李淑蓉- 基本資料

經理人姓名 李淑蓉 性別 女
學歷 東海大學企業管理系
經歷 新光投信 行銷企劃部專案經理
新光投信 境外基金代理部經理
台証證券 法人部業務副理

基金資歷

投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
新光投信 新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2023年8月至今 15 7.16 32.58
  新光澳幣十年期保本基金(本基金之配息來源可能為本金) 2022年4月至2024年5月 25 5.31 14.90
新光投信 新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022年4月至今 31 10.80 28.98
新光投信 新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2022年4月至今 31 -3.83 28.98
新光投信 新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2022年4月至今 31 -3.84 28.98
新光投信 新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2022年4月至今 31 -7.41 28.98
新光投信 新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2022年4月至今 31 -7.41 28.98
新光投信 新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2022年4月至今 31 -14.32 28.98
新光投信 新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2022年4月至今 31 -14.29 28.98
新光投信 新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2022年4月至今 31 -14.31 28.98
新光投信 新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2022年4月至今 31 -14.30 28.98
新光投信 新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2022年4月至今 31 -14.37 28.98
新光投信 新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2022年4月至今 31 -14.35 28.98
新光投信 新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2022年4月至今 31 -14.37 28.98
新光投信 新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2022年4月至今 31 -14.36 28.98
  新光澳幣八年期保本基金 2022年4月至2022年7月 3 5.78 -18.90
新光投信 A090021A 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2022年4月至今 31 10.35 28.98
新光投信 A090021B 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022年4月至今 31 10.34 28.98
新光投信 A090021C 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2022年4月至今 31 -1.36 28.98
新光投信 A090021D 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022年4月至今 31 -1.44 28.98
  新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 2022年4月至2024年5月 25 16.46 20.22
  新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 2022年4月至2024年5月 25 17.00 20.22
  新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 2022年4月至2024年5月 25 3.72 20.22
新光投信 A090022A 新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年4月至今 31 2.93 28.98
新光投信 A090022C 新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年4月至今 31 -7.34 28.98
新光投信 A090022B 新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022年4月至今 31 1.50 28.98
新光投信 A090022D 新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022年4月至今 31 -7.31 28.98
新光投信 新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2022年4月至今 31 10.83 28.98
新光投信 A090020A 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) 2021年12月至2022年3月 3 -0.47 1.52
新光投信 A090020C 新光全球特別股收益基金A不配息(美元) 2021年12月至2022年3月 3 -3.71 1.52
新光投信 A090020B 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年12月至2022年3月 3 -0.53 1.52
  新光全球宅經濟基金(台幣) 2021年8月至2022年3月 7 -0.34 2.59
  新光全球宅經濟基金(美元) 2021年8月至2022年3月 7 -2.72 2.59
新光投信 A090018B 新光全球生技醫療基金(美元) 2020年12月至2022年1月 13 12.42 28.80
新光投信 A090018 新光全球生技醫療基金(台幣) 2020年12月至2022年1月 13 9.55 28.80
新光投信 A090018B 新光全球生技醫療基金(美元) 2020年6月至2020年8月 2 9.54 10.16
新光投信 A090018 新光全球生技醫療基金(台幣) 2020年6月至2020年8月 2 8.58 10.16
新光投信 A090012 新光中國成長基金(台幣) 2020年4月至2022年3月 23 -7.47 82.26
新光投信 A090025A 新光全球AI新創產業基金(台幣) 2020年4月至2022年3月 23 73.06 82.26
新光投信 A090025B 新光全球AI新創產業基金(美元) 2020年4月至2022年3月 23 82.85 82.26
新光投信 A090025C 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 2020年4月至2022年3月 23 63.75 82.26
新光投信 A090012B 新光中國成長基金(美元) 2020年4月至2022年3月 23 -2.09 82.26
新光投信 A090012C 新光中國成長基金(人民幣) 2020年4月至2022年3月 23 -12.42 82.26
新光投信 A090022A 新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年1月至2020年3月 2 -9.14 -19.89
新光投信 A090022C 新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年1月至2020年3月 2 -9.93 -19.89
新光投信 A090022D 新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年3月 2 -9.93 -19.89
新光投信 A090022B 新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年3月 2 -9.14 -19.89
  新光澳幣十年期保本基金(本基金之配息來源可能為本金) 2019年2月至2020年3月 13 6.57 -4.38
  新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 2019年2月至2020年3月 13 -4.11 -4.38
  新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 2019年2月至2020年3月 13 -10.47 -4.38
  新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 2019年2月至2020年3月 13 -8.67 -4.38
新光投信 A090001 新光吉星貨幣市場基金 2019年2月至2019年12月 10 0.43 18.17
  新光澳幣八年期保本基金 2019年2月至2020年3月 13 4.62 -4.38
  新光新興大東協債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年12月至2020年3月 15 3.04 -1.82
  新光新興大東協債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年12月至2020年3月 15 2.48 -1.82
  新光新興大東協債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年12月至2020年3月 15 2.30 -1.82
  新光新興大東協債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年12月至2020年3月 15 2.31 -1.82
  新光新興大東協債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年12月至2020年3月 15 1.35 -1.82
  新光新興大東協債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年12月至2020年3月 15 1.51 -1.82
  新光澳幣保本基金 2018年12月至2020年3月 15 5.16 -1.82
新光投信 A090021D 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016年10月至2020年3月 41 9.59 5.26
新光投信 A090021C 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2016年10月至2020年3月 41 9.58 5.26
新光投信 A090021A 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2016年10月至2020年3月 41 5.11 5.26
新光投信 A090021B 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016年10月至2020年3月 41 5.11 5.26
新光投信 A090012 新光中國成長基金(台幣) 2013年7月至2016年3月 32 5.54 8.47
  新光全球可轉債策略平衡基金 2012年5月至2012年7月 2 -0.54 -0.11
附註：
註1: ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。
註2: ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益，依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』，若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易，則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用！
註3: ※為保護既有投資人之權益，部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註4: ※銷售機構基金通路報酬揭露，投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。
註5: ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者，則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券，雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十，然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
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