富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(ACC)-台幣申購
項目(07/23) 六個月 一年 三年 五年 十年
標準差16.8419.0524.1127.3122.06
Sharpe0.390.380.040.190.23
Alpha-0.96-0.96-1.1-0.63-0.18
Beta0.871.021.050.990.97
R-squared0.890.870.90.910.89
與指數相關係數0.94220.93520.94630.95390.945
Tracking Error6.126.767.888.27.25
Variance23.6330.2648.4462.1540.55


1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。

2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。

3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。


報酬率比較表
  年平均報酬率 Sharpe Beta 標準差
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(ACC)-台幣申購 22.08 0.32 1.02 18.88
同投資類型平均 28.44 0.40 0.94 18.93
同投資類型排名 54/64 54/64 21/64 37/64
同投資區域平均 8.86 0.27 0.86 10.75
同投資區域排名 96/1761 616/1761 474/1761 165/1761
同投資標的平均 28.10 0.39 0.95 18.91
同投資標的排名 55/66 55/66 22/66 37/66

富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(ACC)-台幣申購-年報酬率比較表
  2023 2022 2021 2020 2019
年化標準差 24.72 30 16.77 25.68 18.76
Beta 1.12 1.06 1 0.92 1.01
Sharpe Ratio 0.522 -0.5171 0.3775 0.5768 0.5178
Treynor Index 3.3208 -4.2331 1.8287 4.6497 2.7834
Jensen Ratio -1.0677 -0.9918 -0.8361 1.1078 -0.478
Informaton Ratio 0.4724 -0.4241 0.3282 0.3037 -0.0032
附註:
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