操作 基金名稱 投資
標的		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
T19023JN 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)-日幣申購 股票型 09/05 15.11 0.92 1.62 21.72 48.61 17.06 94.50
T19023TN 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)-台幣申購 股票型 09/05 15.11 0.92 1.62 21.72 48.61 17.06 94.50
T10012TN 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A-台幣申購 股票型 09/06 10.86 7.24 4.66 19.23 47.25 5.90 35.31
T10012UN 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A-美元申購 股票型 09/06 10.86 7.24 4.66 19.23 47.25 5.90 35.31
T14006TN 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)-台幣申購 股票型 09/06 8.61 -5.67 -3.02 18.33 62.07 65.42 124.61
T14006UN 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)-美元申購 股票型 09/06 8.61 -5.67 -3.02 18.33 62.07 65.42 124.61
T19022JN 摩根日本(日圓)基金-日幣申購 股票型 09/05 14.83 0.14 -0.42 16.46 35.73 5.90 74.15
T19022TN 摩根日本(日圓)基金-台幣申購 股票型 09/05 14.83 0.14 -0.42 16.46 35.73 5.90 74.15
T06070TN 法巴日本小型股票基金H(美元)-台幣申購 中小型股 09/06 12.55 -1.43 1.33 14.81 45.90 35.42 104.36
T06070UN 法巴日本小型股票基金H(美元)-美元申購 中小型股 09/06 12.55 -1.43 1.33 14.81 45.90 35.42 104.36
T08065TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1-台幣申購 股票型 09/06 4.52 -7.58 -6.53 14.76 51.60 42.27 100.22
T08065UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1-美元申購 股票型 09/06 4.52 -7.58 -6.53 14.76 51.60 42.27 100.22
T03005TN 利安資金日本增長基金(美元避險)-台幣申購 股票型 09/06 7.28 -4.77 -0.13 14.33 47.84 39.07 104.82
T03005UN 利安資金日本增長基金(美元避險)-美元申購 股票型 09/06 7.28 -4.77 -0.13 14.33 47.84 39.07 104.82
T18011TN 安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險)-台幣申購 股票型 09/06 8.05 -3.52 -1.95 14.33 49.13 42.27 95.66
T18011UN 安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險)-美元申購 股票型 09/06 8.05 -3.52 -1.95 14.33 49.13 42.27 95.66
T15053TN 高盛日本股票基金X股對沖級別美元-台幣申購 股票型 09/06 9.58 -5.33 -3.53 13.77 49.55 52.53 104.80
T15053UN 高盛日本股票基金X股對沖級別美元-美元申購 股票型 09/06 9.58 -5.33 -3.53 13.77 49.55 52.53 104.80
T08030TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(ACC)-台幣申購 股票型 09/06 5.84 0.40 -3.77 13.70 38.72 -0.60 34.59
T08030UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(ACC)-美元申購 股票型 09/06 5.84 0.40 -3.77 13.70 38.72 -0.60 34.59
T03004TN 利安資金日本增長基金(美元)-台幣申購 股票型 09/06 8.37 3.77 2.80 13.27 35.42 -2.22 37.80
T03004UN 利安資金日本增長基金(美元)-美元申購 股票型 09/06 8.37 3.77 2.80 13.27 35.42 -2.22 37.80
T07025TN 安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險-台幣申購 股票型 09/06 9.33 -5.85 -4.08 12.95 40.47 19.78 80.00
T07025UN 安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險-美元申購 股票型 09/06 9.33 -5.85 -4.08 12.95 40.47 19.78 80.00
T18010TY 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 股票型 09/06 9.27 4.74 1.02 12.94 36.18 2.82 38.43
T18010UY 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 股票型 09/06 9.27 4.74 1.02 12.94 36.18 2.82 38.43
T03002TN 利安資金日本基金(美元)-台幣申購 股票型 09/06 7.97 3.08 1.18 12.93 34.94 -1.63 36.78
T03002UN 利安資金日本基金(美元)-美元申購 股票型 09/06 7.97 3.08 1.18 12.93 34.94 -1.63 36.78
T14005JN 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)-日圓申購 股票型 09/06 8.25 -6.42 -5.09 12.70 47.51 50.15 101.61
T14005TN 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)-台幣申購 股票型 09/06 8.25 -6.42 -5.09 12.70 47.51 50.15 101.61
T08031JN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(ACC)-日幣申購 股票型 09/06 4.19 -8.11 -8.23 9.71 38.46 29.18 79.54
T08031TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(ACC)-台幣申購 股票型 09/06 4.19 -8.11 -8.23 9.71 38.46 29.18 79.54
T02029TN 景順日本小型企業基金A美元-台幣申購（再投資） 中小型股 09/06 15.75 10.86 0.68 9.71 12.82 -26.83 -1.98
T02029UN 景順日本小型企業基金A美元-美元申購（再投資） 中小型股 09/06 15.75 10.86 0.68 9.71 12.82 -26.83 -1.98
T02030TA 景順日本小型企業基金A美元-台幣申購（年配息） 中小型股 09/06 15.75 10.86 0.68 9.71 12.82 -26.83 -1.98
T02030UA 景順日本小型企業基金A美元-美元申購（年配息） 中小型股 09/06 15.75 10.86 0.68 9.71 12.82 -26.83 -1.98
T06069JN 法巴日本小型股票基金C股(日圓)-日幣申購 中小型股 09/06 11.93 -2.40 -0.93 9.32 32.34 22.12 81.97
T06069TN 法巴日本小型股票基金C股(日圓)-台幣申購 中小型股 09/06 11.93 -2.40 -0.93 9.32 32.34 22.12 81.97
T03003JN 利安資金日本增長基金(日元)-日圓申購 股票型 09/06 6.67 -5.23 -2.16 8.80 34.65 25.93 82.55
T03003TN 利安資金日本增長基金(日元)-台幣申購 股票型 09/06 6.67 -5.23 -2.16 8.80 34.65 25.93 82.55
T16133TN 富達日本價值基金(A股累計-美元避險)-台幣申購 股票型 09/06 5.45 -10.07 -5.81 8.74 45.26 49.22 119.72
T16133UN 富達日本價值基金(A股累計-美元避險)-美元申購 股票型 09/06 5.45 -10.07 -5.81 8.74 45.26 49.22 119.72
T15002JN 高盛日本股票基金X股日圓-日圓申購 股票型 09/06 9.35 -5.77 -5.45 8.58 36.78 38.80 83.78
T15002TN 高盛日本股票基金X股日圓-台幣申購 股票型 09/06 9.35 -5.77 -5.45 8.58 36.78 38.80 83.78
T16135TN 富達永續發展日本股票基金(A股累計-美元避險)-台幣申購 股票型 09/06 6.99 -6.21 -4.67 7.96 33.61 18.08 86.35
T16135UN 富達永續發展日本股票基金(A股累計-美元避險)-美元申購 股票型 09/06 6.99 -6.21 -4.67 7.96 33.61 18.08 86.35
T07010JN 安本基金-日本永續股票基金A累積日圓-日幣申購 股票型 09/06 9.02 -6.43 -5.97 7.68 27.89 8.53 61.39
T07010TN 安本基金-日本永續股票基金A累積日圓-台幣申購 股票型 09/06 9.02 -6.43 -5.97 7.68 27.89 8.53 61.39
T07024TN 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險-台幣申購 股票型 09/06 12.47 -2.12 -0.81 7.07 24.90 3.93 44.76
T07024UN 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險-美元申購 股票型 09/06 12.47 -2.12 -0.81 7.07 24.90 3.93 44.76
T06068JN 法巴日本股票基金C股(日圓)-日幣申購 股票型 09/06 9.78 -6.89 -5.49 6.52 37.99 31.50 83.64
T06068TN 法巴日本股票基金C股(日圓)-台幣申購 股票型 09/06 9.78 -6.89 -5.49 6.52 37.99 31.50 83.64
T02031JN 景順日本小型企業基金A日圓-日圓申購 中小型股 09/06 13.98 1.46 -3.94 6.31 13.62 -4.91 30.86
T02031TN 景順日本小型企業基金A日圓-台幣申購 中小型股 09/06 13.98 1.46 -3.94 6.31 13.62 -4.91 30.86
T16132JY 富達日本價值基金-日幣申購 股票型 09/06 5.16 -10.58 -7.53 3.81 32.49 35.47 96.45
T16132TY 富達日本價值基金-台幣申購 股票型 09/06 5.16 -10.58 -7.53 3.81 32.49 35.47 96.45
T16134JY 富達永續發展日本股票基金(A股-日圓)-日幣申購 股票型 09/06 6.64 -6.57 -6.35 2.98 21.83 7.06 66.44
T16134TY 富達永續發展日本股票基金(A股-日圓)-台幣申購 股票型 09/06 6.64 -6.57 -6.35 2.98 21.83 7.06 66.44
T07004JN 安本標準日本小型公司永續股票基金A2累積-日幣申購 股票型 09/06 12.07 -2.95 -3.00 1.81 13.61 -5.96 29.33
T07004TN 安本標準日本小型公司永續股票基金A2累積-台幣申購 股票型 09/06 12.07 -2.95 -3.00 1.81 13.61 -5.96 29.33
T25003TN 首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積)-台幣申購 股票型 09/06 8.81 2.61 -4.14 0.91 13.96 -15.80 N/A
T25003UN 首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積)-美元申購 股票型 09/06 8.81 2.61 -4.14 0.91 13.96 -15.80 N/A
T25002TN 首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積)-台幣申購 股票型 09/06 9.89 10.80 -1.92 -1.28 2.08 -41.40 1.94
T25002UN 首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積)-美元申購 股票型 09/06 9.89 10.80 -1.92 -1.28 2.08 -41.40 1.94
附註：
註1: ※本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載。
註2: ※基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架 (停售) 的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註4: ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益，依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』，若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易，則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用！
註5: ※為保護既有投資人之權益，部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6: ※銷售機構基金通路報酬揭露，投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。
註7: ※關於境外基金定期定額扣款：每月6、16、26日扣款，遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。
註8: ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
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註10: ※個人海外所得自民國九十九年一月一日，正式納入所得課稅徵收。民國一百年五月報稅時，符合相關條件的納稅人，將必須依法申報海外所得。投資人若欲瞭解海外所得損額益時，可向複委託交易室申請。國稅局海外所得課徵基本稅額疑義解答；交易室電話：(02)2747-8266轉3686、3116。