聯博-全球非投資等級債券基金AI(穩定月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯
AB FCP I- Global High Yield Portfolio Class AI JPY H Shares 基金評等 :

基金名稱聯博-全球非投資等級債券基金AI(穩定月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯
基金英文名稱AB FCP I- Global High Yield Portfolio Class AI JPY H Shares
台灣總代理聯博投信
海外發行公司聯博資產管理公司
指標指數彭博全球非投資等級債券指數(美元避險)
成立日期N/A 註冊地盧森堡
基金核准生效日2026/3/10 總代理基金生效日2026/3/10
基金規模13446 百萬美元(2026/02/28) 計價幣別日圓
基金類型全球型基金 投資區域全球
投資標的非投資等級債券 風險報酬等級RR3
最高經理費(%)1.4500 最高保管費(%)0.5000
最高銷售費(%)5.0000 單一報價Y
配息頻率月配
保管機構Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 傘狀基金Y
備註
經理人Christian DiClementi/Gershon Distenfeld/Fahd Malik/Matthew S. Sheridan/Will Smith基金評等
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
投資策略本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。
銷售機構聯博證券投資信託股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 ,國泰世華商業銀行股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司
投資人服務及保護 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制
淨值日期 最新淨值 漲跌(%) 本月以來(%) 本季以來(%) 今年以來(%)
N/A N/A N/A N/A N/A
一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A

近五年報酬率　單位：% / 資料來源：基金公司

  成立日 2020 2021 2022 2023 2024
 T27034TN 聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元 2002/03/14 1.87 2.85 -12.4 12.97 7.28
 T27034UN 聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元 2002/03/14 1.87 2.85 -12.4 12.97 7.28
 T27035TM 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 2014/03/13 3.32 7.77 -9.65 16 10.26
 T27035ZM 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 2014/03/13 3.32 7.77 -9.65 16 10.26
 T27036TM 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 2014/01/09 1.83 2.82 -12.32 12.96 7.31
 T27036UM 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 2014/01/09 1.83 2.82 -12.32 12.96 7.31
 T27037AM 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 2014/01/14 -1.49 2.52 -13.82 10.87 6.06
 T27037TM 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 2014/01/14 -1.49 2.52 -13.82 10.87 6.06
 T27079TM 聯博-全球非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元 2025/10/10 N/A N/A N/A N/A N/A
 T27079UM 聯博-全球非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元 2025/10/10 N/A N/A N/A N/A N/A
 T27080AM 聯博-全球非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 N/A N/A N/A N/A N/A
 T27080TM 聯博-全球非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 N/A N/A N/A N/A N/A
 T27081JM 聯博-全球非投資等級債券基金AI(穩定月配)日圓避險級別 N/A N/A N/A N/A N/A
 T27081TM 聯博-全球非投資等級債券基金AI(穩定月配)日圓避險級別 N/A N/A N/A N/A N/A
 T27082JM 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)日圓避險級別 N/A N/A N/A N/A N/A
 T27082TM 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)日圓避險級別 N/A N/A N/A N/A N/A
 T27B017ZM 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別 2019/05/23 2.9 7.21 -10.11 15.46 9.7
 T27B018TM 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元 2018/05/15 1.36 2.31 -12.78 12.37 6.79
 T27B018UM 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元 2018/05/15 1.36 2.31 -12.78 12.37 6.79
 T27B019AM 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別 2019/05/23 -1.92 1.97 -14.23 10.34 5.57
 T27B039TM 聯博-全球非投資等級債券基金EAI(穩定月配)級別美元 2025/10/10 N/A N/A N/A N/A N/A
 T27B039UM 聯博-全球非投資等級債券基金EAI(穩定月配)級別美元 2025/10/10 N/A N/A N/A N/A N/A
 T27B040AM 聯博-全球非投資等級債券基金EAI(穩定月配)澳幣避險級別 N/A N/A N/A N/A N/A
 T27B040TM 聯博-全球非投資等級債券基金EAI(穩定月配)澳幣避險級別 N/A N/A N/A N/A N/A
 T27B041JM 聯博-全球非投資等級債券基金EAI(穩定月配)日圓避險級別 N/A N/A N/A N/A N/A
 T27B041TM 聯博-全球非投資等級債券基金EAI(穩定月配)日圓避險級別 N/A N/A N/A N/A N/A
 T27B042TM 聯博-全球非投資等級債券基金EAA(穩定月配)級別美元 2025/10/10 N/A N/A N/A N/A N/A
 T27B042UM 聯博-全球非投資等級債券基金EAA(穩定月配)級別美元 2025/10/10 N/A N/A N/A N/A N/A
 T27B043AM 聯博-全球非投資等級債券基金EAA(穩定月配)澳幣避險級別 N/A N/A N/A N/A N/A
 T27B043TM 聯博-全球非投資等級債券基金EAA(穩定月配)澳幣避險級別 N/A N/A N/A N/A N/A
 T27B044JM 聯博-全球非投資等級債券基金EAA(穩定月配)日圓避險級別 N/A N/A N/A N/A N/A
 T27B044TM 聯博-全球非投資等級債券基金EAA(穩定月配)日圓避險級別 N/A N/A N/A N/A N/A

近五年費用率　單位：% / 資料來源：基金公司

  成立日 2020 2021 2022 2023 2024
T27034TN 聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元 2002/03/14 1.75 1.58 1.62 1.62 1.64
T27034UN 聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元 2002/03/14 1.75 1.58 1.62 1.62 1.64
T27035TM 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 2014/03/13 1.75 1.59 1.62 1.62 1.64
T27035ZM 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 2014/03/13 1.75 1.59 1.62 1.62 1.64
T27036TM 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 2014/01/09 1.75 1.59 1.62 1.62 1.64
T27036UM 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 2014/01/09 1.75 1.59 1.62 1.62 1.64
T27037AM 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 2014/01/14 1.75 1.58 1.62 1.62 1.64
T27037TM 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 2014/01/14 1.75 1.58 1.62 1.62 1.64
T27079TM 聯博-全球非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元 2025/10/10 N/A N/A N/A N/A N/A
T27079UM 聯博-全球非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元 2025/10/10 N/A N/A N/A N/A N/A
T27080AM 聯博-全球非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 N/A N/A N/A N/A N/A
T27080TM 聯博-全球非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 N/A N/A N/A N/A N/A
T27081JM 聯博-全球非投資等級債券基金AI(穩定月配)日圓避險級別 N/A N/A N/A N/A N/A
T27081TM 聯博-全球非投資等級債券基金AI(穩定月配)日圓避險級別 N/A N/A N/A N/A N/A
T27082JM 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)日圓避險級別 N/A N/A N/A N/A N/A
T27082TM 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)日圓避險級別 N/A N/A N/A N/A N/A
T27B017ZM 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別 2019/05/23 2.24 2.09 2.12 2.12 2.14
T27B018TM 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元 2018/05/15 2.25 2.09 2.12 2.12 2.14
T27B018UM 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元 2018/05/15 2.25 2.09 2.12 2.12 2.14
T27B019AM 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別 2019/05/23 2.24 2.09 2.12 2.12 2.14
T27B039TM 聯博-全球非投資等級債券基金EAI(穩定月配)級別美元 2025/10/10 N/A N/A N/A N/A N/A
T27B039UM 聯博-全球非投資等級債券基金EAI(穩定月配)級別美元 2025/10/10 N/A N/A N/A N/A N/A
T27B040AM 聯博-全球非投資等級債券基金EAI(穩定月配)澳幣避險級別 N/A N/A N/A N/A N/A
T27B040TM 聯博-全球非投資等級債券基金EAI(穩定月配)澳幣避險級別 N/A N/A N/A N/A N/A
T27B041JM 聯博-全球非投資等級債券基金EAI(穩定月配)日圓避險級別 N/A N/A N/A N/A N/A
T27B041TM 聯博-全球非投資等級債券基金EAI(穩定月配)日圓避險級別 N/A N/A N/A N/A N/A
T27B042TM 聯博-全球非投資等級債券基金EAA(穩定月配)級別美元 2025/10/10 N/A N/A N/A N/A N/A
T27B042UM 聯博-全球非投資等級債券基金EAA(穩定月配)級別美元 2025/10/10 N/A N/A N/A N/A N/A
T27B043AM 聯博-全球非投資等級債券基金EAA(穩定月配)澳幣避險級別 N/A N/A N/A N/A N/A
T27B043TM 聯博-全球非投資等級債券基金EAA(穩定月配)澳幣避險級別 N/A N/A N/A N/A N/A
T27B044JM 聯博-全球非投資等級債券基金EAA(穩定月配)日圓避險級別 N/A N/A N/A N/A N/A
T27B044TM 聯博-全球非投資等級債券基金EAA(穩定月配)日圓避險級別 N/A N/A N/A N/A N/A
附註：
註1: ※本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載。
註2: ※基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架 (停售) 的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註4: ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益，依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』，若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易，則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用！
註5: ※為保護既有投資人之權益，部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6: ※銷售機構基金通路報酬揭露，投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。
註7: ※關於境外基金定期定額扣款：每月6、16、26日扣款，遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。
註8: ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: ※本網頁所提供之資訊數據，僅作為方便客戶查詢參考之用，以上數據由資訊廠商提供，本公司並無法保證其準確無誤，所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註10: ※個人海外所得自民國九十九年一月一日，正式納入所得課稅徵收。民國一百年五月報稅時，符合相關條件的納稅人，將必須依法申報海外所得。投資人若欲瞭解海外所得損額益時，可向複委託交易室申請。國稅局海外所得課徵基本稅額疑義解答；交易室電話：(02)2747-8266轉3686、3116。