普徠仕新興市場債券基金A(歐元)-台幣申購
T. Rowe Price Funds SICAV-Emerging Markets Bond Fund A(EUR)
基金評等 : 
| 基金名稱 | 普徠仕新興市場債券基金A(歐元)-台幣申購 | ||
|---|---|---|---|
| 基金英文名稱 | T. Rowe Price Funds SICAV-Emerging Markets Bond Fund A(EUR) | ||
| 台灣總代理 | 萬寶投顧 | ||
| 海外發行公司 | 普徠仕(盧森堡)系列基金 | ||
| 指標指數 | J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified | ||
| 成立日期 | 2016/06/30 | 註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2018/7/12 | 總代理基金生效日 | 2018/7/12 |
| 基金規模 | 204 百萬美元 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類型 | 全球型基金 | 投資區域 | 新興市場 |
| 投資標的 | 債券型 | 風險報酬等級 | RR4 |
| 最高經理費(%) | 1.0500 | 最高保管費(%) | 0.0170 |
| 最高銷售費(%) | 5.0000 | 單一報價 | Y |
| 配息頻率 | |||
| 保管機構 | J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch | 傘狀基金 | N | 備註 |
| 經理人 | Samy Muaddi | 基金評等 |
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| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報 | ||
| 投資策略 | 本基金主要投資於債權證券，包括政府公債、政府機構債、在新興市場包括拉丁美洲、亞 洲、歐洲、非洲、中東等區域有登記，或是在這些地區發展業務的跨國性機構與企業所發行的公司債。 投資組合債券可能包括固定與浮動利率債券、權證、以及任何種類之可移轉債券，包括高收益證券（投資財務困難及/或違約債券之比例最高不得超過10%）。可轉換債券可投資不超過25%（其中或有可轉 換債券比率不得超過20%）。 | ||
| 銷售機構 | 上海商業儲蓄銀行,中租證券投資顧問股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,元大證券股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,好好證券股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,容海國際證券投資顧問股份有限公司,基富通證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 ,凱基證券股份有限公司,萬寶證券投資顧問股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,臺灣中小企業銀行,遠東國際商業銀行股份有限公司 | ||
| 投資人服務及保護 | 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制 | ||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌(%) | 本月以來(%) | 本季以來(%) | 今年以來(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/07 | 11.78 | -0.08 | 0.43 | 1.55 | 8.57 |
| 一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) |
| 0.77 | 3.15 | 3.88 | 13.05 | 20.45 | 2.88 |
近五年報酬率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T13012TN 普徠仕新興市場債券基金A(美元)-台幣申購 | 2006/06/27 | 12.77 | 1.44 | -2.79 | -17.98 | 12.97 |
| T13012UN 普徠仕新興市場債券基金A(美元)-美元申購 | 2006/06/27 | 12.77 | 1.44 | -2.79 | -17.98 | 12.97 |
| T13013EN 普徠仕新興市場債券基金A(歐元)-歐元申購 | 2016/06/30 | 12.84 | -7.26 | 5.16 | -12.96 | 9.15 |
| T13013TN 普徠仕新興市場債券基金A(歐元)-台幣申購 | 2016/06/30 | 12.84 | -7.26 | 5.16 | -12.96 | 9.15 |
| T13014TM 普徠仕新興市場債券基金Ax(美元)-台幣申購 | 2017/08/23 | 12.8 | 1.46 | -2.84 | -17.91 | 12.95 |
| T13014UM 普徠仕新興市場債券基金Ax(美元)-美元申購 | 2017/08/23 | 12.8 | 1.46 | -2.84 | -17.91 | 12.95 |
近五年費用率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T13012TN 普徠仕新興市場債券基金A(美元)-台幣申購 | 2006/06/27 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.22 | 1.22 |
| T13012UN 普徠仕新興市場債券基金A(美元)-美元申購 | 2006/06/27 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.22 | 1.22 |
| T13013EN 普徠仕新興市場債券基金A(歐元)-歐元申購 | 2016/06/30 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.22 | 1.22 |
| T13013TN 普徠仕新興市場債券基金A(歐元)-台幣申購 | 2016/06/30 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.22 | 1.22 |
| T13014TM 普徠仕新興市場債券基金Ax(美元)-台幣申購 | 2017/08/23 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.22 | 1.22 |
| T13014UM 普徠仕新興市場債券基金Ax(美元)-美元申購 | 2017/08/23 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.22 | 1.22 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | ※本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載。 |
| 註2: | ※基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架 (停售) 的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註4: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益，依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』，若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易，則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用！ |
| 註5: | ※為保護既有投資人之權益，部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
| 註6: | ※銷售機構基金通路報酬揭露，投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
| 註7: | ※關於境外基金定期定額扣款：每月6、16、26日扣款，遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。 |
| 註8: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 |
| 註9: | ※本網頁所提供之資訊數據，僅作為方便客戶查詢參考之用，以上數據由資訊廠商提供，本公司並無法保證其準確無誤，所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |
| 註10: | ※個人海外所得自民國九十九年一月一日，正式納入所得課稅徵收。民國一百年五月報稅時，符合相關條件的納稅人，將必須依法申報海外所得。投資人若欲瞭解海外所得損額益時，可向複委託交易室申請。國稅局海外所得課徵基本稅額疑義解答；交易室電話：(02)2747-8266轉3686、3116。 |