|
A010023B 統一全球新科技基金(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
35.27 |
35.83 |
50.67 |
50.59 |
109.6 |
118.43 |
145.02 |
|
A010023BT 統一全球新科技基金(美元)-台幣換匯 |
跨國投資股票型全球市場 |
35.27 |
35.83 |
50.67 |
50.59 |
109.6 |
118.43 |
145.02 |
|
A010023C 統一全球新科技基金(人民幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
32 |
34.7 |
48.16 |
50.57 |
104.78 |
124.6 |
155.24 |
|
A010017 統一新亞洲科技能源基金 |
跨國投資股票型區域型 |
30.79 |
48.52 |
40.28 |
46.32 |
95.82 |
108.2 |
147.14 |
|
A080017 野村鴻運基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
27.99 |
36.45 |
46 |
45.82 |
69.85 |
168.45 |
280.81 |
|
A080016 野村台灣運籌基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
28.15 |
35.91 |
45.42 |
45.7 |
70.57 |
166.33 |
242.8 |
|
A23B003D 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元)-後收 |
跨國投資股票型全球市場 |
19.09 |
15.23 |
33.79 |
44.7 |
70.97 |
88.44 |
87.69 |
|
A230003B 第一金全球AI人工智慧基金(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
19.08 |
15.22 |
33.79 |
44.7 |
70.95 |
88.42 |
87.68 |
|
A230003BT 第一金全球AI人工智慧基金(美元)-台幣換匯 |
跨國投資股票型全球市場 |
19.08 |
15.22 |
33.79 |
44.7 |
70.95 |
88.42 |
87.68 |
|
A010011 統一經建基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
29.63 |
35.34 |
45.34 |
41.79 |
67.11 |
135.95 |
202.75 |
|
A010023A 統一全球新科技基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
24.78 |
38.5 |
38.27 |
41.79 |
97.9 |
113.98 |
151.22 |
|
A150040B 復華全球物聯網科技基金(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
27.12 |
25.13 |
39.87 |
40.9 |
94.89 |
104.86 |
97.1 |
|
A110035 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
19.51 |
20.79 |
34.41 |
33.38 |
84.59 |
116.94 |
145.49 |
|
A110034 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
23.09 |
21.62 |
36.62 |
33.27 |
89.17 |
110.65 |
135.44 |
|
A150040A 復華全球物聯網科技基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
16.92 |
27.16 |
27.89 |
32.21 |
83.41 |
100.11 |
101.39 |
|
A050081B 元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) |
國內ETF連結基金 |
15.99 |
19.21 |
24.98 |
27.09 |
81.41 |
111.65 |
144.48 |
|
A110033 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
多重資產型 |
13.57 |
24.02 |
25.36 |
25.47 |
78.62 |
106.4 |
141.34 |
|
A010024D 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
20.35 |
18.76 |
31.19 |
23.12 |
57.56 |
60.9 |
44.85 |
|
A010024DT 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
20.35 |
18.76 |
31.19 |
23.12 |
57.56 |
60.9 |
44.85 |
|
A010024C 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
20.34 |
18.75 |
31.17 |
23.11 |
57.53 |
60.89 |
44.88 |
|
A010024CT 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
20.34 |
18.75 |
31.17 |
23.11 |
57.53 |
60.89 |
44.88 |
|
A010024F 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
16.98 |
17.73 |
28.93 |
22.98 |
53.63 |
65.64 |
50.89 |
|
A010024E 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
16.96 |
17.71 |
28.9 |
22.96 |
53.59 |
65.61 |
50.88 |
|
A220009F 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
16.62 |
13.15 |
17.34 |
21.35 |
35.03 |
41.65 |
53.23 |
|
A220009E 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
股票債券平衡型跨國投資型 |
16.61 |
13.16 |
17.34 |
21.3 |
34.92 |
41.49 |
53.22 |
|
A150031A 復華南非幣長期收益基金A不配息 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
12.16 |
7.6 |
11.8 |
15.04 |
42.29 |
42.21 |
69.75 |
|
A150031B 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
12.1 |
7.54 |
11.71 |
14.98 |
42.13 |
42.15 |
69.76 |
|
A020046E 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
9.8 |
7.62 |
14.33 |
13.03 |
32.21 |
39.98 |
36.01 |
|
A020046ET 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
9.8 |
7.62 |
14.33 |
13.03 |
32.21 |
39.98 |
36.01 |
|
A02B017G 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
9.78 |
7.63 |
14.29 |
13.01 |
32.18 |
39.93 |
35.98 |
|
A020046F 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
9.78 |
7.63 |
14.29 |
13.01 |
32.18 |
39.93 |
35.98 |
|
A020046FT 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
全球組合型平衡型 |
9.78 |
7.63 |
14.29 |
13.01 |
32.18 |
39.93 |
35.98 |
|
A140022A 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
9.23 |
4.63 |
8.42 |
11.77 |
33.21 |
36.44 |
59.31 |
|
A140022B 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
9.23 |
4.64 |
8.42 |
11.77 |
33.23 |
36.47 |
59.35 |
|
A210017D 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
全球組合型平衡型 |
9.74 |
7.12 |
11.47 |
11.1 |
28.44 |
33.98 |
36.89 |
|
A210017C 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(本基金並無保證收益及配息)(美元) |
全球組合型平衡型 |
9.71 |
7.01 |
11.4 |
11.04 |
28.32 |
33.85 |
36.69 |
|
A130026I 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
15.48 |
5.35 |
11.18 |
10.9 |
22.02 |
32.14 |
13.52 |
|
A130026J 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
15.47 |
5.35 |
11.17 |
10.89 |
22.02 |
32.13 |
13.52 |
|
A120022R 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
9.35 |
5.74 |
7.13 |
10.53 |
27.64 |
34.96 |
17.97 |
|
A280002F 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
7.77 |
3.99 |
6.18 |
9.8 |
26.29 |
36.64 |
40.88 |
|
A100001 台新1699貨幣市場基金 |
國內貨幣市場型 |
1.12 |
0.4 |
0.79 |
1.58 |
2.99 |
4.25 |
4.94 |
|
A100002 台新大眾貨幣市場基金 |
國內貨幣市場型 |
1.09 |
0.39 |
0.77 |
1.54 |
2.91 |
4.12 |
4.71 |
|
A040004 富邦貨幣市場基金 |
國內貨幣市場型 |
1.09 |
0.39 |
0.78 |
1.53 |
2.89 |
4.05 |
4.73 |