140023F 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年4月至2021年1月 | 9 | 7.59 | 46.30 |
瀚亞投信 | A140023E 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年4月至2021年1月 | 9 | 7.92 | 46.30 |
瀚亞投信 | A140023D 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年4月至2021年1月 | 9 | 22.25 | 46.30 |
瀚亞投信 | A140023C 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年4月至2021年1月 | 9 | 22.22 | 46.30 |
瀚亞投信 | A140023B 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年4月至2021年1月 | 9 | 18.46 | 46.30 |
瀚亞投信 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年2月至2022年10月 | 32 | -20.50 | 13.26 |
瀚亞投信 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年2月至2022年10月 | 32 | -20.52 | 13.26 |
瀚亞投信 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年2月至2022年10月 | 32 | -17.55 | 13.26 |
瀚亞投信 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年2月至2022年10月 | 32 | -17.11 | 13.26 |
瀚亞投信 | A140033A 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年8月至今 | 61 | -4.82 | 106.73 |
瀚亞投信 | A140033B 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年8月至今 | 61 | 0.11 | 106.73 |
瀚亞投信 | A140033C 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年8月至今 | 61 | -0.03 | 106.73 |
瀚亞投信 | A140033D 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年8月至今 | 61 | 17.98 | 106.73 |
瀚亞投信 | A140034A 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年8月至今 | 61 | -6.46 | 106.73 |
瀚亞投信 | A140034B 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年8月至今 | 61 | -1.45 | 106.73 |
瀚亞投信 | A140034C 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年8月至今 | 61 | -1.50 | 106.73 |
瀚亞投信 | A140034D 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年8月至今 | 61 | 17.27 | 106.73 |
瀚亞投信 | A140032A 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年2月至今 | 67 | 9.21 | 117.50 |
瀚亞投信 | A140032B 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年2月至今 | 67 | 15.78 | 117.50 |
瀚亞投信 | A140032C 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年2月至今 | 67 | 13.31 | 117.50 |
瀚亞投信 | A140032D 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年2月至今 | 67 | 41.70 | 117.50 |
中國信託2024年到期新興主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年6月至2018年11月 | 5 | -2.48 | -10.23 | |
中國信託2024年到期新興主權債券基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年6月至2018年11月 | 5 | -2.48 | -10.23 | |
中國信託2024年到期新興主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年6月至2018年11月 | 5 | -2.03 | -10.23 | |
中國信託2024年到期新興主權債券基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年6月至2018年11月 | 5 | -2.00 | -10.23 | |
中國信託全球新興市場策略債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015年12月至2017年11月 | 23 | 4.51 | 33.10 | |
中國信託全球新興市場策略債券基金-分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015年12月至2017年11月 | 23 | 4.53 | 33.10 |
附註: | |
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註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註3: | ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註5: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
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