近30日淨值
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/11/07 | 11.3721 | 0.0953 | 0.85 |
| 2024/11/06 | 11.2768 | 0.0465 | 0.41 |
| 2024/11/05 | 11.2303 | 0.0751 | 0.67 |
| 2024/11/04 | 11.1552 | -0.0100 | -0.09 |
| 2024/11/01 | 11.1652 | -0.0556 | -0.50 |
| 2024/10/30 | 11.2208 | -0.0186 | -0.17 |
| 2024/10/29 | 11.2394 | -0.0251 | -0.22 |
| 2024/10/28 | 11.2645 | 0.0111 | 0.10 |
| 2024/10/25 | 11.2534 | 0.0148 | 0.13 |
| 2024/10/24 | 11.2386 | 0.0050 | 0.04 |
| 2024/10/23 | 11.2336 | -0.0339 | -0.30 |
| 2024/10/22 | 11.2675 | -0.0423 | -0.37 |
| 2024/10/21 | 11.3098 | -0.0836 | -0.73 |
| 2024/10/18 | 11.3934 | 0.0168 | 0.15 |
| 2024/10/17 | 11.3766 | -0.0105 | -0.09 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/10/16 | 11.3871 | 0.0067 | 0.06 |
| 2024/10/15 | 11.3804 | -0.0163 | -0.14 |
| 2024/10/14 | 11.3967 | 0.0241 | 0.21 |
| 2024/10/11 | 11.3726 | 0.0311 | 0.27 |
| 2024/10/09 | 11.3415 | 0.0240 | 0.21 |
| 2024/10/08 | 11.3175 | -0.0040 | -0.04 |
| 2024/10/07 | 11.3215 | -0.0308 | -0.27 |
| 2024/10/04 | 11.3523 | -0.0452 | -0.40 |
| 2024/10/01 | 11.3975 | -0.0084 | -0.07 |
| 2024/09/30 | 11.4059 | -0.0535 | -0.47 |
| 2024/09/27 | 11.4594 | -0.0004 | -0.00 |
| 2024/09/26 | 11.4598 | 0.0422 | 0.37 |
| 2024/09/25 | 11.4176 | -0.0170 | -0.15 |
| 2024/09/24 | 11.4346 | 0.0214 | 0.19 |
| 2024/09/23 | 11.4132 | 0.0266 | 0.23 |
| 附註： | |
|---|---|
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