近30日淨值
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/09/16 | 12.0100 | 0.0066 | 0.05 |
| 2024/09/13 | 12.0034 | -0.0110 | -0.09 |
| 2024/09/12 | 12.0144 | 0.0217 | 0.18 |
| 2024/09/11 | 11.9927 | -0.0199 | -0.17 |
| 2024/09/10 | 12.0126 | 0.0234 | 0.20 |
| 2024/09/09 | 11.9892 | 0.0519 | 0.43 |
| 2024/09/06 | 11.9373 | -0.0396 | -0.33 |
| 2024/09/05 | 11.9769 | -0.0107 | -0.09 |
| 2024/09/04 | 11.9876 | 0.0518 | 0.43 |
| 2024/09/03 | 11.9358 | 0.0168 | 0.14 |
| 2024/08/30 | 11.9190 | 0.0072 | 0.06 |
| 2024/08/29 | 11.9118 | -0.0097 | -0.08 |
| 2024/08/28 | 11.9215 | 0.0077 | 0.06 |
| 2024/08/27 | 11.9138 | 0.0217 | 0.18 |
| 2024/08/26 | 11.8921 | -0.0286 | -0.24 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/08/23 | 11.9207 | 0.0235 | 0.20 |
| 2024/08/22 | 11.8972 | 0.0067 | 0.06 |
| 2024/08/21 | 11.8905 | -0.0050 | -0.04 |
| 2024/08/20 | 11.8955 | 0.0027 | 0.02 |
| 2024/08/19 | 11.8928 | -0.0424 | -0.36 |
| 2024/08/16 | 11.9352 | 0.0148 | 0.12 |
| 2024/08/15 | 11.9204 | 0.0152 | 0.13 |
| 2024/08/14 | 11.9052 | -0.0146 | -0.12 |
| 2024/08/13 | 11.9198 | 0.0229 | 0.19 |
| 2024/08/12 | 11.8969 | 0.0003 | 0.00 |
| 2024/08/09 | 11.8966 | -0.0256 | -0.21 |
| 2024/08/08 | 11.9222 | -0.0133 | -0.11 |
| 2024/08/07 | 11.9355 | 0.0100 | 0.08 |
| 2024/08/06 | 11.9255 | 0.0336 | 0.28 |
| 2024/08/05 | 11.8919 | -0.0967 | -0.81 |
| 附註： | |
|---|---|
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