|
A080017 野村鴻運基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
114.75 |
12.53 |
29.45 |
157.14 |
275.69 |
366.59 |
592.99 |
|
A080008 野村中小基金 |
國內股票開放型中小型 |
113.64 |
12.33 |
31.51 |
156.58 |
236.07 |
317.03 |
497.78 |
|
A080005 野村成長基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
106.16 |
7.35 |
27.03 |
141.18 |
243.14 |
320.52 |
508.19 |
|
A010015 統一大龍印基金 |
跨國投資股票型區域型 |
92.59 |
10.79 |
33.54 |
133.41 |
170.78 |
249.49 |
274.02 |
|
A080004 野村優質基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
103.69 |
10.64 |
31.36 |
127.02 |
212.09 |
286.6 |
412.23 |
|
A050068 元大大中華TMT基金(台幣) |
跨國投資股票型區域型 |
98.27 |
8.36 |
37.6 |
117.21 |
184.97 |
261.75 |
187.14 |
|
A010024A 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
55.59 |
0.92 |
18.05 |
73.27 |
97 |
163.36 |
144.36 |
|
A010024B 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
55.51 |
0.91 |
17.98 |
73.19 |
96.93 |
163.28 |
144.22 |
|
A010024C 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
52.5 |
1.23 |
16.64 |
66.18 |
97.58 |
164.56 |
114.11 |
|
A010024CT 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
52.5 |
1.23 |
16.64 |
66.18 |
97.58 |
164.56 |
114.11 |
|
A010024D 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
52.45 |
1.22 |
16.59 |
66.12 |
97.53 |
164.51 |
113.99 |
|
A010024DT 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
52.45 |
1.22 |
16.59 |
66.12 |
97.53 |
164.51 |
113.99 |
|
A220009A 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
48.45 |
-1.18 |
31.4 |
59.16 |
89.58 |
122.28 |
122.9 |
|
A220009B 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
48.45 |
-1.18 |
31.4 |
59.06 |
90.12 |
122.93 |
121.33 |
|
A010024E 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
46.1 |
-0.07 |
14.57 |
55.6 |
86.55 |
142.28 |
122.79 |
|
A010024F 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
46.05 |
-0.08 |
14.53 |
55.56 |
86.53 |
142.29 |
122.73 |
|
A220009F 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
45.54 |
-0.87 |
29.86 |
53.6 |
88.04 |
120.83 |
98.77 |
|
A220009E 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
45.52 |
-0.88 |
29.83 |
53.57 |
87.91 |
120.57 |
98.51 |
|
A200013A 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
41.22 |
0.23 |
26.18 |
51.89 |
74.85 |
140.83 |
130.98 |
|
A200013B 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
38.54 |
0.39 |
24.84 |
46.09 |
75.82 |
142.69 |
103.4 |
|
A150025A 復華新興債股動力組合基金(台幣) |
全球組合型平衡型 |
33.79 |
1.47 |
12.7 |
44.01 |
54.9 |
87.25 |
59.52 |
|
A230003A 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
36.92 |
4.43 |
38.59 |
35.82 |
73.27 |
133.25 |
97.99 |
|
A23B003C 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣)-後收 |
跨國投資股票型全球市場 |
36.94 |
4.46 |
38.61 |
35.8 |
73.28 |
133.23 |
97.99 |
|
A240015A 凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型 |
多重資產型 |
26.87 |
1.91 |
12.81 |
32.11 |
37.79 |
53.66 |
60.82 |
|
A24B008B 凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型-後收 |
多重資產型 |
26.83 |
1.88 |
12.81 |
32.04 |
37.7 |
53.54 |
60.65 |
|
A080012 野村鑫平衡組合基金 |
全球組合型平衡型 |
19.79 |
1.36 |
5.69 |
26.24 |
31.76 |
58.84 |
55.83 |
|
A01ETF00757 統一NYSE FANG+ ETF基金 |
跨國投資股票型單一國家 |
22.71 |
7.95 |
23.26 |
23.07 |
57.98 |
144.49 |
185.42 |
|
A140010B 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
全球組合型平衡型 |
17.31 |
0.74 |
9.08 |
21.89 |
27.69 |
54.15 |
55.43 |
|
A140010A 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) |
全球組合型平衡型 |
17.3 |
0.74 |
9.08 |
21.88 |
27.69 |
54.14 |
55.42 |
|
A160010A 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 |
全球組合型平衡型 |
14.31 |
-0.05 |
7.35 |
20.19 |
28.81 |
59.74 |
63.23 |
|
A130021A 富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) |
全球組合型債券型 |
15.13 |
-1.17 |
8.33 |
19.84 |
19.37 |
38.74 |
43.31 |
|
A130021B 富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) |
全球組合型債券型 |
12.79 |
-0.9 |
7.04 |
14.87 |
19.58 |
39.28 |
25.57 |
|
A040029A 富邦長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
5.49 |
-6.61 |
-2.3 |
11.62 |
14.1 |
52.23 |
30.57 |
|
A040029B 富邦長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
不動產證券化型 |
5.44 |
-6.63 |
-2.35 |
11.56 |
13.63 |
51.71 |
30.08 |
|
A130026I 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
6.85 |
0.5 |
3.03 |
11.52 |
23.97 |
40.63 |
26.36 |
|
A130026J 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
6.85 |
0.5 |
3.03 |
11.51 |
23.96 |
40.63 |
26.36 |
|
A150028C 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
6.34 |
-1.37 |
0.65 |
9.94 |
18.74 |
38.88 |
21.29 |
|
A150030B 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級 |
3.4 |
1.02 |
2.48 |
6.14 |
16.54 |
30.38 |
42.76 |
|
A150030A 復華南非幣短期收益基金A不配息 |
債券型海外債券投資等級 |
3.37 |
1.01 |
2.48 |
6.11 |
16.55 |
30.3 |
42.73 |
|
A100001 台新1699貨幣市場基金 |
國內貨幣市場型 |
1.27 |
0.43 |
0.83 |
1.6 |
3.19 |
4.66 |
6.44 |
|
A100002 台新大眾貨幣市場基金 |
國內貨幣市場型 |
1.27 |
0.42 |
0.83 |
1.58 |
3.14 |
4.57 |
6.22 |
|
A040004 富邦貨幣市場基金 |
國內貨幣市場型 |
1.24 |
0.41 |
0.8 |
1.57 |
3.12 |
4.54 |
6.16 |