近30日淨值
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/09/16 | 11.3263 | 0.0080 | 0.07 |
| 2024/09/13 | 11.3183 | 0.0356 | 0.32 |
| 2024/09/12 | 11.2827 | 0.0463 | 0.41 |
| 2024/09/11 | 11.2364 | 0.0230 | 0.21 |
| 2024/09/10 | 11.2134 | 0.0279 | 0.25 |
| 2024/09/09 | 11.1855 | 0.0901 | 0.81 |
| 2024/09/06 | 11.0954 | -0.1222 | -1.09 |
| 2024/09/05 | 11.2176 | -0.0229 | -0.20 |
| 2024/09/04 | 11.2405 | 0.0267 | 0.24 |
| 2024/09/03 | 11.2138 | -0.1075 | -0.95 |
| 2024/08/30 | 11.3213 | 0.0332 | 0.29 |
| 2024/08/29 | 11.2881 | 0.0066 | 0.06 |
| 2024/08/28 | 11.2815 | -0.0295 | -0.26 |
| 2024/08/27 | 11.3110 | 0.0241 | 0.21 |
| 2024/08/26 | 11.2869 | -0.0598 | -0.53 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/08/23 | 11.3467 | 0.0812 | 0.72 |
| 2024/08/22 | 11.2655 | -0.0324 | -0.29 |
| 2024/08/21 | 11.2979 | 0.0308 | 0.27 |
| 2024/08/20 | 11.2671 | -0.0111 | -0.10 |
| 2024/08/19 | 11.2782 | 0.0054 | 0.05 |
| 2024/08/16 | 11.2728 | 0.0195 | 0.17 |
| 2024/08/15 | 11.2533 | 0.0546 | 0.49 |
| 2024/08/14 | 11.1987 | -0.0158 | -0.14 |
| 2024/08/13 | 11.2145 | 0.0894 | 0.80 |
| 2024/08/12 | 11.1251 | 0.0064 | 0.06 |
| 2024/08/09 | 11.1187 | -0.0091 | -0.08 |
| 2024/08/08 | 11.1278 | 0.0737 | 0.67 |
| 2024/08/07 | 11.0541 | -0.0279 | -0.25 |
| 2024/08/06 | 11.0820 | 0.0612 | 0.56 |
| 2024/08/05 | 11.0208 | -0.2581 | -2.29 |
| 附註： | |
|---|---|
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