近30日淨值
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 11.6604 | 0.0518 | 0.45 |
| 2024/09/12 | 11.6086 | 0.0865 | 0.75 |
| 2024/09/11 | 11.5221 | 0.0984 | 0.86 |
| 2024/09/10 | 11.4237 | -0.0005 | -0.00 |
| 2024/09/09 | 11.4242 | 0.0995 | 0.88 |
| 2024/09/06 | 11.3247 | -0.1360 | -1.19 |
| 2024/09/05 | 11.4607 | -0.0242 | -0.21 |
| 2024/09/04 | 11.4849 | -0.0720 | -0.62 |
| 2024/09/03 | 11.5569 | -0.1996 | -1.70 |
| 2024/08/30 | 11.7565 | 0.0861 | 0.74 |
| 2024/08/29 | 11.6704 | 0.0242 | 0.21 |
| 2024/08/28 | 11.6462 | -0.0325 | -0.28 |
| 2024/08/27 | 11.6787 | 0.0058 | 0.05 |
| 2024/08/26 | 11.6729 | -0.0402 | -0.34 |
| 2024/08/23 | 11.7131 | 0.0805 | 0.69 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/08/22 | 11.6326 | -0.0408 | -0.35 |
| 2024/08/21 | 11.6734 | 0.0406 | 0.35 |
| 2024/08/20 | 11.6328 | 0.0032 | 0.03 |
| 2024/08/19 | 11.6296 | 0.0637 | 0.55 |
| 2024/08/16 | 11.5659 | 0.0010 | 0.01 |
| 2024/08/15 | 11.5649 | 0.0906 | 0.79 |
| 2024/08/14 | 11.4743 | 0.0354 | 0.31 |
| 2024/08/13 | 11.4389 | 0.1305 | 1.15 |
| 2024/08/12 | 11.3084 | -0.0176 | -0.16 |
| 2024/08/09 | 11.3260 | 0.1003 | 0.89 |
| 2024/08/08 | 11.2257 | 0.1820 | 1.65 |
| 2024/08/07 | 11.0437 | -0.0663 | -0.60 |
| 2024/08/06 | 11.1100 | 0.0904 | 0.82 |
| 2024/08/05 | 11.0196 | -0.2827 | -2.50 |
| 2024/08/02 | 11.3023 | -0.1578 | -1.38 |
| 附註： | |
|---|---|
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