近30日淨值
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/11/07 | 12.0374 | 0.1618 | 1.36 |
| 2024/11/06 | 11.8756 | -0.0234 | -0.20 |
| 2024/11/05 | 11.8990 | 0.0900 | 0.76 |
| 2024/11/04 | 11.8090 | 0.0541 | 0.46 |
| 2024/11/01 | 11.7549 | -0.0404 | -0.34 |
| 2024/10/30 | 11.7953 | -0.0423 | -0.36 |
| 2024/10/29 | 11.8376 | -0.0080 | -0.07 |
| 2024/10/28 | 11.8456 | -0.0074 | -0.06 |
| 2024/10/25 | 11.8530 | 0.0459 | 0.39 |
| 2024/10/24 | 11.8071 | -0.0572 | -0.48 |
| 2024/10/23 | 11.8643 | -0.0145 | -0.12 |
| 2024/10/22 | 11.8788 | 0.0174 | 0.15 |
| 2024/10/21 | 11.8614 | -0.0063 | -0.05 |
| 2024/10/18 | 11.8677 | 0.0706 | 0.60 |
| 2024/10/17 | 11.7971 | -0.0073 | -0.06 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/10/16 | 11.8044 | -0.0329 | -0.28 |
| 2024/10/15 | 11.8373 | -0.0223 | -0.19 |
| 2024/10/14 | 11.8596 | -0.0281 | -0.24 |
| 2024/10/09 | 11.8877 | -0.1674 | -1.39 |
| 2024/10/08 | 12.0551 | 0.0695 | 0.58 |
| 2024/10/07 | 11.9856 | 0.0092 | 0.08 |
| 2024/10/04 | 11.9764 | 0.1388 | 1.17 |
| 2024/09/30 | 11.8376 | 0.2256 | 1.94 |
| 2024/09/27 | 11.6120 | 0.0732 | 0.63 |
| 2024/09/26 | 11.5388 | 0.1345 | 1.18 |
| 2024/09/25 | 11.4043 | -0.0050 | -0.04 |
| 2024/09/24 | 11.4093 | 0.1065 | 0.94 |
| 2024/09/23 | 11.3028 | -0.0178 | -0.16 |
| 2024/09/20 | 11.3206 | -0.0127 | -0.11 |
| 2024/09/19 | 11.3333 | -0.0020 | -0.02 |
| 附註： | |
|---|---|
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