近30日淨值
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/09/16 | 11.2375 | 0.0046 | 0.04 |
| 2024/09/13 | 11.2329 | -0.0142 | -0.13 |
| 2024/09/12 | 11.2471 | -0.0016 | -0.01 |
| 2024/09/11 | 11.2487 | -0.0294 | -0.26 |
| 2024/09/10 | 11.2781 | 0.0569 | 0.51 |
| 2024/09/09 | 11.2212 | 0.0529 | 0.47 |
| 2024/09/06 | 11.1683 | -0.0235 | -0.21 |
| 2024/09/05 | 11.1918 | -0.0071 | -0.06 |
| 2024/09/04 | 11.1989 | 0.0867 | 0.78 |
| 2024/09/03 | 11.1122 | 0.0570 | 0.52 |
| 2024/08/30 | 11.0552 | -0.0113 | -0.10 |
| 2024/08/29 | 11.0665 | -0.0240 | -0.22 |
| 2024/08/28 | 11.0905 | -0.0053 | -0.05 |
| 2024/08/27 | 11.0958 | 0.0370 | 0.33 |
| 2024/08/26 | 11.0588 | -0.0562 | -0.51 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/08/23 | 11.1150 | 0.0530 | 0.48 |
| 2024/08/22 | 11.0620 | -0.0252 | -0.23 |
| 2024/08/21 | 11.0872 | 0.0014 | 0.01 |
| 2024/08/20 | 11.0858 | 0.0142 | 0.13 |
| 2024/08/19 | 11.0716 | -0.0691 | -0.62 |
| 2024/08/16 | 11.1407 | 0.0147 | 0.13 |
| 2024/08/15 | 11.1260 | -0.0437 | -0.39 |
| 2024/08/14 | 11.1697 | -0.0426 | -0.38 |
| 2024/08/13 | 11.2123 | 0.0538 | 0.48 |
| 2024/08/12 | 11.1585 | 0.0293 | 0.26 |
| 2024/08/09 | 11.1292 | -0.0263 | -0.24 |
| 2024/08/08 | 11.1555 | -0.0446 | -0.40 |
| 2024/08/07 | 11.2001 | -0.0329 | -0.29 |
| 2024/08/06 | 11.2330 | -0.0337 | -0.30 |
| 2024/08/05 | 11.2667 | -0.0708 | -0.62 |
| 附註： | |
|---|---|
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