近30日淨值
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/11/07 | 11.3673 | 0.0758 | 0.67 |
| 2024/11/06 | 11.2915 | -0.0748 | -0.66 |
| 2024/11/05 | 11.3663 | 0.1165 | 1.04 |
| 2024/11/04 | 11.2498 | 0.0865 | 0.77 |
| 2024/11/01 | 11.1633 | -0.1427 | -1.26 |
| 2024/10/30 | 11.3060 | 0.0155 | 0.14 |
| 2024/10/29 | 11.2905 | -0.0872 | -0.77 |
| 2024/10/28 | 11.3777 | 0.0079 | 0.07 |
| 2024/10/25 | 11.3698 | -0.0595 | -0.52 |
| 2024/10/24 | 11.4293 | -0.0075 | -0.07 |
| 2024/10/23 | 11.4368 | 0.0075 | 0.07 |
| 2024/10/22 | 11.4293 | 0.0048 | 0.04 |
| 2024/10/21 | 11.4245 | -0.1053 | -0.91 |
| 2024/10/18 | 11.5298 | 0.0226 | 0.20 |
| 2024/10/17 | 11.5072 | -0.0159 | -0.14 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/10/16 | 11.5231 | 0.0656 | 0.57 |
| 2024/10/15 | 11.4575 | 0.0556 | 0.49 |
| 2024/10/14 | 11.4019 | 0.0379 | 0.33 |
| 2024/10/11 | 11.3640 | 0.0518 | 0.46 |
| 2024/10/09 | 11.3122 | 0.0155 | 0.14 |
| 2024/10/08 | 11.2967 | 0.0094 | 0.08 |
| 2024/10/07 | 11.2873 | -0.1019 | -0.89 |
| 2024/10/04 | 11.3892 | -0.0773 | -0.67 |
| 2024/10/01 | 11.4665 | 0.0052 | 0.05 |
| 2024/09/30 | 11.4613 | 0.0099 | 0.09 |
| 2024/09/27 | 11.4514 | 0.0325 | 0.28 |
| 2024/09/26 | 11.4189 | -0.0373 | -0.33 |
| 2024/09/25 | 11.4562 | -0.0324 | -0.28 |
| 2024/09/24 | 11.4886 | 0.0217 | 0.19 |
| 2024/09/23 | 11.4669 | 0.0774 | 0.68 |
| 附註： | |
|---|---|
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