富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(月配息)-台幣申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/08 | 2025/01/10 | -- | 配息 | 0.067 | 8.36 | 美元 |
| 2024/12/06 | 2024/12/09 | -- | 配息 | 0.067 | 8.12 | 美元 |
| 2024/11/07 | 2024/11/08 | -- | 配息 | 0.067 | 8.06 | 美元 |
| 2024/10/07 | 2024/10/08 | -- | 配息 | 0.067 | 7.99 | 美元 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | -- | 配息 | 0.067 | 8.08 | 美元 |
| 2024/08/07 | 2024/08/08 | -- | 配息 | 0.067 | 8.24 | 美元 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | -- | 配息 | 0.067 | 8.25 | 美元 |
| 2024/06/07 | 2024/06/10 | -- | 配息 | 0.067 | 8.24 | 美元 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | -- | 配息 | 0.067 | 8.25 | 美元 |
| 2024/04/05 | 2024/04/08 | -- | 配息 | 0.067 | 8.25 | 美元 |
| 2024/03/07 | 2024/03/08 | -- | 配息 | 0.067 | 8.23 | 美元 |
| 2024/02/07 | 2024/02/08 | -- | 配息 | 0.067 | 8.25 | 美元 |
| 2024/01/08 | 2024/01/09 | -- | 配息 | 0.067 | 8.19 | 美元 |
| 2023/12/07 | 2023/12/08 | -- | 配息 | 0.067 | 8.36 | 美元 |
| 2023/11/07 | 2023/11/08 | -- | 配息 | 0.067 | 8.65 | 美元 |
| 2023/10/06 | 2023/10/09 | -- | 配息 | 0.067 | 8.67 | 美元 |
| 2023/09/07 | 2023/09/08 | -- | 配息 | 0.067 | 8.29 | 美元 |
| 2023/08/07 | 2023/08/08 | -- | 配息 | 0.067 | 8.12 | 美元 |
| 2023/07/07 | 2023/07/10 | -- | 配息 | 0.067 | 8.20 | 美元 |
| 2023/06/07 | 2023/06/08 | -- | 配息 | 0.067 | 8.12 | 美元 |
| 2023/05/05 | 2023/05/08 | -- | 配息 | 0.067 | 8.03 | 美元 |
| 2023/04/10 | 2023/04/11 | -- | 配息 | 0.067 | 7.94 | 美元 |
| 2023/03/07 | 2023/03/08 | -- | 配息 | 0.067 | 7.97 | 美元 |
| 2023/02/07 | 2023/02/08 | -- | 配息 | 0.067 | 7.75 | 美元 |
| 2023/01/06 | 2023/01/09 | -- | 配息 | 0.067 | 7.85 | 美元 |
| 2022/12/07 | 2022/12/08 | -- | 配息 | 0.065 | 7.70 | 美元 |
| 2022/11/07 | 2022/11/08 | -- | 配息 | 0.065 | 7.96 | 美元 |
| 2022/10/07 | 2022/10/10 | -- | 配息 | 0.065 | 8.15 | 美元 |
| 2022/09/07 | 2022/09/08 | -- | 配息 | 0.065 | 7.67 | 美元 |
| 2022/08/05 | 2022/08/08 | -- | 配息 | 0.065 | 7.48 | 美元 |
| 2022/07/07 | 2022/07/08 | -- | 配息 | 0.065 | 7.68 | 美元 |
| 2022/06/07 | 2022/06/08 | -- | 配息 | 0.065 | 7.14 | 美元 |
| 2022/05/06 | 2022/05/09 | -- | 配息 | 0.065 | 7.20 | 美元 |
| 2022/04/07 | 2022/04/08 | -- | 配息 | 0.065 | 6.87 | 美元 |
| 2022/03/07 | 2022/03/08 | -- | 配息 | 0.065 | 6.98 | 美元 |
| 2022/02/07 | 2022/02/08 | -- | 配息 | 0.06 | 6.24 | 美元 |
| 2022/01/07 | 2022/01/10 | -- | 配息 | 0.055 | 5.64 | 美元 |
| 2021/12/07 | 2021/12/08 | -- | 配息 | 0.055 | 5.80 | 美元 |
| 2021/11/05 | 2021/11/08 | -- | 配息 | 0.055 | 5.74 | 美元 |
| 2021/10/07 | 2021/10/08 | -- | 配息 | 0.055 | 5.83 | 美元 |
| 2021/09/07 | 2021/09/08 | -- | 配息 | 0.055 | 5.78 | 美元 |
| 2021/08/06 | 2021/08/09 | -- | 配息 | 0.055 | 5.75 | 美元 |
| 2021/07/07 | 2021/07/08 | -- | 配息 | 0.055 | 5.76 | 美元 |
| 2021/06/07 | 2021/06/08 | -- | 配息 | 0.055 | 5.69 | 美元 |
| 2021/05/07 | 2021/05/10 | -- | 配息 | 0.055 | 5.67 | 美元 |
| 2021/04/08 | 2021/04/09 | -- | 配息 | 0.055 | 5.80 | 美元 |
| 2021/03/05 | 2021/03/08 | -- | 配息 | 0.055 | 5.96 | 美元 |
| 2021/02/05 | 2021/02/08 | -- | 配息 | 0.055 | 6.05 | 美元 |
| 2021/01/08 | 2021/01/11 | -- | 配息 | 0.055 | 6.03 | 美元 |
| 2020/12/07 | 2020/12/08 | -- | 配息 | 0.055 | 6.12 | 美元 |
| 2020/11/06 | 2020/11/09 | -- | 配息 | 0.055 | 6.50 | 美元 |
| 2020/10/07 | 2020/10/08 | -- | 配息 | 0.055 | 6.54 | 美元 |
| 2020/09/07 | 2020/09/08 | -- | 配息 | 0.055 | 6.47 | 美元 |
| 2020/08/07 | 2020/08/10 | -- | 配息 | 0.055 | 6.48 | 美元 |
| 2020/07/07 | 2020/07/08 | -- | 配息 | 0.055 | 6.64 | 美元 |
| 2020/06/05 | 2020/06/08 | -- | 配息 | 0.055 | 6.35 | 美元 |
| 2020/05/07 | 2020/05/08 | -- | 配息 | 0.055 | 6.79 | 美元 |
| 2020/04/07 | 2020/04/08 | -- | 配息 | 0.055 | 6.93 | 美元 |
| 2020/03/06 | 2020/03/09 | -- | 配息 | 0.055 | 6.24 | 美元 |
| 2020/02/07 | 2020/02/10 | -- | 配息 | 0.055 | 5.87 | 美元 |
| 2020/01/08 | 2020/01/09 | -- | 配息 | 0.055 | 5.82 | 美元 |
| 2019/12/06 | 2019/12/09 | -- | 配息 | 0.055 | 5.89 | 美元 |
| 2019/11/07 | 2019/11/08 | -- | 配息 | 0.055 | 5.88 | 美元 |
| 2019/10/07 | 2019/10/08 | -- | 配息 | 0.055 | 5.92 | 美元 |
| 2019/09/06 | 2019/09/09 | -- | 配息 | 0.055 | 5.89 | 美元 |
| 2019/08/07 | 2019/08/08 | -- | 配息 | 0.055 | 5.98 | 美元 |
| 2019/07/05 | 2019/07/08 | -- | 配息 | 0.055 | 5.80 | 美元 |
| 2019/06/07 | 2019/06/10 | -- | 配息 | 0.055 | 5.89 | 美元 |
| 2019/05/07 | 2019/05/08 | -- | 配息 | 0.055 | 5.79 | 美元 |
| 2019/04/05 | 2019/04/08 | -- | 配息 | 0.055 | 5.72 | 美元 |
| 2019/03/07 | 2019/03/08 | -- | 配息 | 0.055 | 5.84 | 美元 |
| 2019/02/07 | 2019/02/08 | -- | 配息 | 0.055 | 5.92 | 美元 |
| 2019/01/08 | 2019/01/09 | -- | 配息 | 0.055 | 6.08 | 美元 |
| 2018/12/07 | 2018/12/10 | -- | 配息 | 0.045 | 4.93 | 美元 |
| 2018/11/07 | 2018/11/08 | -- | 配息 | 0.045 | 4.75 | 美元 |
| 2018/10/05 | 2018/10/08 | -- | 配息 | 0.045 | 4.66 | 美元 |
| 2018/09/07 | 2018/09/10 | -- | 配息 | 0.045 | 4.67 | 美元 |
| 2018/08/07 | 2018/08/08 | -- | 配息 | 0.045 | 4.59 | 美元 |
| 2018/07/06 | 2018/07/09 | -- | 配息 | 0.045 | 4.65 | 美元 |
| 2018/06/07 | 2018/06/08 | -- | 配息 | 0.045 | 4.62 | 美元 |
| 2018/05/07 | 2018/05/08 | -- | 配息 | 0.045 | 4.67 | 美元 |
| 2018/04/06 | 2018/04/09 | -- | 配息 | 0.045 | 4.71 | 美元 |
| 2018/03/07 | 2018/03/08 | -- | 配息 | 0.045 | 4.64 | 美元 |
| 2018/02/07 | 2018/02/08 | -- | 配息 | 0.045 | 4.61 | 美元 |
| 2018/01/08 | 2018/01/09 | -- | 配息 | 0.045 | 4.45 | 美元 |
| 2017/12/07 | 2017/12/08 | -- | 配息 | 0.045 | 4.56 | 美元 |
| 2017/11/07 | 2017/11/08 | -- | 配息 | 0.045 | 4.52 | 美元 |
| 2017/10/06 | 2017/10/09 | -- | 配息 | 0.045 | 4.49 | 美元 |
| 2017/09/07 | 2017/09/08 | -- | 配息 | 0.045 | 4.57 | 美元 |
| 2017/08/07 | 2017/08/08 | -- | 配息 | 0.045 | 4.56 | 美元 |
| 2017/07/07 | 2017/07/10 | -- | 配息 | 0.045 | 4.63 | 美元 |
| 2017/06/07 | 2017/06/08 | -- | 配息 | 0.045 | 4.57 | 美元 |
| 2017/05/05 | 2017/05/08 | -- | 配息 | 0.045 | 4.58 | 美元 |
| 2017/04/07 | 2017/04/10 | -- | 配息 | 0.045 | 4.60 | 美元 |
| 2017/03/07 | 2017/03/08 | -- | 配息 | 0.045 | 4.59 | 美元 |
| 2017/02/07 | 2017/02/08 | -- | 配息 | 0.045 | 4.66 | 美元 |
| 2017/01/06 | 2017/01/09 | -- | 配息 | 0.045 | 4.64 | 美元 |
| 2016/12/07 | 2016/12/08 | -- | 配息 | 0.05 | 5.24 | 美元 |
| 2016/11/07 | 2016/11/08 | -- | 配息 | 0.05 | 5.38 | 美元 |
| 2016/10/07 | 2016/10/10 | -- | 配息 | 0.05 | 5.27 | 美元 |
| 2016/09/07 | 2016/09/08 | -- | 配息 | 0.05 | 5.24 | 美元 |
| 2016/08/05 | 2016/08/08 | -- | 配息 | 0.055 | 5.83 | 美元 |
| 2016/07/07 | 2016/07/08 | -- | 配息 | 0.055 | 5.96 | 美元 |
| 2016/06/07 | 2016/06/08 | -- | 配息 | 0.055 | 5.93 | 美元 |
| 2016/05/06 | 2016/05/09 | -- | 配息 | 0.055 | 6.07 | 美元 |
| 2016/04/07 | 2016/04/08 | -- | 配息 | 0.055 | 6.18 | 美元 |
| 2016/03/07 | 2016/03/08 | -- | 配息 | 0.055 | 6.19 | 美元 |
| 2016/02/05 | 2016/02/08 | -- | 配息 | 0.055 | 6.47 | 美元 |
| 2016/01/08 | 2016/01/11 | -- | 配息 | 0.055 | 6.35 | 美元 |
| 2015/12/07 | 2015/12/08 | -- | 配息 | 0.055 | 5.98 | 美元 |
| 2015/11/06 | 2015/11/09 | -- | 配息 | 0.055 | 5.77 | 美元 |
| 2015/10/07 | 2015/10/08 | -- | 配息 | 0.055 | 5.79 | 美元 |
| 2015/09/07 | 2015/09/08 | -- | 配息 | 0.05 | 5.38 | 美元 |
| 2015/08/07 | 2015/08/10 | -- | 配息 | 0.05 | 5.08 | 美元 |
| 2015/07/07 | 2015/07/08 | -- | 配息 | 0.05 | 5.04 | 美元 |
| 2015/06/05 | 2015/06/08 | -- | 配息 | 0.05 | 4.92 | 美元 |
| 2015/05/07 | 2015/05/08 | -- | 配息 | 0.045 | 4.33 | 美元 |
| 2015/04/08 | 2015/04/09 | -- | 配息 | 0.045 | 4.35 | 美元 |
| 2015/03/06 | 2015/03/09 | -- | 配息 | 0.032 | 3.09 | 美元 |
| 2015/02/06 | 2015/02/09 | -- | 配息 | 0.032 | 3.07 | 美元 |
| 2015/01/08 | 2015/01/09 | -- | 配息 | 0.032 | 3.09 | 美元 |
| 2014/12/05 | 2014/12/08 | -- | 配息 | 0.032 | 3.06 | 美元 |
| 2014/11/07 | 2014/11/10 | -- | 配息 | 0.032 | 2.99 | 美元 |
| 2014/10/07 | 2014/10/08 | -- | 配息 | 0.032 | 3.03 | 美元 |
| 2014/09/05 | 2014/09/08 | -- | 配息 | 0.032 | 2.91 | 美元 |
| 2014/08/07 | 2014/08/08 | -- | 配息 | 0.032 | 2.97 | 美元 |
| 2014/07/07 | 2014/07/08 | -- | 配息 | 0.032 | 2.88 | 美元 |
| 2014/06/06 | 2014/06/09 | -- | 配息 | 0.032 | 2.91 | 美元 |
| 2014/05/07 | 2014/05/08 | -- | 配息 | 0.032 | 2.94 | 美元 |
| 2014/04/07 | 2014/04/08 | -- | 配息 | 0.032 | 2.99 | 美元 |
| 2014/03/07 | 2014/03/10 | -- | 配息 | 0.032 | 3.01 | 美元 |
| 2014/02/07 | 2014/02/10 | -- | 配息 | 0.032 | 3.10 | 美元 |
| 2014/01/08 | 2014/01/09 | -- | 配息 | 0.032 | 3.09 | 美元 |
| 2013/12/06 | 2013/12/09 | -- | 配息 | 0.032 | 3.11 | 美元 |
| 2013/11/07 | 2013/11/08 | -- | 配息 | 0.032 | 3.11 | 美元 |
| 2013/10/07 | 2013/10/08 | -- | 配息 | 0.032 | 3.20 | 美元 |
| 2013/09/06 | 2013/09/09 | -- | 配息 | 0.032 | 3.23 | 美元 |
| 2013/08/07 | 2013/08/08 | -- | 配息 | 0.032 | 3.20 | 美元 |
| 2013/07/05 | 2013/07/08 | -- | 配息 | 0.032 | 3.28 | 美元 |
| 2013/06/07 | 2013/06/10 | -- | 配息 | 0.035 | 3.50 | 美元 |
| 2013/05/07 | 2013/05/08 | -- | 配息 | 0.035 | 3.44 | 美元 |
| 2013/04/05 | 2013/04/08 | -- | 配息 | 0.04 | 4.04 | 美元 |
| 2013/03/07 | 2013/03/08 | -- | 配息 | 0.04 | 4.04 | 美元 |
| 2013/02/07 | 2013/02/08 | -- | 配息 | 0.04 | 4.06 | 美元 |
| 2013/01/08 | 2013/01/09 | -- | 配息 | 0.045 | 4.60 | 美元 |
| 2012/12/07 | 2012/12/10 | -- | 配息 | 0.04 | 4.19 | 美元 |
| 2012/11/08 | 2012/11/09 | -- | 配息 | 0.04 | 4.24 | 美元 |
| 2012/10/05 | 2012/10/08 | -- | 配息 | 0.04 | 4.12 | 美元 |
| 2012/09/07 | 2012/09/10 | -- | 配息 | 0.04 | 4.16 | 美元 |
| 2012/08/07 | 2012/08/08 | -- | 配息 | 0.04 | 4.21 | 美元 |
| 2012/07/06 | 2012/07/09 | -- | 配息 | 0.045 | 4.86 | 美元 |
| 2012/06/07 | 2012/06/08 | -- | 配息 | 0.03 | 3.30 | 美元 |
| 2012/05/08 | 2012/05/09 | -- | 配息 | 0.03 | 3.22 | 美元 |
| 2012/04/10 | 2012/04/11 | -- | 配息 | 0.04 | 4.34 | 美元 |
| 2012/03/07 | 2012/03/08 | -- | 配息 | 0.04 | 4.28 | 美元 |
| 2012/02/07 | 2012/02/08 | -- | 配息 | 0.04 | 4.24 | 美元 |
| 2012/01/06 | 2012/01/09 | -- | 配息 | 0.045 | 4.94 | 美元 |
| 2011/12/07 | 2011/12/08 | -- | 配息 | 0.045 | 5.00 | 美元 |
| 2011/11/08 | 2011/11/09 | -- | 配息 | 0.045 | 4.92 | 美元 |
| 2011/10/07 | 2011/10/10 | -- | 配息 | 0.045 | 5.35 | 美元 |
| 2011/09/07 | 2011/09/08 | -- | 配息 | 0.045 | 5.07 | 美元 |
| 2011/08/05 | 2011/08/08 | -- | 配息 | 0.045 | 4.99 | 美元 |
| 2011/07/07 | 2011/07/08 | -- | 配息 | 0.05 | 5.18 | 美元 |
| 2011/06/08 | 2011/06/09 | -- | 配息 | 0.05 | 5.24 | 美元 |
| 2011/05/06 | 2011/05/09 | -- | 配息 | 0.05 | 5.13 | 美元 |
| 2011/04/07 | 2011/04/08 | -- | 配息 | 0.05 | 5.12 | 美元 |
| 2011/03/07 | 2011/03/08 | -- | 配息 | 0.05 | 5.19 | 美元 |
| 2011/02/07 | 2011/02/08 | -- | 配息 | 0.05 | 5.19 | 美元 |
| 2011/01/07 | 2011/01/10 | -- | 配息 | 0.05 | 5.34 | 美元 |
| -- | 2010/12/08 | -- | 配息 | 0.05 | 5.50 | 美元 |
| -- | 2010/11/08 | -- | 配息 | 0.05 | 5.38 | 美元 |
| -- | 2010/10/08 | -- | 配息 | 0.04 | 4.38 | 美元 |
| -- | 2010/09/08 | -- | 配息 | 0.04 | 4.54 | 美元 |
| -- | 2010/08/09 | -- | 配息 | 0.04 | 4.49 | 美元 |
| -- | 2010/07/08 | -- | 配息 | 0.04 | 4.66 | 美元 |
| -- | 2010/06/08 | -- | 配息 | 0.04 | 4.76 | 美元 |
| -- | 2010/05/10 | -- | 配息 | 0.035 | 4.03 | 美元 |
| -- | 2010/04/08 | -- | 配息 | 0.035 | 3.91 | 美元 |
| -- | 2010/03/08 | -- | 配息 | 0.04 | 4.58 | 美元 |
| -- | 2010/02/08 | -- | 配息 | 0.04 | 4.69 | 美元 |
| -- | 2010/01/08 | -- | 配息 | 0.045 | 5.08 | 美元 |
| -- | 2009/12/08 | -- | 配息 | 0.045 | 5.24 | 美元 |
| -- | 2009/11/09 | -- | 配息 | 0.04 | 4.81 | 美元 |
| -- | 2009/10/08 | -- | 配息 | 0.04 | 4.82 | 美元 |
| -- | 2009/09/08 | -- | 配息 | 0.044 | 5.49 | 美元 |
| -- | 2009/08/10 | -- | 配息 | 0.044 | 5.48 | 美元 |
| -- | 2009/07/08 | -- | 配息 | 0.044 | 5.99 | 美元 |
| -- | 2009/06/08 | -- | 配息 | 0.046 | 6.27 | 美元 |
| -- | 2009/05/08 | -- | 配息 | 0.023 | 3.18 | 美元 |
| -- | 2009/04/08 | -- | 配息 | 0.05 | 7.82 | 美元 |
| -- | 2009/03/09 | -- | 配息 | 0.06 | 10.53 | 美元 |
| -- | 2009/02/09 | -- | 配息 | 0.055 | 8.13 | 美元 |
| -- | 2009/01/08 | -- | 配息 | 0.05 | 7.11 | 美元 |
| -- | 2008/12/08 | -- | 配息 | 0.05 | 8.07 | 美元 |
| -- | 2008/11/10 | -- | 配息 | 0.05 | 7.22 | 美元 |
| -- | 2008/10/08 | -- | 配息 | 0.043 | 5.85 | 美元 |
| -- | 2008/09/08 | -- | 配息 | 0.04 | 4.26 | 美元 |
| -- | 2008/08/08 | -- | 配息 | 0.04 | 4.22 | 美元 |
| -- | 2008/07/08 | -- | 配息 | 0.04 | 4.17 | 美元 |
| -- | 2008/06/09 | -- | 配息 | 0.04 | 3.92 | 美元 |
| -- | 2008/05/08 | -- | 配息 | 0.04 | 3.86 | 美元 |
| -- | 2008/04/08 | -- | 配息 | 0.055 | 5.41 | 美元 |
| -- | 2008/03/10 | -- | 配息 | 0.055 | 5.60 | 美元 |
| -- | 2008/02/08 | -- | 配息 | 0.055 | 5.43 | 美元 |
| -- | 2008/01/08 | -- | 配息 | 0.055 | 5.25 | 美元 |
| -- | 2007/12/10 | -- | 配息 | 0.05 | 4.65 | 美元 |
| -- | 2007/11/08 | -- | 配息 | 0.05 | 4.66 | 美元 |
| -- | 2007/10/08 | -- | 配息 | 0.04 | 3.61 | 美元 |
| -- | 2007/09/10 | -- | 配息 | 0.04 | 3.76 | 美元 |
| -- | 2007/08/08 | -- | 配息 | 0.04 | 3.74 | 美元 |
| -- | 2007/07/09 | -- | 配息 | 0.05 | 4.56 | 美元 |
| -- | 2007/06/08 | -- | 配息 | 0.035 | 3.19 | 美元 |
| -- | 2007/05/08 | -- | 配息 | 0.035 | 3.12 | 美元 |
| -- | 2007/04/10 | -- | 配息 | 0.035 | 3.21 | 美元 |
| -- | 2007/03/08 | -- | 配息 | 0.035 | 3.29 | 美元 |
| -- | 2007/02/08 | -- | 配息 | 0.035 | 3.25 | 美元 |
| -- | 2007/01/08 | -- | 配息 | 0.035 | 3.32 | 美元 |
| -- | 2006/12/08 | -- | 配息 | 0.035 | 3.31 | 美元 |
| -- | 2006/11/08 | -- | 配息 | 0.035 | 3.36 | 美元 |
| -- | 2006/10/09 | -- | 配息 | 0.04 | 3.92 | 美元 |
| -- | 2006/09/08 | -- | 配息 | 0.04 | 3.96 | 美元 |
| -- | 2006/08/08 | -- | 配息 | 0.037 | 3.68 | 美元 |
| -- | 2006/07/10 | -- | 配息 | 0.042 | 4.27 | 美元 |
| -- | 2006/06/08 | -- | 配息 | 0.04 | 4.09 | 美元 |
| -- | 2006/05/08 | -- | 配息 | 0.038 | 3.83 | 美元 |
| -- | 2006/04/10 | -- | 配息 | 0.036 | 3.70 | 美元 |
| -- | 2006/03/08 | -- | 配息 | 0.035 | 3.62 | 美元 |
| -- | 2006/02/08 | -- | 配息 | 0.037 | 3.84 | 美元 |
| -- | 2006/01/09 | -- | 配息 | 0.037 | 3.82 | 美元 |
| -- | 2005/12/08 | -- | 配息 | 0.04 | 4.26 | 美元 |
| -- | 2005/11/08 | -- | 配息 | 0.04 | 4.24 | 美元 |
| -- | 2005/10/10 | -- | 配息 | 0.039 | 4.07 | 美元 |
| -- | 2005/09/08 | -- | 配息 | 0.04 | 4.05 | 美元 |
| -- | 2005/08/08 | -- | 配息 | 0.038 | 3.87 | 美元 |
| -- | 2005/07/08 | -- | 配息 | 0.038 | 3.91 | 美元 |
| -- | 2005/06/08 | -- | 配息 | 0.035 | 3.66 | 美元 |
| -- | 2005/05/09 | -- | 配息 | 0.036 | 3.86 | 美元 |
| -- | 2005/04/08 | -- | 配息 | 0.036 | 3.77 | 美元 |
| -- | 2005/03/08 | -- | 配息 | 0.036 | 3.65 | 美元 |
| -- | 2005/02/08 | -- | 配息 | 0.036 | 3.71 | 美元 |
| -- | 2005/01/10 | -- | 配息 | 0.036 | 3.73 | 美元 |
| -- | 2004/12/08 | -- | 配息 | 0.038 | 3.98 | 美元 |
| -- | 2004/11/08 | -- | 配息 | 0.038 | 4.01 | 美元 |
| -- | 2004/10/08 | -- | 配息 | 0.038 | 4.09 | 美元 |
| -- | 2004/09/08 | -- | 配息 | 0.038 | 4.11 | 美元 |
| -- | 2004/08/09 | -- | 配息 | 0.038 | 4.24 | 美元 |
| -- | 2004/07/08 | -- | 配息 | 0.038 | 4.24 | 美元 |
| -- | 2004/06/08 | -- | 配息 | 0.035 | 3.94 | 美元 |
| -- | 2004/05/10 | -- | 配息 | 0.035 | 3.99 | 美元 |
| -- | 2004/04/08 | -- | 配息 | 0.038 | 4.15 | 美元 |
| -- | 2004/03/08 | -- | 配息 | 0.038 | 4.07 | 美元 |
| -- | 2004/02/09 | -- | 配息 | 0.038 | 4.13 | 美元 |
| -- | 2004/01/09 | -- | 配息 | 0.038 | 4.07 | 美元 |
| -- | 2003/12/08 | -- | 配息 | 0.038 | 4.29 | 美元 |
| -- | 2003/11/10 | -- | 配息 | 0.038 | 4.40 | 美元 |
| -- | 2003/10/08 | -- | 配息 | 0.038 | 4.44 | 美元 |
| -- | 2003/09/08 | -- | 配息 | 0.038 | 4.52 | 美元 |
| -- | 2003/08/08 | -- | 配息 | 0.038 | 4.65 | 美元 |
| -- | 2003/07/08 | -- | 配息 | 0.038 | 4.51 | 美元 |
| -- | 2003/06/10 | -- | 配息 | 0.038 | 4.57 | 美元 |
| -- | 2003/05/09 | -- | 配息 | 0.038 | 4.84 | 美元 |
| -- | 2003/04/08 | -- | 配息 | 0.039 | 5.19 | 美元 |
| -- | 2003/03/10 | -- | 配息 | 0.041 | 5.66 | 美元 |
| -- | 2003/02/10 | -- | 配息 | 0.041 | 5.64 | 美元 |
| -- | 2003/01/09 | -- | 配息 | 0.041 | 5.41 | 美元 |
| -- | 2002/12/09 | -- | 配息 | 0.038 | 5.22 | 美元 |
| -- | 2002/11/11 | -- | 配息 | 0.038 | 5.36 | 美元 |
| -- | 2002/10/08 | -- | 配息 | 0.046 | 6.67 | 美元 |
| -- | 2002/09/09 | -- | 配息 | 0.043 | 5.88 | 美元 |
| -- | 2002/08/08 | -- | 配息 | 0.036 | 5.02 | 美元 |
| -- | 2002/07/08 | -- | 配息 | 0.038 | 5.04 | 美元 |
| -- | 2002/06/10 | -- | 配息 | 0.036 | 4.49 | 美元 |
| -- | 2002/05/10 | -- | 配息 | 0.027 | 3.26 | 美元 |
| -- | 2002/04/09 | -- | 配息 | 0.042 | 5.08 | 美元 |
| -- | 2002/03/08 | -- | 配息 | 0.035 | 4.23 | 美元 |
| -- | 2002/02/08 | -- | 配息 | 0.035 | 4.35 | 美元 |
| -- | 2002/01/09 | -- | 配息 | 0.043 | 5.27 | 美元 |
| -- | 2001/12/10 | -- | 配息 | 0.048 | 5.92 | 美元 |
| -- | 2001/11/09 | -- | 配息 | 0.038 | 4.71 | 美元 |
| -- | 2001/10/08 | -- | 配息 | 0.044 | 5.49 | 美元 |
| -- | 2001/09/10 | -- | 配息 | 0.059 | 7.04 | 美元 |
| -- | 2001/08/08 | -- | 配息 | 0.041 | 4.88 | 美元 |
| -- | 2001/07/09 | -- | 配息 | 0.044 | 5.20 | 美元 |
| -- | 2001/06/11 | -- | 配息 | 0.044 | 5.07 | 美元 |
| -- | 2001/05/09 | -- | 配息 | 0.031 | 3.57 | 美元 |
| -- | 2001/04/09 | -- | 配息 | 0.054 | 6.37 | 美元 |
| -- | 2001/03/08 | -- | 配息 | 0.053 | 6.01 | 美元 |
| -- | 2001/02/08 | -- | 配息 | 0.039 | 4.47 | 美元 |
| -- | 2001/01/09 | -- | 配息 | 0.455 | 50.79 | 美元 |
| -- | 2000/12/01 | -- | 配息 | 0.311 | 35.11 | 美元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | ※本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載。 |
| 註2: | ※基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架 (停售) 的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註4: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益，依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』，若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易，則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用！ |
| 註5: | ※為保護既有投資人之權益，部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
| 註6: | ※銷售機構基金通路報酬揭露，投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
| 註7: | ※關於境外基金定期定額扣款：每月6、16、26日扣款，遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。 |
| 註8: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 |
| 註9: | ※本網頁所提供之資訊數據，僅作為方便客戶查詢參考之用，以上數據由資訊廠商提供，本公司並無法保證其準確無誤，所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |
| 註10: | ※個人海外所得自民國九十九年一月一日，正式納入所得課稅徵收。民國一百年五月報稅時，符合相關條件的納稅人，將必須依法申報海外所得。投資人若欲瞭解海外所得損額益時，可向複委託交易室申請。國稅局海外所得課徵基本稅額疑義解答；交易室電話：(02)2747-8266轉3686、3116。 |