近30日淨值
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/11/07 | 12.0472 | 0.0419 | 0.35 |
| 2024/11/06 | 12.0053 | 0.0331 | 0.28 |
| 2024/11/05 | 11.9722 | -0.0152 | -0.13 |
| 2024/11/04 | 11.9874 | 0.0091 | 0.08 |
| 2024/11/01 | 11.9783 | -0.0332 | -0.28 |
| 2024/10/30 | 12.0115 | 0.0057 | 0.05 |
| 2024/10/29 | 12.0058 | 0.0112 | 0.09 |
| 2024/10/28 | 11.9946 | -0.0179 | -0.15 |
| 2024/10/25 | 12.0125 | 0.0015 | 0.01 |
| 2024/10/24 | 12.0110 | -0.0019 | -0.02 |
| 2024/10/23 | 12.0129 | -0.0070 | -0.06 |
| 2024/10/22 | 12.0199 | -0.0091 | -0.08 |
| 2024/10/21 | 12.0290 | -0.0449 | -0.37 |
| 2024/10/18 | 12.0739 | -0.0130 | -0.11 |
| 2024/10/17 | 12.0869 | -0.0241 | -0.20 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/10/16 | 12.1110 | 0.0198 | 0.16 |
| 2024/10/15 | 12.0912 | 0.0406 | 0.34 |
| 2024/10/14 | 12.0506 | -0.0154 | -0.13 |
| 2024/10/11 | 12.0660 | -0.0064 | -0.05 |
| 2024/10/09 | 12.0724 | -0.0124 | -0.10 |
| 2024/10/08 | 12.0848 | 0.0098 | 0.08 |
| 2024/10/07 | 12.0750 | 0.0210 | 0.17 |
| 2024/10/04 | 12.0540 | -0.0095 | -0.08 |
| 2024/10/01 | 12.0635 | 0.0613 | 0.51 |
| 2024/09/30 | 12.0022 | 0.0019 | 0.02 |
| 2024/09/27 | 12.0003 | -0.0210 | -0.17 |
| 2024/09/26 | 12.0213 | 0.0081 | 0.07 |
| 2024/09/25 | 12.0132 | -0.0158 | -0.13 |
| 2024/09/24 | 12.0290 | -0.0208 | -0.17 |
| 2024/09/23 | 12.0498 | 0.0341 | 0.28 |
| 附註： | |
|---|---|
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