近30日淨值
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/09/16 | 11.5350 | 0.0184 | 0.16 |
| 2024/09/13 | 11.5166 | 0.0143 | 0.12 |
| 2024/09/12 | 11.5023 | -0.0031 | -0.03 |
| 2024/09/11 | 11.5054 | 0.0083 | 0.07 |
| 2024/09/10 | 11.4971 | 0.0085 | 0.07 |
| 2024/09/09 | 11.4886 | -0.0039 | -0.03 |
| 2024/09/06 | 11.4925 | 0.0154 | 0.13 |
| 2024/09/05 | 11.4771 | 0.0190 | 0.17 |
| 2024/09/04 | 11.4581 | 0.0076 | 0.07 |
| 2024/09/03 | 11.4505 | -0.0025 | -0.02 |
| 2024/09/02 | 11.4530 | -0.0048 | -0.04 |
| 2024/08/30 | 11.4578 | 0.0018 | 0.02 |
| 2024/08/29 | 11.4560 | -0.0114 | -0.10 |
| 2024/08/28 | 11.4674 | 0.0066 | 0.06 |
| 2024/08/27 | 11.4608 | -0.0052 | -0.05 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/08/26 | 11.4660 | 0.0131 | 0.11 |
| 2024/08/23 | 11.4529 | 0.0002 | 0.00 |
| 2024/08/22 | 11.4527 | -0.0041 | -0.04 |
| 2024/08/21 | 11.4568 | 0.0167 | 0.15 |
| 2024/08/20 | 11.4401 | 0.0068 | 0.06 |
| 2024/08/19 | 11.4333 | 0.0088 | 0.08 |
| 2024/08/16 | 11.4245 | 0.0149 | 0.13 |
| 2024/08/15 | 11.4096 | -0.0071 | -0.06 |
| 2024/08/14 | 11.4167 | 0.0296 | 0.26 |
| 2024/08/13 | 11.3871 | 0.0239 | 0.21 |
| 2024/08/12 | 11.3632 | 0.0087 | 0.08 |
| 2024/08/09 | 11.3545 | 0.0104 | 0.09 |
| 2024/08/08 | 11.3441 | 0.0038 | 0.03 |
| 2024/08/07 | 11.3403 | 0.0004 | 0.00 |
| 2024/08/06 | 11.3399 | -0.0011 | -0.01 |
| 附註： | |
|---|---|
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