近30日淨值
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/11/07 | 10.7778 | 0.1696 | 1.60 |
| 2024/11/06 | 10.6082 | -0.0998 | -0.93 |
| 2024/11/05 | 10.7080 | 0.0536 | 0.50 |
| 2024/11/04 | 10.6544 | 0.1274 | 1.21 |
| 2024/11/01 | 10.5270 | -0.1463 | -1.37 |
| 2024/10/30 | 10.6733 | -0.0174 | -0.16 |
| 2024/10/29 | 10.6907 | 0.0323 | 0.30 |
| 2024/10/28 | 10.6584 | -0.0372 | -0.35 |
| 2024/10/25 | 10.6956 | -0.0319 | -0.30 |
| 2024/10/24 | 10.7275 | 0.0563 | 0.53 |
| 2024/10/23 | 10.6712 | -0.0307 | -0.29 |
| 2024/10/22 | 10.7019 | 0.0042 | 0.04 |
| 2024/10/21 | 10.6977 | -0.2204 | -2.02 |
| 2024/10/18 | 10.9181 | -0.0481 | -0.44 |
| 2024/10/17 | 10.9662 | -0.1322 | -1.19 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/10/16 | 11.0984 | 0.0451 | 0.41 |
| 2024/10/15 | 11.0533 | 0.1154 | 1.06 |
| 2024/10/14 | 10.9379 | -0.0068 | -0.06 |
| 2024/10/11 | 10.9447 | -0.0424 | -0.39 |
| 2024/10/09 | 10.9871 | -0.0595 | -0.54 |
| 2024/10/08 | 11.0466 | 0.0378 | 0.34 |
| 2024/10/07 | 11.0088 | -0.0222 | -0.20 |
| 2024/10/04 | 11.0310 | -0.1881 | -1.68 |
| 2024/10/01 | 11.2191 | 0.1392 | 1.26 |
| 2024/09/30 | 11.0799 | -0.0382 | -0.34 |
| 2024/09/27 | 11.1181 | -0.0014 | -0.01 |
| 2024/09/26 | 11.1195 | -0.0058 | -0.05 |
| 2024/09/25 | 11.1253 | -0.1289 | -1.15 |
| 2024/09/24 | 11.2542 | 0.0026 | 0.02 |
| 2024/09/23 | 11.2516 | 0.0274 | 0.24 |
| 附註： | |
|---|---|
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