|
A020024 群益印度中小基金(台幣) |
跨國投資股票型單一國家 |
33.09 |
14.74 |
29.18 |
60.34 |
102.49 |
92.9 |
157.33 |
|
A02B005D 群益印度中小基金N類型(台幣)-後收型 |
跨國投資股票型單一國家 |
33.05 |
14.72 |
29.2 |
60.32 |
102.4 |
92.95 |
157.65 |
|
A01ETF00757 統一NYSE FANG+ ETF基金 |
跨國投資股票型單一國家 |
40.66 |
21.11 |
32.34 |
54.9 |
134.29 |
80.64 |
340.1 |
|
A02B005F 群益印度中小基金N類型(人民幣)-後收型 |
跨國投資股票型單一國家 |
27.91 |
14.37 |
25.21 |
54.85 |
98.33 |
85.14 |
157.98 |
|
A020024C 群益印度中小基金(人民幣) |
跨國投資股票型單一國家 |
27.91 |
14.37 |
25.21 |
54.85 |
98.33 |
85.14 |
157.99 |
|
A100008 台新印度基金 |
跨國投資股票型區域型 |
32.4 |
16.87 |
29.06 |
52.39 |
93.79 |
78.38 |
111.68 |
|
A110033 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
43.18 |
12.35 |
28.85 |
47.84 |
82.86 |
57.79 |
165.03 |
|
A010023A 統一全球新科技基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
42.98 |
11.2 |
30.76 |
46.61 |
74.93 |
38.77 |
205.02 |
|
A110035 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
37.09 |
11.95 |
25.01 |
42.62 |
79.45 |
51.58 |
165.67 |
|
A150040A 復華全球物聯網科技基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
35.27 |
15.85 |
25.04 |
42.07 |
61.99 |
24.22 |
109.99 |
|
A010023C 統一全球新科技基金(人民幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
37.24 |
10.78 |
26.55 |
41.33 |
71.34 |
33.03 |
205.43 |
|
A010016 統一大中華中小基金(台幣) |
跨國投資股票型區域型 |
44 |
10.47 |
35.41 |
40.81 |
44.57 |
20.01 |
132.66 |
|
A110034 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
34.01 |
11.51 |
22.93 |
40.64 |
66.59 |
34.68 |
150.93 |
|
A010023B 統一全球新科技基金(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
33.81 |
10.35 |
24.75 |
39.47 |
59.4 |
18.43 |
188.84 |
|
A010023BT 統一全球新科技基金(美元)-台幣換匯 |
跨國投資股票型全球市場 |
33.81 |
10.35 |
24.75 |
39.47 |
59.4 |
18.43 |
188.84 |
|
A150042A 復華亞太神龍科技基金(台幣) |
跨國投資股票型區域型 |
36.91 |
16.23 |
31.27 |
38.54 |
42.03 |
2.59 |
98.69 |
|
A100025A 台新智慧生活基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
31.9 |
12.15 |
23.27 |
37.73 |
57.84 |
19.92 |
67.28 |
|
A200013A 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
30.91 |
11.61 |
23.87 |
36.66 |
61.56 |
32.24 |
91.47 |
|
A010016C 統一大中華中小基金(人民幣) |
跨國投資股票型區域型 |
38.26 |
10.12 |
31.09 |
35.75 |
41.6 |
15.06 |
133.13 |
|
A010017 統一新亞洲科技能源基金 |
跨國投資股票型區域型 |
41.46 |
10.69 |
33.49 |
35.38 |
59.36 |
27.35 |
180.59 |
|
A010016B 統一大中華中小基金(美元) |
跨國投資股票型區域型 |
34.75 |
9.7 |
29.15 |
33.97 |
31.68 |
2.41 |
120.3 |
|
A010016BT 統一大中華中小基金(美元)-台幣換匯 |
跨國投資股票型區域型 |
34.75 |
9.7 |
29.15 |
33.97 |
31.68 |
2.41 |
120.3 |
|
A110013 富邦基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
31.37 |
8.84 |
25.85 |
33.94 |
93.51 |
54.44 |
207.46 |
|
A100014 台新高股息平衡基金 |
股票債券平衡型一般股票型 |
19.03 |
9.95 |
21.17 |
33.85 |
79.12 |
69.93 |
149.57 |
|
A010024B 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
31.7 |
10.03 |
24.51 |
31.19 |
50.91 |
20.6 |
63.17 |
|
A010024A 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
31.71 |
10.03 |
24.52 |
31.18 |
50.9 |
20.62 |
63.21 |
|
A050026 元大印度基金 |
跨國投資股票型區域型 |
18.94 |
8.24 |
18.38 |
27.41 |
38.78 |
36.62 |
58.71 |
|
A010024F 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
26.56 |
9.64 |
20.73 |
26.64 |
47.9 |
15.79 |
63.61 |
|
A010024E 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
26.56 |
9.64 |
20.74 |
26.63 |
47.89 |
15.83 |
63.66 |
|
A110004 富邦精銳中小基金 |
國內股票開放型中小型 |
22.9 |
7.27 |
19.48 |
25.13 |
83.63 |
51.4 |
212.03 |
|
A040028A 日盛全球智能車基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
29.31 |
16.37 |
26.61 |
24.98 |
41.99 |
26.86 |
80.39 |
|
A070014 PGIM保德信亞太基金 |
跨國投資股票型區域型 |
22.09 |
9.14 |
25.03 |
24.12 |
38.06 |
18.16 |
38.92 |
|
A02B013C 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣)-後收型 |
跨國投資股票型區域型 |
23.97 |
9.61 |
18.18 |
23.4 |
26.68 |
23.49 |
40.54 |
|
A020025 群益全球關鍵生技基金(台幣) |
跨國投資股票型區域型 |
23.91 |
9.57 |
18.11 |
23.36 |
26.64 |
23.43 |
40.34 |
|
A200008B 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
21.65 |
8.21 |
17.71 |
23.24 |
32.41 |
17.95 |
42.11 |
|
A200008A 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
21.57 |
8.16 |
17.71 |
23.18 |
32.41 |
17.85 |
42.1 |
|
A130018B 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
18.47 |
7.95 |
14.68 |
23.12 |
34.6 |
23.72 |
32.22 |
|
A130018A 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
18.3 |
7.94 |
14.6 |
23.04 |
34.45 |
23.62 |
32.03 |
|
A210018A 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) |
全球組合型平衡型 |
19.02 |
8.5 |
15.81 |
22.58 |
40.04 |
26.11 |
58.6 |
|
A010015 統一大龍印基金 |
跨國投資股票型區域型 |
25.32 |
9.93 |
20.97 |
21.65 |
53.85 |
30.89 |
106.39 |
|
A010004 統一亞太基金 |
跨國投資股票型區域型 |
22.08 |
10.05 |
18.65 |
21.45 |
36.69 |
13.98 |
77.83 |
|
A070040A PGIM保德信策略成長ETF組合基金(台幣) |
全球組合型其他 |
19.08 |
7.87 |
16.24 |
21.26 |
39.99 |
26.22 |
43.91 |
|
A02B017C 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
17.35 |
8.26 |
14.64 |
20.64 |
35.47 |
16.66 |
45.74 |
|
A020046B 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
17.35 |
8.26 |
14.64 |
20.64 |
35.47 |
16.67 |
45.74 |
|
A020046A 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
17.34 |
8.25 |
14.63 |
20.64 |
35.47 |
16.67 |
45.71 |
|
A170008A 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
20.12 |
9.1 |
16.55 |
20.03 |
29.31 |
20.93 |
39.77 |
|
A170008B 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
20.05 |
9.12 |
16.54 |
20.03 |
29.4 |
21.01 |
39.93 |
|
A210017B 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
15.85 |
6.66 |
13.28 |
18.97 |
32.46 |
22.28 |
42.69 |
|
A210017A 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) |
全球組合型平衡型 |
15.89 |
6.7 |
13.27 |
18.97 |
32.48 |
22.3 |
42.64 |
|
A130018E 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
13.27 |
7.5 |
11.16 |
18.71 |
31.92 |
18.81 |
32.53 |
|
A130018F 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
13.25 |
7.46 |
11.22 |
18.62 |
31.85 |
18.64 |
32.35 |
|
A160010A 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 |
全球組合型平衡型 |
16.12 |
7.7 |
15.36 |
18.36 |
35.12 |
22.04 |
41.91 |
|
A020045I 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
14.72 |
7.45 |
11.81 |
18.15 |
31.8 |
16.66 |
29.88 |
|
A020047B 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
15.22 |
7.44 |
13.04 |
17.97 |
29.11 |
14.74 |
33.58 |
|
A02B018C 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
15.22 |
7.44 |
13.05 |
17.97 |
29.11 |
14.74 |
33.59 |
|
A020047A 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
15.22 |
7.43 |
13.04 |
17.96 |
29.12 |
14.74 |
33.58 |
|
A140010B 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
14.26 |
6.67 |
12.15 |
17.38 |
28.81 |
19.68 |
33.46 |
|
A140010A 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) |
全球組合型平衡型 |
14.25 |
6.66 |
12.14 |
17.37 |
28.8 |
19.46 |
33.19 |
|
A150031A 復華南非幣長期收益基金A不配息 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
10.95 |
13.6 |
10.42 |
16.58 |
21.86 |
25.75 |
42.88 |
|
A150019C 復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
14.13 |
6.87 |
12.04 |
16.55 |
27.45 |
14.55 |
35.94 |
|
A150031B 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
11.01 |
13.55 |
10.41 |
16.55 |
21.82 |
25.71 |
42.99 |
|
A150019A 復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) |
全球組合型平衡型 |
14.15 |
6.92 |
12.14 |
16.5 |
27.47 |
14.54 |
36.06 |
|
A050059 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣) |
不動產證券化型 |
11.68 |
11.07 |
12.93 |
15.66 |
26.16 |
10.47 |
20.19 |
|
A050059B 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣) |
不動產證券化型 |
11.65 |
11.08 |
12.92 |
15.55 |
26.24 |
10.35 |
20.09 |
|
A140022B 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
8.46 |
10.63 |
7.96 |
14.26 |
21.39 |
23.87 |
35.01 |
|
A140022A 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
8.45 |
10.62 |
7.94 |
14.24 |
21.35 |
23.85 |
34.99 |
|
A130021A 富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) |
全球組合型債券型 |
11.04 |
4.49 |
10.07 |
11.83 |
16.28 |
20.17 |
21.68 |
|
A020048B 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
9.46 |
4.4 |
8.47 |
11.34 |
15.57 |
8.34 |
7.66 |
|
A02B016C 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
9.46 |
4.4 |
8.47 |
11.34 |
15.57 |
8.34 |
7.65 |
|
A020048A 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)) |
全球組合型債券型 |
9.46 |
4.4 |
8.47 |
11.34 |
15.57 |
8.34 |
7.66 |
|
A050071A 元大美元貨幣市場基金(台幣) |
海外貨幣市場型 |
10.08 |
2.2 |
7.66 |
10.51 |
19.43 |
27.68 |
17.18 |
|
A150030B 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
5.54 |
4.93 |
5.15 |
10.38 |
17.75 |
19.85 |
37.17 |
|
A180015A 兆豐美元貨幣市場基金(台幣) |
海外貨幣市場型 |
9.91 |
2.12 |
7.49 |
10.37 |
19.21 |
26.51 |
16.95 |
|
A150030A 復華南非幣短期收益基金A不配息 |
債券型海外債券投資等級 |
5.57 |
4.85 |
5.13 |
10.32 |
17.76 |
19.87 |
37.13 |
|
A090021B 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
7.11 |
3.64 |
6 |
8.36 |
11.76 |
4.8 |
4.98 |
|
A090021A 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
7.11 |
3.64 |
5.99 |
8.35 |
11.76 |
4.81 |
4.99 |
|
A100001 台新1699貨幣市場基金 |
國內貨幣市場型 |
0.8 |
0.36 |
0.7 |
1.36 |
2.53 |
2.84 |
3.71 |
|
A100002 台新大眾貨幣市場基金 |
國內貨幣市場型 |
0.78 |
0.36 |
0.68 |
1.32 |
2.42 |
2.68 |
3.48 |