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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 7.3311 0.0222 0.30
2024/11/06 7.3089 0.0331 0.45
2024/11/05 7.2758 0.0025 0.03
2024/11/04 7.2733 -0.0051 -0.07
2024/11/01 7.2784 -0.0164 -0.22
2024/10/30 7.2948 -0.0121 -0.17
2024/10/29 7.3069 0.0064 0.09
2024/10/28 7.3005 -0.0018 -0.02
2024/10/25 7.3023 0.0046 0.06
2024/10/24 7.2977 -0.0026 -0.04
2024/10/23 7.3003 0.0028 0.04
2024/10/22 7.2975 0.0001 0.00
2024/10/21 7.2974 -0.0123 -0.17
2024/10/18 7.3097 -0.0245 -0.33
2024/10/17 7.3342 0.0013 0.02
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 7.3329 0.0050 0.07
2024/10/15 7.3279 0.0054 0.07
2024/10/14 7.3225 0.0025 0.03
2024/10/11 7.3200 0.0022 0.03
2024/10/09 7.3178 -0.0100 -0.14
2024/10/08 7.3278 0.0068 0.09
2024/10/07 7.3210 0.0115 0.16
2024/10/04 7.3095 0.0345 0.47
2024/10/01 7.2750 0.0392 0.54
2024/09/30 7.2358 0.0034 0.05
2024/09/27 7.2324 -0.0193 -0.27
2024/09/26 7.2517 0.0019 0.03
2024/09/25 7.2498 -0.0161 -0.22
2024/09/24 7.2659 -0.0107 -0.15
2024/09/23 7.2766 0.0156 0.21
附註:
註1: ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。
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註3: ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註4: ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。
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