近30日淨值
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/11/07 | 11.7238 | 0.0041 | 0.03 |
| 2024/11/06 | 11.7197 | 0.0631 | 0.54 |
| 2024/11/05 | 11.6566 | 0.0078 | 0.07 |
| 2024/11/04 | 11.6488 | -0.0327 | -0.28 |
| 2024/11/01 | 11.6815 | -0.0100 | -0.09 |
| 2024/10/30 | 11.6915 | -0.0251 | -0.21 |
| 2024/10/29 | 11.7166 | 0.0165 | 0.14 |
| 2024/10/28 | 11.7001 | -0.0090 | -0.08 |
| 2024/10/25 | 11.7091 | 0.0097 | 0.08 |
| 2024/10/24 | 11.6994 | -0.0134 | -0.11 |
| 2024/10/23 | 11.7128 | -0.0056 | -0.05 |
| 2024/10/22 | 11.7184 | 0.0011 | 0.01 |
| 2024/10/21 | 11.7173 | -0.0178 | -0.15 |
| 2024/10/18 | 11.7351 | -0.0079 | -0.07 |
| 2024/10/17 | 11.7430 | -0.0009 | -0.01 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/10/16 | 11.7439 | 0.0051 | 0.04 |
| 2024/10/15 | 11.7388 | 0.0574 | 0.49 |
| 2024/10/11 | 11.6814 | 0.0154 | 0.13 |
| 2024/10/09 | 11.6660 | 0.0098 | 0.08 |
| 2024/10/08 | 11.6562 | -0.0132 | -0.11 |
| 2024/10/07 | 11.6694 | -0.0529 | -0.45 |
| 2024/10/04 | 11.7223 | 0.0114 | 0.10 |
| 2024/10/01 | 11.7109 | 0.0400 | 0.34 |
| 2024/09/30 | 11.6709 | -0.0064 | -0.05 |
| 2024/09/27 | 11.6773 | 0.0052 | 0.04 |
| 2024/09/26 | 11.6721 | -0.0448 | -0.38 |
| 2024/09/25 | 11.7169 | -0.0140 | -0.12 |
| 2024/09/24 | 11.7309 | -0.0206 | -0.18 |
| 2024/09/23 | 11.7515 | 0.0162 | 0.14 |
| 2024/09/20 | 11.7353 | -0.0106 | -0.09 |
| 附註： | |
|---|---|
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