近30日淨值
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/11/07 | 11.4056 | 0.0284 | 0.25 |
| 2024/11/06 | 11.3772 | 0.0071 | 0.06 |
| 2024/11/05 | 11.3701 | -0.0071 | -0.06 |
| 2024/11/04 | 11.3772 | 0.0244 | 0.21 |
| 2024/11/01 | 11.3528 | -0.0317 | -0.28 |
| 2024/10/30 | 11.3845 | 0.0059 | 0.05 |
| 2024/10/29 | 11.3786 | 0.0000 | 0.00 |
| 2024/10/28 | 11.3786 | 0.0117 | 0.10 |
| 2024/10/25 | 11.3669 | -0.0007 | -0.01 |
| 2024/10/24 | 11.3676 | 0.0113 | 0.10 |
| 2024/10/23 | 11.3563 | -0.0166 | -0.15 |
| 2024/10/22 | 11.3729 | -0.0089 | -0.08 |
| 2024/10/21 | 11.3818 | -0.0328 | -0.29 |
| 2024/10/18 | 11.4146 | -0.0084 | -0.07 |
| 2024/10/17 | 11.4230 | -0.0076 | -0.07 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/10/16 | 11.4306 | -0.0036 | -0.03 |
| 2024/10/15 | 11.4342 | 0.0130 | 0.11 |
| 2024/10/11 | 11.4212 | 0.0081 | 0.07 |
| 2024/10/09 | 11.4131 | -0.0126 | -0.11 |
| 2024/10/08 | 11.4257 | 0.0104 | 0.09 |
| 2024/10/07 | 11.4153 | 0.0059 | 0.05 |
| 2024/10/04 | 11.4094 | -0.0158 | -0.14 |
| 2024/10/01 | 11.4252 | 0.0156 | 0.14 |
| 2024/09/30 | 11.4096 | -0.0048 | -0.04 |
| 2024/09/27 | 11.4144 | -0.0158 | -0.14 |
| 2024/09/26 | 11.4302 | -0.0018 | -0.02 |
| 2024/09/25 | 11.4320 | -0.0158 | -0.14 |
| 2024/09/24 | 11.4478 | -0.0059 | -0.05 |
| 2024/09/23 | 11.4537 | 0.0014 | 0.01 |
| 2024/09/20 | 11.4523 | -0.0010 | -0.01 |
| 附註： | |
|---|---|
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