近30日淨值
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/11/07 | 11.4718 | 0.1035 | 0.91 |
| 2024/11/06 | 11.3683 | 0.0048 | 0.04 |
| 2024/11/05 | 11.3635 | 0.0455 | 0.40 |
| 2024/11/04 | 11.3180 | 0.0294 | 0.26 |
| 2024/11/01 | 11.2886 | -0.0642 | -0.57 |
| 2024/10/30 | 11.3528 | -0.0707 | -0.62 |
| 2024/10/29 | 11.4235 | -0.0010 | -0.01 |
| 2024/10/28 | 11.4245 | -0.0037 | -0.03 |
| 2024/10/25 | 11.4282 | -0.0094 | -0.08 |
| 2024/10/24 | 11.4376 | -0.0297 | -0.26 |
| 2024/10/23 | 11.4673 | 0.0105 | 0.09 |
| 2024/10/22 | 11.4568 | -0.0105 | -0.09 |
| 2024/10/21 | 11.4673 | -0.0845 | -0.73 |
| 2024/10/18 | 11.5518 | 0.0341 | 0.30 |
| 2024/10/17 | 11.5177 | -0.0141 | -0.12 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/10/16 | 11.5318 | -0.0258 | -0.22 |
| 2024/10/15 | 11.5576 | 0.0475 | 0.41 |
| 2024/10/09 | 11.5101 | -0.0538 | -0.47 |
| 2024/10/08 | 11.5639 | -0.1442 | -1.23 |
| 2024/10/07 | 11.7081 | 0.0779 | 0.67 |
| 2024/10/04 | 11.6302 | 0.1100 | 0.95 |
| 2024/09/30 | 11.5202 | -0.0208 | -0.18 |
| 2024/09/27 | 11.5410 | 0.0194 | 0.17 |
| 2024/09/26 | 11.5216 | 0.1274 | 1.12 |
| 2024/09/25 | 11.3942 | -0.0423 | -0.37 |
| 2024/09/24 | 11.4365 | 0.0635 | 0.56 |
| 2024/09/23 | 11.3730 | 0.0201 | 0.18 |
| 2024/09/20 | 11.3529 | 0.0474 | 0.42 |
| 2024/09/19 | 11.3055 | 0.0570 | 0.51 |
| 2024/09/16 | 11.2485 | 0.0046 | 0.04 |
| 附註： | |
|---|---|
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