近30日淨值
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/11/07 | 11.6242 | 0.2910 | 2.57 |
| 2024/11/06 | 11.3332 | 0.1349 | 1.20 |
| 2024/11/05 | 11.1983 | -0.0410 | -0.36 |
| 2024/11/04 | 11.2393 | -0.0231 | -0.21 |
| 2024/11/01 | 11.2624 | -0.0538 | -0.48 |
| 2024/10/30 | 11.3162 | 0.0406 | 0.36 |
| 2024/10/29 | 11.2756 | 0.0439 | 0.39 |
| 2024/10/28 | 11.2317 | -0.9220 | -7.59 |
| 2024/10/25 | 12.1537 | -0.0146 | -0.12 |
| 2024/10/24 | 12.1683 | 0.0199 | 0.16 |
| 2024/10/23 | 12.1484 | -0.0566 | -0.46 |
| 2024/10/22 | 12.2050 | -0.0284 | -0.23 |
| 2024/10/21 | 12.2334 | -0.0074 | -0.06 |
| 2024/10/18 | 12.2408 | 0.0065 | 0.05 |
| 2024/10/17 | 12.2343 | -0.0415 | -0.34 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/10/16 | 12.2758 | 0.0651 | 0.53 |
| 2024/10/15 | 12.2107 | -0.0083 | -0.07 |
| 2024/10/14 | 12.2190 | 0.0607 | 0.50 |
| 2024/10/11 | 12.1583 | 0.0287 | 0.24 |
| 2024/10/09 | 12.1296 | 0.0530 | 0.44 |
| 2024/10/08 | 12.0766 | 0.0754 | 0.63 |
| 2024/10/07 | 12.0012 | -0.0969 | -0.80 |
| 2024/10/04 | 12.0981 | 0.1139 | 0.95 |
| 2024/10/01 | 11.9842 | -0.0166 | -0.14 |
| 2024/09/30 | 12.0008 | 0.0594 | 0.50 |
| 2024/09/27 | 11.9414 | -0.0005 | -0.00 |
| 2024/09/26 | 11.9419 | -0.0597 | -0.50 |
| 2024/09/25 | 12.0016 | 0.0036 | 0.03 |
| 2024/09/24 | 11.9980 | -0.0038 | -0.03 |
| 2024/09/23 | 12.0018 | 0.0440 | 0.37 |
| 附註： | |
|---|---|
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