|
A05E00940 元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
2024/08/08 |
台幣 |
月配 |
0.05 |
N/A |
-1.53 |
2024/09/02 |
|
A02E00946 群益台灣科技高息成長ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
2024/08/07 |
台幣 |
月配 |
0.067 |
N/A |
0.7 |
2024/08/28 |
|
A01E00939 統一台灣高息動能ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
2024/08/01 |
台幣 |
月配 |
0.063 |
N/A |
-3.13 |
2024/08/26 |
|
A03E00930 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
2024/07/26 |
台幣 |
雙月配 |
0.36 |
N/A |
14.75 |
2024/08/20 |
|
A02E00927 群益台灣半導體收益ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
2024/07/19 |
台幣 |
季配 |
0.64 |
N/A |
17.86 |
2024/08/09 |
|
A02E00937B 群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
2024/07/19 |
台幣 |
月配 |
0.084 |
N/A |
5.66 |
2024/08/09 |
|
A01E00931B 統一彭博美國20年期以上公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
2024/07/18 |
台幣 |
季配 |
0.135 |
N/A |
1.56 |
2024/08/12 |
|
A15E00929 復華台灣科技優息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
2024/07/17 |
台幣 |
月配 |
0.18 |
N/A |
8.1 |
2024/08/12 |
|
A06E00933B 國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
2024/07/16 |
台幣 |
月配 |
0.072 |
N/A |
7.4 |
2024/08/09 |
|
A17E00928 中國信託上櫃ESG30ETF基金 |
2024/07/16 |
台幣 |
半年配 |
1.11 |
N/A |
9.63 |
2024/08/09 |
|
A17E00934 中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金 |
2024/07/16 |
台幣 |
月配 |
0.33 |
N/A |
15.73 |
2024/08/09 |
|
A24B004L 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)-後收(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/16 |
人民幣 |
月配 |
0.06 |
N/A |
3.43 |
2024/07/22 |
|
A24B004N 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)-後收(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/16 |
南非幣 |
月配 |
0.074 |
N/A |
4.3 |
2024/07/22 |
|
A24B002D 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)-後收(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/16 |
台幣 |
月配 |
0.05 |
N/A |
13.97 |
2024/07/22 |
|
A24B002H 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)-後收(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/16 |
美元 |
月配 |
0.055 |
N/A |
11.66 |
2024/07/22 |
|
A24B002L 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)-後收(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/16 |
人民幣 |
月配 |
0.05 |
N/A |
11.74 |
2024/07/22 |
|
A24B002P 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)-後收(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/16 |
南非幣 |
月配 |
0.085 |
N/A |
12.58 |
2024/07/22 |
|
A24B005D 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/16 |
台幣 |
月配 |
0.037 |
N/A |
3.37 |
2024/07/22 |
|
A24B005I 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/16 |
美元 |
月配 |
0.037 |
N/A |
2.23 |
2024/07/22 |
|
A24B005M 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/16 |
人民幣 |
月配 |
0.045 |
N/A |
2.44 |
2024/07/22 |
|
A24B005O 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/16 |
南非幣 |
月配 |
0.069 |
N/A |
4.1 |
2024/07/22 |
|
A24B006D 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(台幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/16 |
台幣 |
月配 |
0.058 |
N/A |
10.59 |
2024/07/22 |
|
A24B006H 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(美元)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/16 |
美元 |
月配 |
0.065 |
N/A |
9.01 |
2024/07/22 |
|
A24B006L 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(人民幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/16 |
人民幣 |
月配 |
0.043 |
N/A |
9.32 |
2024/07/22 |
|
A24B006O 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/16 |
南非幣 |
月配 |
0.069 |
N/A |
12.75 |
2024/07/22 |
|
A240001B 凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/16 |
台幣 |
月配 |
0.05 |
N/A |
6.19 |
2024/07/22 |
|
A24B010D 凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)-後收(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/16 |
台幣 |
月配 |
0.05 |
N/A |
6.19 |
2024/07/22 |
|
A240001F 凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/16 |
美元 |
月配 |
0.052 |
N/A |
4.1 |
2024/07/22 |
|
A24B010H 凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)-後收(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/16 |
美元 |
月配 |
0.052 |
N/A |
4.09 |
2024/07/22 |
|
A240001J 凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/16 |
人民幣 |
月配 |
0.042 |
N/A |
4.4 |
2024/07/22 |
|
A24B010L 凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)-後收(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/16 |
人民幣 |
月配 |
0.042 |
N/A |
4.41 |
2024/07/22 |
|
A240001N 凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/16 |
南非幣 |
月配 |
0.06 |
N/A |
5.42 |
2024/07/22 |
|
A24B010O 凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)-後收(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/16 |
南非幣 |
月配 |
0.06 |
N/A |
5.42 |
2024/07/22 |
|
A24E00945B 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金配息來源可能為收益平準金) |
2024/07/16 |
台幣 |
月配 |
0.102 |
N/A |
3.4 |
2024/08/09 |
|
A24B011D 凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/16 |
台幣 |
月配 |
0.06 |
N/A |
14.16 |
2024/07/22 |
|
A24B011H 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/16 |
美元 |
月配 |
0.07 |
N/A |
12.21 |
2024/07/22 |
|
A24B011L 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/16 |
人民幣 |
月配 |
0.07 |
N/A |
12.8 |
2024/07/22 |
|
A24B011N 凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/16 |
南非幣 |
月配 |
0.075 |
N/A |
12.62 |
2024/07/22 |
|
A24B004D 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)-後收(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/16 |
台幣 |
月配 |
0.052 |
N/A |
5.22 |
2024/07/22 |
|
A24B004H 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)-後收(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/16 |
美元 |
月配 |
0.062 |
N/A |
2.97 |
2024/07/22 |
|
A08E00944 野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
2024/07/16 |
台幣 |
月配 |
0.058 |
4.48 |
-0.36 |
2024/08/09 |
|
A10E00942B 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
2024/07/16 |
台幣 |
月配 |
0.07 |
N/A |
5.87 |
2024/08/05 |
|
A170015B 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣) |
2024/07/15 |
台幣 |
月配 |
0.062 |
N/A |
17.33 |
2024/07/18 |
|
A17B003C 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)-後收型(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/15 |
台幣 |
月配 |
0.062 |
N/A |
17.33 |
2024/07/18 |
|
A170015E 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/15 |
美元 |
月配 |
0.062 |
N/A |
9.81 |
2024/07/18 |
|
A170015ET 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/15 |
美元 |
月配 |
0.062 |
N/A |
9.81 |
2024/07/18 |
|
A17B003F 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/15 |
美元 |
月配 |
0.062 |
N/A |
9.81 |
2024/07/18 |
|
A170016B 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/15 |
台幣 |
月配 |
0.052 |
N/A |
17.86 |
2024/07/18 |
|
A17B004C 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/15 |
台幣 |
月配 |
0.052 |
N/A |
17.86 |
2024/07/18 |
|
A170016E 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/15 |
美元 |
月配 |
0.052 |
N/A |
10.31 |
2024/07/18 |
|
A170016ET 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/15 |
美元 |
月配 |
0.052 |
N/A |
10.31 |
2024/07/18 |
|
A17B004F 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/15 |
美元 |
月配 |
0.052 |
N/A |
10.32 |
2024/07/18 |
|
A170017B 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/15 |
台幣 |
月配 |
0.052 |
N/A |
8.44 |
2024/07/18 |
|
A17B005C 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/15 |
台幣 |
月配 |
0.052 |
N/A |
8.44 |
2024/07/18 |
|
A170017E 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/15 |
美元 |
月配 |
0.052 |
N/A |
1.49 |
2024/07/18 |
|
A170017ET 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/15 |
美元 |
月配 |
0.052 |
N/A |
1.49 |
2024/07/18 |
|
A17B005F 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/15 |
美元 |
月配 |
0.052 |
N/A |
1.49 |
2024/07/18 |
|
A170018B 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金 |
2024/07/15 |
台幣 |
月配 |
0.052 |
N/A |
13.61 |
2024/07/18 |
|
A17B006C 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(台幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/15 |
台幣 |
月配 |
0.052 |
N/A |
13.61 |
2024/07/18 |
|
A170018E 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/15 |
美元 |
月配 |
0.052 |
N/A |
8.5 |
2024/07/18 |
|
A170018ET 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本 |
2024/07/15 |
美元 |
月配 |
0.052 |
N/A |
8.5 |
2024/07/18 |
|
A17B006F 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(美元)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/15 |
美元 |
月配 |
0.052 |
N/A |
8.5 |
2024/07/18 |
|
A170008B 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/15 |
台幣 |
月配 |
0.0232 |
N/A |
20.05 |
2024/07/18 |
|
A170008D 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/15 |
美元 |
月配 |
0.0224 |
N/A |
12.42 |
2024/07/18 |
|
A170008DT 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/15 |
美元 |
月配 |
0.0224 |
N/A |
12.42 |
2024/07/18 |
|
A17B001E 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/15 |
台幣 |
月配 |
0.0194 |
N/A |
20.03 |
2024/07/18 |
|
A17B001F 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/15 |
美元 |
月配 |
0.0193 |
N/A |
21.09 |
2024/07/18 |
|
A040032J 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/15 |
美元 |
月配 |
0.0406 |
N/A |
2.36 |
2024/07/19 |
|
A040029B 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/15 |
台幣 |
月配 |
0.0255 |
N/A |
22.72 |
2024/07/19 |
|
A040029J 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/15 |
美元 |
月配 |
0.0226 |
N/A |
14.88 |
2024/07/19 |
|
A040032B 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/15 |
台幣 |
月配 |
0.0368 |
N/A |
2.68 |
2024/07/19 |
|
A040032F 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/15 |
人民幣 |
月配 |
0.0392 |
N/A |
2.35 |
2024/07/19 |
|
A100017 台新北美收益資產證券化基金-B配息 |
2024/07/15 |
台幣 |
月配 |
0.0723 |
N/A |
5.98 |
2024/07/19 |
|
A100029B 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/15 |
台幣 |
月配 |
0.0648 |
N/A |
5.27 |
2024/07/19 |
|
A100029G 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/15 |
美元 |
月配 |
0.0658 |
N/A |
2.1 |
2024/07/19 |
|
A100029L 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/15 |
人民幣 |
月配 |
0.0632 |
N/A |
1.08 |
2024/07/19 |
|
A100029P 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/15 |
澳幣 |
月配 |
0.0652 |
N/A |
1.84 |
2024/07/19 |
|
A100029T 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/15 |
南非幣 |
月配 |
0.0908 |
N/A |
3.54 |
2024/07/19 |
|
A100029D 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/15 |
台幣 |
月配 |
0.0648 |
N/A |
5.27 |
2024/07/19 |
|
A100029I 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/15 |
美元 |
月配 |
0.0658 |
N/A |
2.11 |
2024/07/19 |
|
A100029N 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/15 |
人民幣 |
月配 |
0.0632 |
N/A |
1.1 |
2024/07/19 |
|
A100029R 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/15 |
澳幣 |
月配 |
0.0653 |
N/A |
1.79 |
2024/07/19 |
|
A100029V 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/15 |
南非幣 |
月配 |
0.0907 |
N/A |
3.52 |
2024/07/19 |
|
A10E00936 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 |
2024/07/15 |
台幣 |
月配 |
0.16 |
N/A |
11.27 |
2024/08/02 |
|
A100030G 台新靈活入息債券基金-B配息(美元) |
2024/07/15 |
美元 |
月配 |
0.059 |
N/A |
1.61 |
2024/07/19 |
|
A100030L 台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣) |
2024/07/15 |
人民幣 |
月配 |
0.0581 |
N/A |
0.38 |
2024/07/19 |
|
A100030P 台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣) |
2024/07/15 |
南非幣 |
月配 |
0.0842 |
N/A |
2.47 |
2024/07/19 |
|
A100026B 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/15 |
台幣 |
月配 |
0.0379 |
N/A |
5.59 |
2024/07/19 |
|
A100026D 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/15 |
美元 |
月配 |
0.0377 |
N/A |
2.05 |
2024/07/19 |
|
A100026F 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/15 |
人民幣 |
月配 |
0.04 |
N/A |
3.03 |
2024/07/19 |
|
A100027B 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/15 |
台幣 |
月配 |
0.0449 |
N/A |
5.3 |
2024/07/19 |
|
A100027E 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美金)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/15 |
美元 |
月配 |
0.0461 |
N/A |
3.61 |
2024/07/19 |
|
A100027H 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/15 |
人民幣 |
月配 |
0.0466 |
N/A |
3.9 |
2024/07/19 |
|
A100028B 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/15 |
台幣 |
月配 |
0.052 |
N/A |
6.88 |
2024/07/19 |
|
A100028E 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/15 |
美元 |
月配 |
0.0506 |
N/A |
3.34 |
2024/07/19 |
|
A100028H 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/15 |
人民幣 |
月配 |
0.0525 |
N/A |
4.38 |
2024/07/19 |
|
A170013B 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/12 |
台幣 |
月配 |
0.036 |
N/A |
-0.9 |
2024/07/17 |
|
A17B002C 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)-後收型(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/12 |
台幣 |
月配 |
0.036 |
N/A |
-0.9 |
2024/07/17 |
|
A170013E 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/12 |
美元 |
月配 |
0.0331 |
N/A |
-7.18 |
2024/07/17 |
|
A170013ET 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(美元)-台幣換匯(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/12 |
美元 |
月配 |
0.0331 |
N/A |
-7.18 |
2024/07/17 |
|
A17B002F 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)-後收型(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/12 |
美元 |
月配 |
0.0331 |
N/A |
-7.18 |
2024/07/17 |
|
A170013G 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/12 |
澳幣 |
月配 |
0.0318 |
N/A |
-4.51 |
2024/07/17 |
|
A17B002H 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)-後收型(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/12 |
澳幣 |
月配 |
0.0318 |
N/A |
-4.51 |
2024/07/17 |
|
A040017 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/12 |
台幣 |
月配 |
0.0224 |
N/A |
5.61 |
2024/07/18 |
|
A040017D 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/12 |
人民幣 |
月配 |
0.005 |
N/A |
5.24 |
2024/07/18 |
|
A040017F 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/12 |
美元 |
月配 |
0.0007 |
N/A |
5.54 |
2024/07/18 |
|
A200008B 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/10 |
台幣 |
月配 |
0.057 |
N/A |
21.65 |
2024/07/15 |
|
A200008D 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/10 |
美元 |
月配 |
0.054 |
N/A |
13.8 |
2024/07/15 |
|
A200010B 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/10 |
台幣 |
月配 |
0.052 |
N/A |
17.25 |
2024/07/15 |
|
A200010D 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/10 |
美元 |
月配 |
0.049 |
N/A |
9.72 |
2024/07/15 |
|
A200017B 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/10 |
台幣 |
月配 |
0.043 |
N/A |
4.56 |
2024/07/15 |
|
A200017D 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/10 |
美元 |
月配 |
0.041 |
N/A |
-2.16 |
2024/07/15 |
|
A110037B 富邦台灣高股息基金B配息(台幣) |
2024/07/09 |
台幣 |
季配 |
0.0618 |
N/A |
16.62 |
2024/07/17 |
|
A110017 富邦全球投資等級債券基金-B月配息 |
2024/07/09 |
台幣 |
月配 |
0.0203 |
N/A |
2.79 |
2024/07/17 |
|
A110019B 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/09 |
台幣 |
月配 |
0.002 |
N/A |
15.99 |
2024/07/17 |
|
A110019D 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/09 |
人民幣 |
月配 |
0.002 |
N/A |
9.88 |
2024/07/17 |
|
A110019F 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/09 |
美元 |
月配 |
0.003 |
N/A |
9.98 |
2024/07/17 |
|
A030039G 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/09 |
美元 |
月配 |
0.0346 |
N/A |
0.07 |
2024/07/17 |
|
A030025 永豐新興市場企業債券基金-月配型(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/09 |
台幣 |
月配 |
0.0201 |
N/A |
6.85 |
2024/07/17 |
|
A030036B 永豐全球多元入息基金-月配型(台幣))(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/07/09 |
台幣 |
月配 |
0.035 |
N/A |
11.17 |
2024/07/17 |
|
A030036D 永豐全球多元入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/07/09 |
美元 |
月配 |
0.0361 |
N/A |
8.15 |
2024/07/17 |
|
A030038B 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/09 |
台幣 |
月配 |
0.03 |
N/A |
5.08 |
2024/07/17 |
|
A030038F 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/09 |
美元 |
月配 |
0.02 |
N/A |
-1.72 |
2024/07/17 |
|
A030038J 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/09 |
人民幣 |
月配 |
0.03 |
N/A |
-0.79 |
2024/07/17 |
|
A030039B 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/09 |
台幣 |
月配 |
0.0357 |
N/A |
4.8 |
2024/07/17 |
|
A150033B 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/08 |
人民幣 |
月配 |
0.0172 |
N/A |
0.86 |
2024/07/12 |
|
A080049B 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/08 |
台幣 |
月配 |
0.0435 |
6.5 |
4.26 |
2024/07/15 |
|
A080049E 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/08 |
美元 |
月配 |
0.0445 |
6.52 |
1.94 |
2024/07/15 |
|
A080049G 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/08 |
人民幣 |
月配 |
0.0275 |
4 |
1.48 |
2024/07/15 |
|
A08B005I 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/08 |
台幣 |
月配 |
0.0425 |
6.48 |
4.3 |
2024/07/15 |
|
A08B005J 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/08 |
美元 |
月配 |
0.0435 |
6.5 |
1.94 |
2024/07/15 |
|
A08B005K 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/08 |
人民幣 |
月配 |
0.027 |
4.01 |
1.52 |
2024/07/15 |
|
A08B007I 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/08 |
台幣 |
月配 |
0.064 |
7.13 |
12.53 |
2024/07/15 |
|
A08B007J 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/08 |
美元 |
月配 |
0.0645 |
7.58 |
8.3 |
2024/07/15 |
|
A08B007K 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/08 |
人民幣 |
月配 |
0.0465 |
5.61 |
7.41 |
2024/07/15 |
|
A080050B 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/08 |
台幣 |
月配 |
0.0565 |
8.16 |
5.44 |
2024/07/15 |
|
A08B002D 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/08 |
台幣 |
月配 |
0.0565 |
8.16 |
5.43 |
2024/07/15 |
|
A080050F 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/08 |
美元 |
月配 |
0.0545 |
8.35 |
2.63 |
2024/07/15 |
|
A08B002H 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/08 |
美元 |
月配 |
0.0545 |
8.35 |
2.63 |
2024/07/15 |
|
A080050J 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/08 |
人民幣 |
月配 |
0.041 |
6.12 |
2.93 |
2024/07/15 |
|
A08B002K 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/08 |
人民幣 |
月配 |
0.041 |
6.12 |
2.93 |
2024/07/15 |
|
A080050L 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/08 |
澳幣 |
月配 |
0.049 |
7.46 |
3.5 |
2024/07/15 |
|
A08B002M 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/08 |
澳幣 |
月配 |
0.049 |
7.48 |
3.42 |
2024/07/15 |
|
A080051B 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
2024/07/08 |
台幣 |
季配 |
0.0385 |
2.05 |
8.35 |
2024/07/15 |
|
A08B004D 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
2024/07/08 |
台幣 |
季配 |
0.0385 |
2.05 |
8.35 |
2024/07/15 |
|
A080051F 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
2024/07/08 |
美元 |
季配 |
0.0385 |
2.42 |
1.56 |
2024/07/15 |
|
A08B004H 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
2024/07/08 |
美元 |
季配 |
0.0385 |
2.41 |
1.39 |
2024/07/15 |
|
A08B001H 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/08 |
台幣 |
月配 |
0.045 |
5.93 |
4.99 |
2024/07/15 |
|
A080053B 野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/08 |
台幣 |
月配 |
0.0625 |
7.18 |
8.09 |
2024/07/15 |
|
A08B003D 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/08 |
台幣 |
月配 |
0.0625 |
7.17 |
8.08 |
2024/07/15 |
|
A080053G 野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/08 |
美元 |
月配 |
0.0625 |
7.43 |
3.45 |
2024/07/15 |
|
A08B003I 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/08 |
美元 |
月配 |
0.0625 |
7.43 |
3.45 |
2024/07/15 |
|
A080044D 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/08 |
美元 |
月配 |
0.026 |
4.8 |
2.27 |
2024/07/15 |
|
A080044B 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/08 |
台幣 |
月配 |
0.0255 |
4.9 |
3.73 |
2024/07/15 |
|
A080044F 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/08 |
人民幣 |
月配 |
0.028 |
5.05 |
2.39 |
2024/07/15 |
|
A080040B 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/08 |
台幣 |
月配 |
0.034 |
5.95 |
4.99 |
2024/07/15 |
|
A080040C 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/08 |
美元 |
月配 |
0.0495 |
8.37 |
2.69 |
2024/07/15 |
|
A080040D 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/08 |
人民幣 |
月配 |
0.038 |
6.22 |
3.15 |
2024/07/15 |
|
A080043B 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/08 |
台幣 |
月配 |
0.041 |
7.18 |
12.54 |
2024/07/15 |
|
A080043D 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/08 |
美元 |
月配 |
0.044 |
7.53 |
8.3 |
2024/07/15 |
|
A080043F 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/08 |
人民幣 |
月配 |
0.0325 |
5.6 |
7.38 |
2024/07/15 |
|
A010022B 統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/08 |
台幣 |
月配 |
0.0239 |
N/A |
11.82 |
2024/07/15 |
|
A010022D 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/08 |
美元 |
月配 |
0.024 |
N/A |
6.8 |
2024/07/15 |
|
A010022DT 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)-台幣換匯(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/08 |
美元 |
月配 |
0.024 |
N/A |
6.8 |
2024/07/15 |
|
A010022F 統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/08 |
人民幣 |
月配 |
0.0283 |
N/A |
9.49 |
2024/07/15 |
|
A150018B 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/05 |
台幣 |
季配 |
0.071 |
N/A |
12.79 |
2024/07/11 |
|
A150019C 復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/05 |
台幣 |
月配 |
0.04 |
N/A |
14.13 |
2024/07/11 |
|
A150028B 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/05 |
台幣 |
月配 |
0.0111 |
N/A |
4.77 |
2024/07/11 |
|
A150028C 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/05 |
南非幣 |
月配 |
0.048 |
N/A |
4.46 |
2024/07/11 |
|
A150028D 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/05 |
人民幣 |
月配 |
0.0256 |
N/A |
1.16 |
2024/07/11 |
|
A150038C 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/05 |
人民幣 |
月配 |
0.01 |
N/A |
14.22 |
2024/07/11 |
|
A080037B 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/05 |
台幣 |
月配 |
0.0295 |
7.55 |
19.06 |
2024/07/12 |
|
A080037D 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/05 |
人民幣 |
月配 |
0.032 |
7.59 |
17.46 |
2024/07/12 |
|
A080037F 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/05 |
美元 |
月配 |
0.0395 |
10.25 |
14.81 |
2024/07/12 |
|
A080045B 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/05 |
台幣 |
月配 |
0.033 |
5.65 |
14.65 |
2024/07/12 |
|
A080045D 野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/05 |
美元 |
月配 |
0.044 |
8 |
11.15 |
2024/07/12 |
|
A080045F 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/05 |
人民幣 |
月配 |
0.032 |
5.85 |
11.08 |
2024/07/12 |
|
A080046B 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/05 |
台幣 |
月配 |
0.028 |
5.15 |
14.88 |
2024/07/12 |
|
A080046D 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/05 |
美元 |
月配 |
0.0365 |
7.19 |
10.67 |
2024/07/12 |
|
A080046F 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/05 |
人民幣 |
月配 |
0.026 |
5.34 |
9.15 |
2024/07/12 |
|
A010024B 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/05 |
台幣 |
月配 |
0.041 |
N/A |
31.7 |
2024/07/12 |
|
A010024D 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/05 |
美元 |
月配 |
0.039 |
N/A |
23.27 |
2024/07/12 |
|
A010024DT 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/05 |
美元 |
月配 |
0.039 |
N/A |
23.27 |
2024/07/12 |
|
A010024F 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/05 |
人民幣 |
月配 |
0.0429 |
N/A |
26.56 |
2024/07/12 |
|
A150031B 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/04 |
南非幣 |
月配 |
0.0492 |
N/A |
11.01 |
2024/07/10 |
|
A150030B 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/04 |
南非幣 |
月配 |
0.0536 |
N/A |
5.54 |
2024/07/10 |
|
A050091B 元大台灣高股息低波動ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
2024/07/04 |
台幣 |
季配 |
0.29 |
N/A |
19.56 |
2024/07/18 |
|
A020043B 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
台幣 |
月配 |
0.0269 |
N/A |
8.28 |
2024/07/10 |
|
A020043D 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
美元 |
月配 |
0.0275 |
N/A |
3.44 |
2024/07/10 |
|
A020043DT 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
美元 |
月配 |
0.0275 |
N/A |
3.44 |
2024/07/10 |
|
A020043F 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
人民幣 |
月配 |
0.0324 |
N/A |
3.62 |
2024/07/10 |
|
A02B019L 群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)-後收型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
人民幣 |
月配 |
0.0336 |
N/A |
6.78 |
2024/07/10 |
|
A02B019H 群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)-後收型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
台幣 |
月配 |
0.0375 |
N/A |
11.07 |
2024/07/10 |
|
A02B019J 群益全球地產入息基金NB月配型(美元)-後收型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
美元 |
月配 |
0.0344 |
N/A |
3.97 |
2024/07/10 |
|
A02B007L 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)-後收型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
人民幣 |
月配 |
0.0492 |
N/A |
12.44 |
2024/07/10 |
|
A02B007H 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)-後收型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
台幣 |
月配 |
0.0487 |
N/A |
18.15 |
2024/07/10 |
|
A02B007J 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)-後收型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
美元 |
月配 |
0.0457 |
N/A |
11.66 |
2024/07/10 |
|
A02B020L 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)-後收型(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
人民幣 |
月配 |
0.033 |
N/A |
3.62 |
2024/07/10 |
|
A02B020H 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)-後收型(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
台幣 |
月配 |
0.0295 |
N/A |
8.27 |
2024/07/10 |
|
A02B020J 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)-後收型(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
美元 |
月配 |
0.0294 |
N/A |
3.44 |
2024/07/10 |
|
A020044B 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
台幣 |
月配 |
0.0452 |
N/A |
6.45 |
2024/07/10 |
|
A02B003D 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
台幣 |
月配 |
0.0452 |
N/A |
6.45 |
2024/07/10 |
|
A020044F 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
美元 |
月配 |
0.0466 |
N/A |
3.07 |
2024/07/10 |
|
A020044FT 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
美元 |
月配 |
0.0466 |
N/A |
3.07 |
2024/07/10 |
|
A02B003H 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
美元 |
月配 |
0.0466 |
N/A |
3.07 |
2024/07/10 |
|
A020044J 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
人民幣 |
月配 |
0.0468 |
N/A |
4.17 |
2024/07/10 |
|
A02B003L 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
人民幣 |
月配 |
0.0468 |
N/A |
4.16 |
2024/07/10 |
|
A020045B 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
台幣 |
月配 |
0.0573 |
N/A |
19.36 |
2024/07/10 |
|
A020045F 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
美元 |
月配 |
0.0542 |
N/A |
11.72 |
2024/07/10 |
|
A020045FT 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
美元 |
月配 |
0.0542 |
N/A |
11.72 |
2024/07/10 |
|
A020045J 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
人民幣 |
月配 |
0.0584 |
N/A |
14.73 |
2024/07/10 |
|
A02B014D 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)-後收型(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
台幣 |
月配 |
0.0532 |
N/A |
19.36 |
2024/07/10 |
|
A02B014H 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)-後收型(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
美元 |
月配 |
0.0542 |
N/A |
11.72 |
2024/07/10 |
|
A02B014L 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)-後收型(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
人民幣 |
月配 |
0.0584 |
N/A |
14.73 |
2024/07/10 |
|
A020046B 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
台幣 |
月配 |
0.0542 |
N/A |
17.35 |
2024/07/10 |
|
A020046F 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
美元 |
月配 |
0.0516 |
N/A |
9.83 |
2024/07/10 |
|
A020046FT 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
美元 |
月配 |
0.0516 |
N/A |
9.83 |
2024/07/10 |
|
A02B017C 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
台幣 |
月配 |
0.0542 |
N/A |
17.35 |
2024/07/10 |
|
A02B017G 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
美元 |
月配 |
0.0516 |
N/A |
9.84 |
2024/07/10 |
|
A020047B 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
台幣 |
月配 |
0.0363 |
N/A |
15.22 |
2024/07/10 |
|
A020047F 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
美元 |
月配 |
0.0346 |
N/A |
7.84 |
2024/07/10 |
|
A020047FT 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本 |
2024/07/03 |
美元 |
月配 |
0.0346 |
N/A |
7.84 |
2024/07/10 |
|
A02B018C 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
台幣 |
月配 |
0.0363 |
N/A |
15.22 |
2024/07/10 |
|
A02B018G 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
美元 |
月配 |
0.0346 |
N/A |
7.84 |
2024/07/10 |
|
A020048B 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
台幣 |
月配 |
0.016 |
N/A |
9.46 |
2024/07/10 |
|
A020048F 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
美元 |
月配 |
0.0152 |
N/A |
2.45 |
2024/07/10 |
|
A020048FT 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
美元 |
月配 |
0.0152 |
N/A |
2.45 |
2024/07/10 |
|
A02B016C 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
台幣 |
月配 |
0.016 |
N/A |
9.46 |
2024/07/10 |
|
A02B016G 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
美元 |
月配 |
0.0152 |
N/A |
2.45 |
2024/07/10 |
|
A020049B 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
台幣 |
月配 |
0.0337 |
N/A |
4.54 |
2024/07/10 |
|
A02B001D 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)-後收型(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
台幣 |
月配 |
0.0337 |
N/A |
4.54 |
2024/07/10 |
|
A020049F 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
美元 |
月配 |
0.0353 |
N/A |
3.62 |
2024/07/10 |
|
A020049FT 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)-台幣換匯(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
美元 |
月配 |
0.0353 |
N/A |
3.62 |
2024/07/10 |
|
A02B001H 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)-後收型(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
美元 |
月配 |
0.0353 |
N/A |
3.62 |
2024/07/10 |
|
A020049J 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
人民幣 |
月配 |
0.0373 |
N/A |
4.85 |
2024/07/10 |
|
A02B001L 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)-後收型(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
人民幣 |
月配 |
0.0373 |
N/A |
4.85 |
2024/07/10 |
|
A020051B 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
台幣 |
月配 |
0.0797 |
N/A |
22.6 |
2024/07/10 |
|
A02B021D 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
台幣 |
月配 |
0.0797 |
N/A |
22.6 |
2024/07/10 |
|
A020051F 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
美元 |
月配 |
0.0785 |
N/A |
14.76 |
2024/07/10 |
|
A020051FT 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
美元 |
月配 |
0.0785 |
N/A |
14.76 |
2024/07/10 |
|
A02B021H 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
美元 |
月配 |
0.0785 |
N/A |
14.76 |
2024/07/10 |
|
A020052B 群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
台幣 |
月配 |
0.1025 |
N/A |
4.02 |
2024/07/10 |
|
A02B022D 群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
台幣 |
月配 |
0.1025 |
N/A |
4.02 |
2024/07/10 |
|
A020052G 群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
美元 |
月配 |
0.1006 |
N/A |
1.73 |
2024/07/10 |
|
A020052GT 群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
美元 |
月配 |
0.1006 |
N/A |
1.73 |
2024/07/10 |
|
A02B022J 群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
美元 |
月配 |
0.1006 |
N/A |
1.73 |
2024/07/10 |
|
A020039 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
台幣 |
月配 |
0.0239 |
N/A |
6.82 |
2024/07/10 |
|
A020039F 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
人民幣 |
月配 |
0.0276 |
N/A |
2.68 |
2024/07/10 |
|
A020039D 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
美元 |
月配 |
0.0241 |
N/A |
-0.02 |
2024/07/10 |
|
A020039DT 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
美元 |
月配 |
0.0241 |
N/A |
-0.02 |
2024/07/10 |
|
A020041B 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
台幣 |
月配 |
0.027 |
N/A |
11.13 |
2024/07/10 |
|
A020041F 群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
人民幣 |
月配 |
0.03 |
N/A |
6.78 |
2024/07/10 |
|
A020041D 群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
美元 |
月配 |
0.0269 |
N/A |
3.97 |
2024/07/10 |
|
A020041DT 群益全球地產入息基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
美元 |
月配 |
0.0269 |
N/A |
3.97 |
2024/07/10 |
|
A020042B 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
台幣 |
月配 |
0.0436 |
N/A |
18.15 |
2024/07/10 |
|
A020042D 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
美元 |
月配 |
0.0449 |
N/A |
11.66 |
2024/07/10 |
|
A020042DT 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
美元 |
月配 |
0.0449 |
N/A |
11.66 |
2024/07/10 |
|
A020042F 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
人民幣 |
月配 |
0.0503 |
N/A |
12.44 |
2024/07/10 |
|
A050059B 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣) |
2024/07/03 |
台幣 |
月配 |
0.0316 |
N/A |
11.65 |
2024/07/15 |
|
A090019B 新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
台幣 |
月配 |
0.038 |
N/A |
7.84 |
2024/07/17 |
|
A090019D 新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
美元 |
月配 |
0.038 |
N/A |
0.55 |
2024/07/17 |
|
A090021B 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
台幣 |
月配 |
0.053 |
N/A |
7.11 |
2024/07/17 |
|
A090021D 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
美元 |
月配 |
0.051 |
N/A |
-0.26 |
2024/07/17 |
|
A090020B 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
台幣 |
月配 |
0.0423 |
N/A |
10.55 |
2024/07/17 |
|
A090022B 新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
台幣 |
月配 |
0.033 |
N/A |
6.38 |
2024/07/16 |
|
A090022D 新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息可能為本金 |
2024/07/03 |
美元 |
月配 |
0.031 |
N/A |
-1.56 |
2024/07/16 |
|
A050087B 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) |
2024/07/03 |
台幣 |
季配 |
0.13 |
N/A |
7.11 |
2024/07/15 |
|
A050087D 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) |
2024/07/03 |
美元 |
季配 |
0.13 |
N/A |
0.25 |
2024/07/15 |
|
A050087DT 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元)-台幣換匯 |
2024/07/03 |
美元 |
季配 |
0.13 |
N/A |
0.25 |
2024/07/15 |
|
A050069B 元大新興印尼機會債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
台幣 |
月配 |
0.045 |
N/A |
2.31 |
2024/07/12 |
|
A050069C 元大新興印尼機會債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
美元 |
月配 |
0.045 |
N/A |
-4.25 |
2024/07/12 |
|
A050069CT 元大新興印尼機會債券基金-B配息(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
美元 |
月配 |
0.045 |
N/A |
-4.25 |
2024/07/12 |
|
A050069D 元大新興印尼機會債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/03 |
人民幣 |
月配 |
0.045 |
N/A |
-2.05 |
2024/07/12 |
|
A140012B 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/02 |
台幣 |
月配 |
0.023 |
N/A |
18.95 |
2024/07/08 |
|
A140012D 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/02 |
美元 |
月配 |
0.019 |
N/A |
12.28 |
2024/07/08 |
|
A140012F 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/02 |
人民幣 |
月配 |
0.024 |
N/A |
13.92 |
2024/07/08 |
|
A140023B 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/02 |
台幣 |
月配 |
0.025 |
N/A |
12.4 |
2024/07/09 |
|
A140023D 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/02 |
美元 |
月配 |
0.025 |
N/A |
5.2 |
2024/07/09 |
|
A140023F 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/02 |
澳幣 |
月配 |
0.025 |
N/A |
8.69 |
2024/07/09 |
|
A140023H 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/02 |
南非幣 |
月配 |
0.052 |
N/A |
5.85 |
2024/07/09 |
|
A140023J 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/02 |
人民幣 |
月配 |
0.026 |
N/A |
7.67 |
2024/07/09 |
|
A060030B 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) |
2024/07/02 |
台幣 |
月配 |
0.522 |
N/A |
21.86 |
2024/07/15 |
|
A060003 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)) |
2024/07/02 |
台幣 |
月配 |
0.0289806 |
N/A |
9.83 |
2024/07/15 |
|
A190003B 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/02 |
台幣 |
月配 |
0.042 |
N/A |
3.35 |
2024/07/09 |
|
A190003D 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/02 |
美元 |
月配 |
0.042 |
N/A |
2.42 |
2024/07/09 |
|
A190003F 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/02 |
人民幣 |
月配 |
0.042 |
N/A |
1.12 |
2024/07/09 |
|
A190005B 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/02 |
台幣 |
月配 |
0.0225 |
N/A |
9.12 |
2024/07/09 |
|
A190005D 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/02 |
美元 |
月配 |
0.0258 |
N/A |
7.44 |
2024/07/09 |
|
A190005F 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/02 |
人民幣 |
月配 |
0.022 |
N/A |
6.07 |
2024/07/09 |
|
A190006B 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/07/02 |
台幣 |
月配 |
0.0317 |
N/A |
5.42 |
2024/07/09 |
|
A190006F 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/07/02 |
人民幣 |
月配 |
0.0345 |
N/A |
3.68 |
2024/07/09 |
|
A190006D 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/07/02 |
美元 |
月配 |
0.0341 |
N/A |
4.55 |
2024/07/09 |
|
A070037B PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/02 |
台幣 |
月配 |
0.0115 |
1.47 |
4.76 |
2024/07/09 |
|
A070037C PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/02 |
美元 |
月配 |
0.01 |
1.51 |
-1.95 |
2024/07/09 |
|
A070037D PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/02 |
人民幣 |
月配 |
0.0112 |
1.49 |
0.39 |
2024/07/09 |
|
A010032B 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
2024/07/02 |
台幣 |
月配 |
0.0892 |
N/A |
17.31 |
2024/07/12 |
|
A050084B 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
2024/07/02 |
台幣 |
月配 |
0.0446 |
N/A |
12.7 |
2024/07/12 |
|
A120017B 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.052 |
N/A |
12.04 |
2024/07/10 |
|
A120017H 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
美元 |
月配 |
0.055 |
N/A |
7.99 |
2024/07/10 |
|
A120017E 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
人民幣 |
月配 |
0.0473 |
N/A |
7.13 |
2024/07/10 |
|
A120009L 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
美元 |
月配 |
0.057 |
N/A |
2.82 |
2024/07/10 |
|
A120018B 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.038 |
N/A |
9.64 |
2024/07/10 |
|
A120018J 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
美元 |
月配 |
0.038 |
N/A |
7.2 |
2024/07/10 |
|
A120018F 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
人民幣 |
月配 |
0.03 |
N/A |
6.84 |
2024/07/10 |
|
A120018N 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
南非幣 |
月配 |
0.057 |
N/A |
8.52 |
2024/07/10 |
|
A120015B 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.0211 |
N/A |
3.63 |
2024/07/10 |
|
A120019B 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.048 |
N/A |
7.55 |
2024/07/10 |
|
A120019J 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
美元 |
月配 |
0.05 |
N/A |
3.62 |
2024/07/10 |
|
A120016B 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.02 |
N/A |
13.4 |
2024/07/10 |
|
A120019F 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
人民幣 |
月配 |
0.04 |
N/A |
3.06 |
2024/07/10 |
|
A120009R 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.0455 |
N/A |
6.61 |
2024/07/10 |
|
A120019M 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
澳幣 |
月配 |
0.046 |
N/A |
4.16 |
2024/07/10 |
|
A120020B 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.05 |
N/A |
6.96 |
2024/07/10 |
|
A120020N 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
美元 |
月配 |
0.05 |
N/A |
2.92 |
2024/07/10 |
|
A120020J 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
人民幣 |
月配 |
0.0403 |
N/A |
2.2 |
2024/07/10 |
|
A120020F 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
澳幣 |
月配 |
0.0465 |
N/A |
2.88 |
2024/07/10 |
|
A120009B 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.0265 |
N/A |
6.61 |
2024/07/10 |
|
A120011B 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.021 |
N/A |
6.69 |
2024/07/10 |
|
A120022B 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.0671 |
N/A |
8.24 |
2024/07/10 |
|
A120022F 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
澳幣 |
月配 |
0.0641 |
N/A |
4.4 |
2024/07/10 |
|
A120022J 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
人民幣 |
月配 |
0.0577 |
N/A |
3.77 |
2024/07/10 |
|
A120022N 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
美元 |
月配 |
0.0677 |
N/A |
4.55 |
2024/07/10 |
|
A120022R 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
南非幣 |
月配 |
0.0792 |
N/A |
5.86 |
2024/07/10 |
|
A120023B 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.0377 |
N/A |
10.21 |
2024/07/10 |
|
A120023F 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
澳幣 |
月配 |
0.0315 |
N/A |
4.03 |
2024/07/10 |
|
A120023J 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
人民幣 |
月配 |
0.0277 |
N/A |
3.16 |
2024/07/10 |
|
A120023N 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
美元 |
月配 |
0.0362 |
N/A |
4.08 |
2024/07/10 |
|
A120012B 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.0257 |
N/A |
7.67 |
2024/07/10 |
|
A120024B 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.0395 |
N/A |
5.01 |
2024/07/10 |
|
A120009C 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
澳幣 |
月配 |
0.0285 |
N/A |
3.09 |
2024/07/10 |
|
A120024K 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
人民幣 |
月配 |
0.0311 |
N/A |
0.7 |
2024/07/10 |
|
A120024O 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
美元 |
月配 |
0.0396 |
N/A |
1.3 |
2024/07/10 |
|
A120009D 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
南非幣 |
月配 |
0.035 |
N/A |
4.17 |
2024/07/10 |
|
A120013B 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.0283 |
N/A |
7.64 |
2024/07/10 |
|
A120009F 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
人民幣 |
月配 |
0.0433 |
N/A |
2.08 |
2024/07/10 |
|
A120012C 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
人民幣 |
月配 |
0.035 |
N/A |
3.12 |
2024/07/10 |
|
A120013C 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
人民幣 |
月配 |
0.0316 |
N/A |
2.91 |
2024/07/10 |
|
A120025B 柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.069 |
N/A |
12.79 |
2024/07/10 |
|
A120025K 柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
人民幣 |
月配 |
0.0601 |
N/A |
5.65 |
2024/07/10 |
|
A120025S 柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
美元 |
月配 |
0.0689 |
N/A |
6.42 |
2024/07/10 |
|
A120016C 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
人民幣 |
月配 |
0.0203 |
N/A |
5.36 |
2024/07/10 |
|
A120011C 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
人民幣 |
月配 |
0.0388 |
N/A |
2.24 |
2024/07/10 |
|
A140026B 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.042 |
N/A |
8.82 |
2024/07/05 |
|
A140026C 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
美元 |
月配 |
0.042 |
N/A |
5.91 |
2024/07/05 |
|
A140026D 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
人民幣 |
月配 |
0.043 |
N/A |
5.6 |
2024/07/05 |
|
A140027B 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.038 |
N/A |
4.94 |
2024/07/05 |
|
A140027C 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
美元 |
月配 |
0.038 |
N/A |
1.55 |
2024/07/05 |
|
A140027D 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
人民幣 |
月配 |
0.039 |
N/A |
1.32 |
2024/07/05 |
|
A140029D 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
人民幣 |
月配 |
0.042 |
N/A |
1.09 |
2024/07/05 |
|
A140029B 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.04 |
N/A |
3.27 |
2024/07/05 |
|
A140029C 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
美元 |
月配 |
0.041 |
N/A |
1.15 |
2024/07/05 |
|
A140030B 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.052 |
N/A |
11.73 |
2024/07/05 |
|
A140030D 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
美元 |
月配 |
0.07 |
N/A |
5.21 |
2024/07/05 |
|
A140030E 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
人民幣 |
月配 |
0.05 |
N/A |
6.15 |
2024/07/05 |
|
A140030G 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
澳幣 |
月配 |
0.043 |
N/A |
6.49 |
2024/07/05 |
|
A140030F 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
南非幣 |
月配 |
0.1 |
N/A |
6.42 |
2024/07/05 |
|
A140010B 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.031 |
N/A |
14.26 |
2024/07/05 |
|
A140014B 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.023 |
N/A |
3.72 |
2024/07/05 |
|
A140015B 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.022 |
N/A |
3.06 |
2024/07/05 |
|
A140020B 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.024741 |
N/A |
7.35 |
2024/07/08 |
|
A140020C 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.035 |
N/A |
7.35 |
2024/07/08 |
|
A140022B 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
南非幣 |
月配 |
0.049 |
N/A |
8.46 |
2024/07/05 |
|
A140020E 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
美元 |
月配 |
0.031 |
N/A |
3.43 |
2024/07/08 |
|
A140020G 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
澳幣 |
月配 |
0.032 |
N/A |
5.6 |
2024/07/08 |
|
A140020I 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
人民幣 |
月配 |
0.038 |
N/A |
3.03 |
2024/07/08 |
|
A140010F 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
人民幣 |
月配 |
0.027 |
N/A |
10.55 |
2024/07/05 |
|
A140014D 瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
美元 |
月配 |
0.021 |
N/A |
1.24 |
2024/07/05 |
|
A140014F 瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
人民幣 |
月配 |
0.022 |
N/A |
3.62 |
2024/07/05 |
|
A130002B 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.026 |
N/A |
5.38 |
2024/07/09 |
|
A130008B 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.021 |
N/A |
6.56 |
2024/07/09 |
|
A130026H 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
人民幣 |
月配 |
0.049 |
N/A |
-0.77 |
2024/07/10 |
|
A130026I 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
南非幣 |
月配 |
0.052 |
N/A |
1.26 |
2024/07/10 |
|
A130026J 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
南非幣 |
月配 |
0.052 |
N/A |
1.26 |
2024/07/10 |
|
A130012B 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.034 |
N/A |
4.76 |
2024/07/10 |
|
A130027B 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.101 |
N/A |
3.9 |
2024/07/09 |
|
A130027E 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
美元 |
月配 |
0.101 |
N/A |
2.45 |
2024/07/09 |
|
A130027G 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
人民幣 |
月配 |
0.102 |
N/A |
2.38 |
2024/07/09 |
|
A130027I 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
南非幣 |
月配 |
0.085 |
N/A |
2.48 |
2024/07/09 |
|
A130014B 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.023 |
N/A |
2.01 |
2024/07/10 |
|
A130012D 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
美元 |
月配 |
0.035 |
N/A |
3.7 |
2024/07/10 |
|
A130012F 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
澳幣 |
月配 |
0.033 |
N/A |
3.11 |
2024/07/10 |
|
A130012H 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
人民幣 |
月配 |
0.038 |
N/A |
2.94 |
2024/07/10 |
|
A130012J 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
南非幣 |
月配 |
0.056 |
N/A |
3.27 |
2024/07/10 |
|
A130014D 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
美元 |
月配 |
0.027 |
N/A |
0.54 |
2024/07/10 |
|
A130002D 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
美元 |
月配 |
0.03 |
N/A |
1.72 |
2024/07/09 |
|
A130008D 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
美元 |
月配 |
0.028 |
N/A |
1.68 |
2024/07/09 |
|
A130008F 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
人民幣 |
月配 |
0.03 |
N/A |
0.31 |
2024/07/09 |
|
A130018B 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.059 |
N/A |
18.47 |
2024/07/10 |
|
A130018D 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
美元 |
月配 |
0.0597 |
N/A |
10.69 |
2024/07/10 |
|
A130018F 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
人民幣 |
月配 |
0.06068 |
N/A |
13.25 |
2024/07/10 |
|
A130018H 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
南非幣 |
月配 |
0.08865 |
N/A |
10.97 |
2024/07/10 |
|
A130019B 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.028 |
N/A |
20.13 |
2024/07/09 |
|
A130019D 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
美元 |
月配 |
0.03 |
N/A |
14.28 |
2024/07/09 |
|
A130019E 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
人民幣 |
月配 |
0.028 |
N/A |
12.97 |
2024/07/09 |
|
A130012K 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.041 |
N/A |
4.76 |
2024/07/10 |
|
A130012L 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
美元 |
月配 |
0.0415 |
N/A |
3.7 |
2024/07/10 |
|
A130012M 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
人民幣 |
月配 |
0.0475 |
N/A |
2.94 |
2024/07/10 |
|
A130020B 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.033 |
N/A |
24.49 |
2024/07/10 |
|
A130020D 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
美元 |
月配 |
0.0303 |
N/A |
16.5 |
2024/07/10 |
|
A130025B 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.049 |
N/A |
5.87 |
2024/07/10 |
|
A130025E 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
美元 |
月配 |
0.045 |
N/A |
2.62 |
2024/07/10 |
|
A130025G 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
人民幣 |
月配 |
0.053 |
N/A |
1.97 |
2024/07/10 |
|
A130025I 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
南非幣 |
月配 |
0.0715 |
N/A |
4.28 |
2024/07/10 |
|
A130026B 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.053 |
N/A |
4.15 |
2024/07/10 |
|
A130026C 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.053 |
N/A |
4.15 |
2024/07/10 |
|
A130026E 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
美元 |
月配 |
0.054 |
N/A |
-0.51 |
2024/07/10 |
|
A130026F 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
美元 |
月配 |
0.054 |
N/A |
-0.5 |
2024/07/10 |
|
A130026G 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
人民幣 |
月配 |
0.049 |
N/A |
-0.77 |
2024/07/10 |
|
A070044B PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.041 |
4.34 |
12.5 |
2024/07/09 |
|
A070044F PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
美元 |
月配 |
0.047 |
5.2 |
7.03 |
2024/07/09 |
|
A070044J PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
人民幣 |
月配 |
0.044 |
4.76 |
8.89 |
2024/07/09 |
|
A070044L PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
南非幣 |
月配 |
0.065 |
7.25 |
7.93 |
2024/07/09 |
|
A070031B PGIM保德信好時債組合基金-月配息型(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.0193 |
3.36 |
5.26 |
2024/07/08 |
|
A070032B PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.0317 |
5.89 |
7.9 |
2024/07/08 |
|
A070038B PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.0171 |
2.29 |
11.43 |
2024/07/08 |
|
A070038D PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
美元 |
月配 |
0.0183 |
2.34 |
6.07 |
2024/07/08 |
|
A070032D PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
美元 |
月配 |
0.0375 |
5.97 |
4.33 |
2024/07/08 |
|
A070035B PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.0396 |
6.51 |
5.13 |
2024/07/09 |
|
A070035D PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
美元 |
月配 |
0.0415 |
6.57 |
2.46 |
2024/07/09 |
|
A070041B PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.0366 |
5.47 |
4.33 |
2024/07/09 |
|
A070041D PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
美元 |
月配 |
0.0379 |
5.55 |
0.83 |
2024/07/09 |
|
A070042B PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
季配 |
0.0755 |
3.55 |
6.32 |
2024/07/09 |
|
A070042D PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
美元 |
季配 |
0.0775 |
3.71 |
3.12 |
2024/07/09 |
|
A070042H PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
南非幣 |
季配 |
0.161 |
7.89 |
4.55 |
2024/07/09 |
|
A230008B 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.0301 |
N/A |
5.57 |
2024/07/10 |
|
A23B007F 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)-後收(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.0301 |
N/A |
5.57 |
2024/07/10 |
|
A230008D 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
美元 |
月配 |
0.0294 |
N/A |
-0.19 |
2024/07/10 |
|
A230008DT 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)-台幣換匯(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
美元 |
月配 |
0.0294 |
N/A |
-0.19 |
2024/07/10 |
|
A23B007H 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)-後收(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
美元 |
月配 |
0.0294 |
N/A |
-0.19 |
2024/07/10 |
|
A230009B 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.0318 |
N/A |
7.13 |
2024/07/10 |
|
A23B008H 第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)-後收(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.0318 |
N/A |
7.13 |
2024/07/10 |
|
A230009D 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
美元 |
月配 |
0.029 |
N/A |
0.93 |
2024/07/10 |
|
A230009DT 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)-台幣換匯(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
美元 |
月配 |
0.029 |
N/A |
0.93 |
2024/07/10 |
|
A23B008J 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)-後收(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
美元 |
月配 |
0.029 |
N/A |
0.93 |
2024/07/10 |
|
A230004B 第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.0945 |
N/A |
8.74 |
2024/07/10 |
|
A23B004D 第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)-後收(本基金配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.0947 |
N/A |
8.73 |
2024/07/10 |
|
A230006B 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.0347 |
N/A |
7.37 |
2024/07/10 |
|
A230006D 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
2024/07/01 |
美元 |
月配 |
0.0344 |
N/A |
1.15 |
2024/07/10 |
|
A230006DT 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)-台幣換匯(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) |
2024/07/01 |
美元 |
月配 |
0.0344 |
N/A |
1.15 |
2024/07/10 |
|
A230005B 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.0497 |
N/A |
10.04 |
2024/07/10 |
|
A230005D 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
美元 |
月配 |
0.0486 |
N/A |
2.97 |
2024/07/10 |
|
A230005DT 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)-台幣換匯(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
美元 |
月配 |
0.0486 |
N/A |
2.97 |
2024/07/10 |
|
A23B005F 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)-後收(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
台幣 |
月配 |
0.0497 |
N/A |
10.04 |
2024/07/10 |
|
A23B005H 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)-後收(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/01 |
美元 |
月配 |
0.0486 |
N/A |
2.97 |
2024/07/10 |
|
A160007B 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/06/28 |
台幣 |
月配 |
0.0355 |
N/A |
13.57 |
2024/07/10 |
|
A160007D 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/06/28 |
美元 |
月配 |
0.034 |
N/A |
6.26 |
2024/07/10 |
|
A160007E 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/06/28 |
人民幣 |
月配 |
0.0361 |
N/A |
8.83 |
2024/07/10 |
|
A210027I 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/06/27 |
美元 |
月配 |
0.068 |
9.26 |
6.6 |
2024/07/05 |
|
A210028B 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/06/27 |
台幣 |
月配 |
0.022 |
2.75 |
11.62 |
2024/07/05 |
|
A210028E 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/06/27 |
台幣 |
月配 |
0.022 |
3.17 |
3.84 |
2024/07/05 |
|
A210028H 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/06/27 |
人民幣 |
月配 |
0.03 |
4.36 |
4.36 |
2024/07/05 |
|
A210028K 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/06/27 |
美元 |
月配 |
0.0467 |
6.71 |
5.43 |
2024/07/05 |
|
A210029B 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/06/27 |
台幣 |
月配 |
0.0411 |
5.99 |
10.53 |
2024/07/04 |
|
A210029E 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/06/27 |
台幣 |
月配 |
0.0325 |
5.5 |
1.47 |
2024/07/04 |
|
A210029H 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/06/27 |
人民幣 |
月配 |
0.0421 |
6.99 |
2.01 |
2024/07/04 |
|
A210029K 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/06/27 |
美元 |
月配 |
0.0379 |
5.99 |
4.07 |
2024/07/04 |
|
A210016B 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/06/27 |
台幣 |
月配 |
0.0306 |
5.17 |
4.35 |
2024/07/05 |
|
A210017B 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/06/27 |
台幣 |
月配 |
0.0243 |
2.14 |
15.85 |
2024/07/05 |
|
A210017D 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/06/27 |
美元 |
月配 |
0.0247 |
2.15 |
8.48 |
2024/07/05 |
|
A210016E 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/06/27 |
美元 |
月配 |
0.0328 |
4.99 |
4.44 |
2024/07/05 |
|
A210016D 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/06/27 |
人民幣 |
月配 |
0.0363 |
5.61 |
2.93 |
2024/07/05 |
|
A210019B 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/06/27 |
台幣 |
月配 |
0.0295 |
5.92 |
4.48 |
2024/07/05 |
|
A210019D 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/06/27 |
美元 |
月配 |
0.032 |
5.76 |
4.84 |
2024/07/05 |
|
A210019F 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/06/27 |
人民幣 |
月配 |
0.038 |
7.05 |
3.06 |
2024/07/05 |
|
A210017E 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/06/27 |
人民幣 |
月配 |
0.0284 |
2.15 |
11.38 |
2024/07/05 |
|
A210012C 安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/06/27 |
台幣 |
月配 |
0.0213 |
3.01 |
4.14 |
2024/07/05 |
|
A210025B 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/06/27 |
台幣 |
月配 |
0.044 |
6.3 |
5.1 |
2024/07/05 |
|
A210025D 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/06/27 |
人民幣 |
月配 |
0.05 |
7.35 |
5.2 |
2024/07/05 |
|
A210026B 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/06/27 |
台幣 |
月配 |
0.037 |
5.27 |
1.07 |
2024/07/05 |
|
A210026D 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/06/27 |
人民幣 |
月配 |
0.045 |
6.53 |
1.35 |
2024/07/05 |
|
A210026F 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/06/27 |
美元 |
月配 |
0.062 |
8.71 |
2.4 |
2024/07/05 |
|
A01ETF00853B 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 |
2024/06/21 |
台幣 |
季配 |
0.33 |
N/A |
2.39 |
2024/07/17 |
|
A220014B 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2024/06/20 |
台幣 |
月配 |
0.0495 |
5.01 |
17.98 |
2024/06/26 |
|
A220014F 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2024/06/20 |
美元 |
月配 |
0.046 |
5.01 |
10.46 |
2024/06/26 |
|
A220009B 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/06/19 |
台幣 |
月配 |
0.016 |
1.01 |
11.14 |
2024/06/25 |
|
A220010B 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/06/19 |
台幣 |
月配 |
0.022 |
6.02 |
9.95 |
2024/06/25 |
|
A220010D 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/06/19 |
人民幣 |
月配 |
0.016 |
6.02 |
-11.4 |
2024/06/25 |
|
A220010F 聯邦永騰亞洲非投資等級券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/06/19 |
美元 |
月配 |
0.0262 |
6.01 |
10.35 |
2024/06/25 |
|
A220009D 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/06/19 |
人民幣 |
月配 |
0.0113 |
1 |
5.65 |
2024/06/25 |
|
A220009F 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/06/19 |
美元 |
月配 |
0.0127 |
1 |
6.44 |
2024/06/25 |
|
A050090B 元大臺灣ESG永續ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
2024/06/03 |
台幣 |
季配 |
0.14 |
N/A |
27.16 |
2024/06/19 |
|
A110013 富邦基金 |
2024/05/24 |
台幣 |
年配 |
2.826 |
N/A |
31.37 |
2024/06/28 |
|
A18E00932 兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金 |
2024/05/16 |
台幣 |
季配 |
0.52 |
N/A |
8.04 |
2024/06/17 |
|
A050078B 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣) |
2024/05/08 |
台幣 |
季配 |
0.2 |
N/A |
16.69 |
2024/05/17 |
|
A050078D 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) |
2024/05/08 |
美元 |
季配 |
0.185 |
N/A |
9.18 |
2024/05/17 |
|
A050078DT 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)-台幣換匯(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) |
2024/05/08 |
美元 |
季配 |
0.185 |
N/A |
9.18 |
2024/05/17 |
|
A050078E 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣) |
2024/05/08 |
澳幣 |
季配 |
0.22 |
N/A |
12.44 |
2024/05/17 |
|
A050082B 元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) |
2024/05/06 |
台幣 |
季配 |
0.29 |
N/A |
10.6 |
2024/05/20 |
|
A050088B 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) |
2024/05/06 |
台幣 |
季配 |
0.11 |
N/A |
4.11 |
2024/05/15 |
|
A050088D 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) |
2024/05/06 |
美元 |
季配 |
0.12 |
N/A |
-2.56 |
2024/05/15 |
|
A050088DT 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元)-台幣換匯 |
2024/05/06 |
美元 |
季配 |
0.12 |
N/A |
-2.56 |
2024/05/15 |
|
A220015B 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2024/04/19 |
台幣 |
季配 |
0.11 |
3.91 |
9 |
2024/04/25 |
|
A040005 日盛日盛基金 |
2024/04/15 |
台幣 |
年配 |
0.608 |
3.82 |
9.83 |
2024/05/31 |
|
A06E00922 國泰台灣領袖50ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
2024/03/18 |
台幣 |
半年配 |
0.38 |
N/A |
27.27 |
2024/04/15 |
|
A180002A 兆豐國民基金(台幣) |
2024/03/15 |
台幣 |
年配 |
0.46 |
1.11 |
-3.56 |
2024/04/30 |
|
A140018B 瀚亞非洲基金(南非幣) |
2024/03/01 |
南非幣 |
年配 |
0.379977 |
3.09 |
-2.59 |
2024/03/07 |
|
A150044 復華台灣好收益基金 |
2024/02/15 |
台幣 |
半年配 |
0.495 |
N/A |
5.74 |
2024/02/21 |
|
A050081B 元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) |
2024/02/01 |
台幣 |
半年配 |
0.36 |
4.15 |
34.33 |
2024/02/26 |
|
A24E00926 凱基全球菁英55ETF基金 |
2023/12/18 |
台幣 |
年配 |
0.23 |
1.37 |
39.71 |
2024/01/12 |
|
A050083B 元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) |
2023/12/01 |
台幣 |
年配 |
0.52 |
3.14 |
14.04 |
2023/12/15 |
|
A030037B 永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 |
2023/11/09 |
台幣 |
年配 |
0.7563 |
5.25 |
12.79 |
2023/11/17 |
|
A140034A 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/08/08 |
台幣 |
年配 |
0.327284 |
4 |
7.57 |
2023/08/14 |
|
A140034B 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/08/08 |
美元 |
年配 |
0.479934 |
6 |
4.51 |
2023/08/14 |
|
A140034C 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/08/08 |
人民幣 |
年配 |
0.490362 |
6 |
5.01 |
2023/08/14 |
|
A140034D 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/08/08 |
南非幣 |
年配 |
0.69928 |
8 |
6.39 |
2023/08/14 |