近30日淨值
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/11/07 | 11.8361 | 0.1425 | 1.22 |
| 2024/11/06 | 11.6936 | 0.1015 | 0.88 |
| 2024/11/05 | 11.5921 | 0.0556 | 0.48 |
| 2024/11/04 | 11.5365 | 0.0005 | 0.00 |
| 2024/11/01 | 11.5360 | -0.1014 | -0.87 |
| 2024/10/30 | 11.6374 | -0.0351 | -0.30 |
| 2024/10/29 | 11.6725 | 0.0000 | 0.00 |
| 2024/10/28 | 11.6725 | -0.0011 | -0.01 |
| 2024/10/25 | 11.6736 | 0.0184 | 0.16 |
| 2024/10/24 | 11.6552 | 0.0034 | 0.03 |
| 2024/10/23 | 11.6518 | -0.0327 | -0.28 |
| 2024/10/22 | 11.6845 | -0.0040 | -0.03 |
| 2024/10/21 | 11.6885 | -0.0670 | -0.57 |
| 2024/10/18 | 11.7555 | 0.0126 | 0.11 |
| 2024/10/17 | 11.7429 | 0.0040 | 0.03 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/10/16 | 11.7389 | -0.0208 | -0.18 |
| 2024/10/15 | 11.7597 | -0.0331 | -0.28 |
| 2024/10/14 | 11.7928 | 0.0205 | 0.17 |
| 2024/10/11 | 11.7723 | 0.0434 | 0.37 |
| 2024/10/09 | 11.7289 | -0.0239 | -0.20 |
| 2024/10/08 | 11.7528 | -0.0370 | -0.31 |
| 2024/10/07 | 11.7898 | 0.0609 | 0.52 |
| 2024/10/04 | 11.7289 | 0.0262 | 0.22 |
| 2024/10/01 | 11.7027 | 0.0425 | 0.36 |
| 2024/09/30 | 11.6602 | -0.0426 | -0.36 |
| 2024/09/27 | 11.7028 | -0.0333 | -0.28 |
| 2024/09/26 | 11.7361 | 0.0945 | 0.81 |
| 2024/09/25 | 11.6416 | -0.0374 | -0.32 |
| 2024/09/24 | 11.6790 | 0.0194 | 0.17 |
| 2024/09/23 | 11.6596 | 0.0313 | 0.27 |
| 附註： | |
|---|---|
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