|
A080016 野村台灣運籌基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
74.28 |
65.18 |
110.68 |
302.06 |
226.07 |
409.14 |
443 |
|
A080017 野村鴻運基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
73 |
64.05 |
108.79 |
300.99 |
222.61 |
401.69 |
485.71 |
|
A080005 野村成長基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
70.73 |
64.85 |
101.83 |
275.22 |
205.08 |
374.74 |
399.59 |
|
A100005 台新主流基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
76.81 |
72.36 |
116.72 |
270.02 |
221.87 |
351.08 |
355.05 |
|
A210001A 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) |
國內股票開放型一般股票型 |
70.94 |
59.45 |
110.77 |
254.33 |
217.14 |
360.61 |
389.33 |
|
A080020 野村積極成長基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
66.34 |
62.44 |
95.9 |
251.77 |
187.03 |
346.92 |
367.92 |
|
A010011 統一經建基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
65.57 |
67.45 |
96.94 |
249.14 |
188.09 |
343.33 |
355.92 |
|
A060015A 國泰小龍基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
64.59 |
60.02 |
96.03 |
240.69 |
185.54 |
320.53 |
334.74 |
|
A010017 統一新亞洲科技能源基金 |
跨國投資股票型區域型 |
59.36 |
51.31 |
84.56 |
214.81 |
172.6 |
325.37 |
287.59 |
|
A010023B 統一全球新科技基金(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
58.47 |
48.15 |
68.51 |
190.22 |
160.05 |
303.83 |
219.15 |
|
A010023BT 統一全球新科技基金(美元)-台幣換匯 |
跨國投資股票型全球市場 |
58.47 |
48.15 |
68.51 |
190.22 |
160.05 |
303.83 |
219.15 |
|
A010015 統一大龍印基金 |
跨國投資股票型區域型 |
50.54 |
40.9 |
77.35 |
182.33 |
135.28 |
238.74 |
213.11 |
|
A010023A 統一全球新科技基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
59.07 |
48.1 |
73.42 |
181.7 |
152.62 |
318.27 |
255.37 |
|
A150040B 復華全球物聯網科技基金(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
55.26 |
40.45 |
71.3 |
181.29 |
171.69 |
281.57 |
171.59 |
|
A150040A 復華全球物聯網科技基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
55.79 |
40.37 |
75.81 |
170.89 |
162.06 |
292.51 |
200.34 |
|
A010023C 統一全球新科技基金(人民幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
54.65 |
45 |
61.3 |
170.62 |
145 |
302.06 |
233.66 |
|
A150042B 復華亞太神龍科技基金(美元) |
跨國投資股票型區域型 |
46.09 |
33.75 |
56.37 |
165.02 |
144.71 |
214.91 |
105.2 |
|
A010016B 統一大中華中小基金(美元) |
跨國投資股票型區域型 |
46.64 |
38.64 |
63.31 |
164.52 |
129.03 |
210.54 |
195.48 |
|
A010016BT 統一大中華中小基金(美元)-台幣換匯 |
跨國投資股票型區域型 |
46.64 |
38.64 |
63.31 |
164.52 |
129.03 |
210.54 |
195.48 |
|
A050068 元大大中華TMT基金(台幣) |
跨國投資股票型區域型 |
49.5 |
41.68 |
60.1 |
158.17 |
135.51 |
219.3 |
126.87 |
|
A150017A 復華亞太成長基金 |
跨國投資股票型區域型 |
63.64 |
44.54 |
81.09 |
157.78 |
120.41 |
155.51 |
79.33 |
|
A150042A 復華亞太神龍科技基金(台幣) |
跨國投資股票型區域型 |
46.64 |
33.68 |
60.82 |
157.12 |
137.59 |
225.89 |
128.27 |
|
A010016 統一大中華中小基金(台幣) |
跨國投資股票型區域型 |
47.16 |
38.57 |
68.09 |
156.83 |
122.49 |
221.81 |
229.35 |
|
A150021A 復華華人世紀基金 |
跨國投資股票型全球市場 |
47.71 |
35.36 |
63.76 |
153.95 |
188.52 |
300.18 |
123.2 |
|
A110034 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
42.88 |
34.97 |
53.5 |
150.87 |
118.89 |
243.9 |
182.67 |
|
A010016C 統一大中華中小基金(人民幣) |
跨國投資股票型區域型 |
43.08 |
35.69 |
56.38 |
146.69 |
115.75 |
209.35 |
209.11 |
|
A110033 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
43.42 |
34.9 |
57.96 |
143.43 |
112.6 |
256.22 |
214.74 |
|
A110035 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
39.75 |
32.16 |
46.99 |
134.51 |
105.59 |
241.4 |
195.54 |
|
A010026B 統一全球智聯網AIoT基金(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
35.75 |
30.51 |
52.84 |
133.9 |
108.11 |
146.01 |
120.63 |
|
A010026BT 統一全球智聯網AIoT基金(美元)-台幣換匯 |
跨國投資股票型全球市場 |
35.75 |
30.51 |
52.84 |
133.9 |
108.11 |
146.01 |
120.63 |
|
A010004 統一亞太基金 |
跨國投資股票型區域型 |
44.31 |
33.34 |
62.71 |
129.01 |
98.47 |
139.99 |
120.23 |
|
A010026A 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
36.27 |
30.43 |
57.26 |
126.91 |
102.06 |
154.86 |
145.63 |
|
A110019E 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
36.96 |
25.03 |
40.12 |
126.47 |
77.69 |
98.06 |
48.8 |
|
A110019F 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
36.96 |
25.03 |
40.12 |
126.47 |
77.69 |
98.06 |
48.8 |
|
A110019B 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
37.38 |
24.95 |
43.37 |
123.08 |
75.27 |
106.01 |
64.62 |
|
A110019A 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
37.38 |
24.95 |
43.36 |
123.08 |
75.27 |
105.99 |
64.61 |
|
A010026C 統一全球智聯網AIoT(人民幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
32.49 |
27.7 |
46.27 |
118.06 |
95.94 |
144.99 |
130.53 |
|
A010024D 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
33.44 |
28.41 |
41.88 |
115.61 |
90.02 |
148.93 |
89.47 |
|
A010024DT 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
33.44 |
28.41 |
41.88 |
115.61 |
90.02 |
148.93 |
89.47 |
|
A010024C 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
33.44 |
28.4 |
41.87 |
115.56 |
89.99 |
148.88 |
89.5 |
|
A010024CT 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
33.44 |
28.4 |
41.87 |
115.56 |
89.99 |
148.88 |
89.5 |
|
A110019D 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
33.56 |
22.18 |
31.89 |
115.35 |
70.22 |
97.79 |
54.33 |
|
A110019C 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
33.56 |
22.18 |
31.88 |
115.34 |
70.21 |
97.79 |
54.32 |
|
A150015A 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
43.49 |
34 |
63.92 |
114.1 |
92.78 |
110.32 |
75.03 |
|
A150011A 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
33.38 |
22.99 |
43.44 |
111.87 |
85.7 |
121.35 |
102.31 |
|
A010024B 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
33.95 |
28.35 |
46.01 |
109.22 |
84.57 |
157.86 |
111 |
|
A010024A 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
33.94 |
28.34 |
45.99 |
109.18 |
84.52 |
157.79 |
110.99 |
|
A010006B 統一強漢基金(美元) |
跨國投資股票型區域型 |
46.78 |
39.7 |
44.07 |
107.87 |
95.06 |
124.18 |
107.87 |
|
A010006BT 統一強漢基金(美元)-台幣換匯 |
跨國投資股票型區域型 |
46.78 |
39.7 |
44.07 |
107.87 |
95.06 |
124.18 |
107.87 |
|
A150038B 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
31.27 |
24.94 |
36.03 |
101.83 |
118.19 |
142.66 |
38 |
|
A010006 統一強漢基金(台幣) |
跨國投資股票型區域型 |
47.32 |
39.61 |
48.26 |
101.7 |
89.47 |
132.24 |
131.42 |
|
A150038C 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
31.35 |
25.04 |
36.1 |
101.42 |
117.79 |
141.67 |
37.55 |
|
A010024F 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
30.26 |
25.7 |
35.73 |
101.01 |
78.17 |
147.78 |
98.04 |
|
A010024E 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
30.26 |
25.69 |
35.72 |
100.94 |
78.1 |
147.67 |
98.01 |
|
A140009A 瀚亞美國高科技基金(台幣) |
跨國投資股票型單一國家 |
22.69 |
16.59 |
22.2 |
96.03 |
68.91 |
182.69 |
146.12 |
|
A040028B 富邦全球智能車基金(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
38.31 |
29.5 |
36.37 |
95.37 |
71.85 |
108.79 |
70.3 |
|
A010006C 統一強漢基金(人民幣) |
跨國投資股票型區域型 |
43.19 |
36.68 |
37.92 |
93.76 |
83.78 |
123.23 |
117.28 |
|
A180003A 兆豐全球基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
33.87 |
17.95 |
35.12 |
90.48 |
75.55 |
108.31 |
80.2 |
|
A040028A 富邦全球智能車基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
38.84 |
29.45 |
40.32 |
89.64 |
66.97 |
116.31 |
89.64 |
|
A020015 群益亞太新趨勢平衡基金 |
股票債券平衡型跨國投資型 |
36.52 |
28.05 |
45.38 |
88.56 |
106.13 |
111.74 |
62.77 |
|
A240013B 凱基雲端趨勢基金(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
27.04 |
22.45 |
28.68 |
86.16 |
73.45 |
148.01 |
118.2 |
|
A150020A 復華全球大趨勢基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
43.89 |
30.72 |
53.95 |
84.7 |
82.02 |
128.16 |
81.87 |
|
A240013A 凱基雲端趨勢基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
27.52 |
22.39 |
32.41 |
80.64 |
68.46 |
156.93 |
143.06 |
|
A130017A 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
26.78 |
17.66 |
34.72 |
78.29 |
62.3 |
134.25 |
69.57 |
|
A090025A 新光全球AI新創產業基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
21.41 |
14.51 |
28.44 |
69.71 |
58.8 |
123 |
77.56 |
|
A080041A 野村日本領先基金 |
跨國投資股票型單一國家 |
25.47 |
18.03 |
33.26 |
69.48 |
69.95 |
117.1 |
92.27 |
|
A080032 野村巴西基金 |
跨國投資股票型單一國家 |
33.23 |
26.99 |
51.53 |
68.36 |
52.04 |
70.61 |
74.61 |
|
A130028C 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
16.61 |
12.58 |
16.32 |
67.89 |
66.44 |
136.07 |
91.63 |
|
A130028A 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
17.02 |
12.54 |
19.73 |
62.92 |
61.68 |
144.57 |
113.51 |
|
A220009F 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
13.67 |
9.16 |
17.19 |
59.94 |
58.4 |
73.36 |
56.08 |
|
A220009E 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
13.67 |
9.16 |
17.18 |
59.93 |
58.29 |
73.17 |
55.97 |
|
A220009B 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
14.1 |
9.1 |
19.68 |
58.06 |
56.51 |
78.95 |
69.92 |
|
A220009A 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
14.1 |
9.1 |
19.76 |
57.54 |
56.16 |
79.14 |
71.12 |
|
A130019B 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
26.25 |
16.45 |
29.66 |
57.24 |
64.2 |
84.95 |
34.3 |
|
A070028 玉山新興趨勢組合基金 |
全球組合型平衡型 |
18.92 |
11.5 |
26.42 |
56.21 |
59.21 |
71.98 |
41.54 |
|
A220009C 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
11.05 |
6.86 |
12.64 |
54.76 |
50.9 |
62.2 |
51.23 |
|
A220009D 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
11.05 |
6.87 |
12.68 |
52.16 |
48.23 |
60.38 |
49.71 |
|
A150025A 復華新興債股動力組合基金(台幣) |
全球組合型平衡型 |
20.81 |
15.23 |
27.92 |
50.86 |
54.59 |
70.23 |
39.61 |
|
A150018B 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
20.43 |
15.1 |
26.26 |
45.17 |
47.8 |
57.28 |
45.61 |
|
A150018A 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) |
不動產證券化型 |
20.4 |
15.07 |
26.17 |
45.04 |
47.75 |
57.28 |
45.66 |
|
A060029A 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) |
全球組合型股票型 |
13.75 |
8.98 |
18.64 |
43.14 |
44.47 |
79.98 |
71.48 |
|
A020011 群益多重資產組合基金 |
全球組合型平衡型 |
14.68 |
9.04 |
19.17 |
37.85 |
36.01 |
63.93 |
38.12 |
|
A150037A 復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) |
全球組合型平衡型 |
14.11 |
10.7 |
19.3 |
36.47 |
37.09 |
51.8 |
40.28 |
|
A080012 野村鑫平衡組合基金 |
全球組合型平衡型 |
14.36 |
9.62 |
20.02 |
36.1 |
36.03 |
60.08 |
52.68 |
|
A02B017C 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
12.02 |
7.66 |
17.12 |
35.17 |
35.43 |
65.48 |
47.67 |
|
A020046B 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
12.02 |
7.66 |
17.12 |
35.17 |
35.43 |
65.48 |
47.67 |
|
A020046A 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
12.02 |
7.66 |
17.11 |
35.15 |
35.46 |
65.52 |
47.72 |
|
A24B002H 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)-後收(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
10.68 |
7.44 |
10.95 |
34.12 |
38.92 |
62.92 |
42.13 |
|
A24B002G 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)-後收(本基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
10.73 |
6.88 |
10.34 |
33.33 |
37.18 |
61.65 |
40.5 |
|
A130018C 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11.59 |
8.86 |
11.59 |
33.15 |
37.92 |
54.23 |
39.28 |
|
A130018D 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11.7 |
8.86 |
11.62 |
33.11 |
38.12 |
54.15 |
39.43 |
|
A150031A 復華南非幣長期收益基金A不配息 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
1.82 |
2.34 |
11.3 |
32.98 |
60.76 |
61.39 |
79.06 |
|
A150031B 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
1.8 |
2.39 |
11.36 |
32.97 |
60.79 |
61.36 |
79.12 |
|
A050059C 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元) |
不動產證券化型 |
15.9 |
10.03 |
14.77 |
30.08 |
37.19 |
48.28 |
22.63 |
|
A050059CT 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)-台幣換匯 |
不動產證券化型 |
15.9 |
10.03 |
14.77 |
30.08 |
37.19 |
48.28 |
22.63 |
|
A130018A 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
12 |
8.79 |
14.76 |
29.19 |
33.96 |
59.63 |
55.08 |
|
A130018B 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
11.92 |
8.71 |
14.7 |
29.1 |
33.87 |
59.56 |
55.15 |
|
A150019A 復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) |
全球組合型平衡型 |
12.24 |
9.13 |
16.92 |
28.98 |
32.05 |
53.11 |
43.3 |
|
A150019C 復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
12.21 |
9.12 |
16.89 |
28.96 |
32.02 |
53.14 |
43.32 |
|
A160010A 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 |
全球組合型平衡型 |
6.79 |
4.18 |
11.42 |
26.71 |
34.51 |
57.01 |
52.22 |
|
A050059B 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣) |
不動產證券化型 |
16.28 |
9.91 |
18.05 |
26.23 |
33.22 |
53.54 |
36.35 |
|
A050059 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣) |
不動產證券化型 |
16.34 |
9.97 |
18.04 |
26.23 |
33.2 |
53.54 |
36.49 |
|
A140010A 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) |
全球組合型平衡型 |
8.44 |
5.43 |
12.61 |
25.81 |
28.23 |
49.36 |
46.18 |
|
A140010B 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
全球組合型平衡型 |
8.44 |
5.43 |
12.62 |
25.8 |
28.23 |
49.37 |
46.45 |
|
A210017A 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(本基金並無保證收益及配息)(台幣) |
全球組合型平衡型 |
7.37 |
4.85 |
12.91 |
25.59 |
27.21 |
51.27 |
49.32 |
|
A210017B 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
全球組合型平衡型 |
7.37 |
4.87 |
12.91 |
25.56 |
27.21 |
51.34 |
49.37 |
|
A130021B 富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) |
全球組合型債券型 |
6.24 |
4.5 |
7.85 |
21.7 |
21.92 |
26.03 |
19.96 |
|
A120022R 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
2.3 |
2.38 |
7.78 |
21.44 |
26.85 |
45.44 |
21.68 |
|
A130026I 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
3.8 |
2.73 |
7.35 |
20.72 |
25.87 |
35.72 |
22.32 |
|
A130026J 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
3.8 |
2.73 |
7.35 |
20.71 |
25.86 |
35.71 |
22.32 |
|
A130021A 富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) |
全球組合型債券型 |
6.66 |
4.44 |
11.02 |
18.19 |
18.49 |
30.56 |
33.65 |
|
A150028C 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
5.54 |
6.89 |
8.3 |
17.28 |
27.76 |
37.34 |
25.99 |
|
A210029K 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
2.37 |
1.61 |
5.25 |
16.68 |
22.44 |
32.25 |
11.06 |
|
A210029A 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) |
全球組合型債券型 |
2.75 |
1.56 |
8.3 |
13.26 |
19.03 |
36.15 |
21.71 |
|
A210029B 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型債券型 |
2.75 |
1.56 |
8.31 |
13.23 |
19 |
36.11 |
21.67 |
|
A28B002Q 聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)-後收 |
債券型非投資等級債券型 |
1.55 |
0.97 |
3.29 |
12.35 |
21.58 |
35.85 |
33.94 |
|
A280002F 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
1.4 |
0.9 |
3.22 |
12.23 |
21.56 |
35.67 |
33.1 |
|
A150030B 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
0.79 |
0.72 |
3.25 |
10.03 |
22.51 |
29.95 |
40.56 |
|
A150030A 復華南非幣短期收益基金A不配息 |
債券型海外債券投資等級 |
0.73 |
0.65 |
3.18 |
9.99 |
22.46 |
29.81 |
40.52 |
|
A100001 台新1699貨幣市場基金 |
國內貨幣市場型 |
0.45 |
0.38 |
0.77 |
1.55 |
3.11 |
4.46 |
5.69 |
|
A130013A 富蘭克林華美貨幣市場基金 |
國內貨幣市場型 |
0.45 |
0.38 |
0.76 |
1.54 |
3.05 |
4.42 |
5.37 |
|
A040004 富邦貨幣市場基金 |
國內貨幣市場型 |
0.45 |
0.38 |
0.76 |
1.54 |
3.03 |
4.35 |
5.45 |
|
A100002 台新大眾貨幣市場基金 |
國內貨幣市場型 |
0.45 |
0.38 |
0.75 |
1.51 |
3.05 |
4.34 |
5.46 |