配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或比例 年化配息率(%) 幣別
2024/07/05 2024/07/08 -- 配息 0.029 -- 美元
2024/06/07 2024/06/10 -- 配息 0.029 6.68 美元
2024/05/07 2024/05/08 -- 配息 0.037 8.51 美元
2024/04/05 2024/04/08 -- 配息 0.028 6.44 美元
2024/03/07 2024/03/08 -- 配息 0.028 6.41 美元
2024/02/07 2024/02/08 -- 配息 0.029 6.68 美元
2024/01/08 2024/01/09 -- 配息 0.029 6.71 美元
2023/12/07 2023/12/08 -- 配息 0.028 6.58 美元
2023/11/07 2023/11/08 -- 配息 0.029 6.99 美元
2023/10/06 2023/10/09 -- 配息 0.028 6.83 美元
2023/09/07 2023/09/08 -- 配息 0.028 6.65 美元
2023/08/07 2023/08/08 -- 配息 0.028 6.64 美元
2023/07/07 2023/07/10 -- 配息 0.027 6.45 美元
2023/06/07 2023/06/08 -- 配息 0.027 6.43 美元
2023/05/05 2023/05/08 -- 配息 0.027 6.40 美元
2023/04/10 2023/04/11 -- 配息 0.025 5.94 美元
2023/03/07 2023/03/08 -- 配息 0.027 6.42 美元
2023/02/07 2023/02/08 -- 配息 0.027 6.32 美元
2023/01/06 2023/01/09 -- 配息 0.026 6.17 美元
2022/12/07 2022/12/08 -- 配息 0.026 6.20 美元
2022/11/07 2022/11/08 -- 配息 0.026 6.37 美元
2022/10/07 2022/10/10 -- 配息 0.025 6.13 美元
2022/09/07 2022/09/08 -- 配息 0.025 5.95 美元
2022/08/05 2022/08/08 -- 配息 0.026 5.98 美元
2022/07/07 2022/07/08 -- 配息 0.025 6.04 美元
2022/06/07 2022/06/08 -- 配息 0.024 5.49 美元
2022/05/06 2022/05/09 -- 配息 0.026 5.97 美元
2022/04/07 2022/04/08 -- 配息 0.026 5.71 美元
2022/03/07 2022/03/08 -- 配息 0.026 5.60 美元
2022/02/07 2022/02/08 -- 配息 0.025 5.28 美元
2022/01/07 2022/01/10 -- 配息 0.025 5.15 美元
2021/12/07 2021/12/08 -- 配息 0.026 5.32 美元
2021/11/05 2021/11/08 -- 配息 0.025 5.06 美元
2021/10/07 2021/10/08 -- 配息 0.026 5.27 美元
2021/09/07 2021/09/08 -- 配息 0.025 5.03 美元
2021/08/06 2021/08/09 -- 配息 0.025 5.04 美元
2021/07/07 2021/07/08 -- 配息 0.026 5.21 美元
2021/06/07 2021/06/08 -- 配息 0.026 5.24 美元
2021/05/07 2021/05/10 -- 配息 0.027 5.43 美元
2021/04/08 2021/04/09 -- 配息 0.026 5.23 美元
2021/03/05 2021/03/08 -- 配息 0.029 5.86 美元
2021/02/05 2021/02/08 -- 配息 0.025 4.99 美元
2021/01/08 2021/01/11 -- 配息 0.027 5.40 美元
2020/12/07 2020/12/08 -- 配息 0.028 5.63 美元
2020/11/06 2020/11/09 -- 配息 0.027 5.53 美元
2020/10/07 2020/10/08 -- 配息 0.028 5.79 美元
2020/09/07 2020/09/08 -- 配息 0.026 5.35 美元
2020/08/07 2020/08/10 -- 配息 0.027 5.54 美元
2020/07/07 2020/07/08 -- 配息 0.027 5.72 美元
2020/06/05 2020/06/08 -- 配息 0.028 5.86 美元
2020/05/07 2020/05/08 -- 配息 0.027 6.01 美元
2020/04/07 2020/04/08 -- 配息 0.027 6.25 美元
2020/03/06 2020/03/09 -- 配息 0.027 5.60 美元
2020/02/07 2020/02/10 -- 配息 0.027 5.45 美元
2020/01/08 2020/01/09 -- 配息 0.029 5.82 美元
2019/12/06 2019/12/09 -- 配息 0.028 5.67 美元
2019/11/07 2019/11/08 -- 配息 0.026 5.29 美元
2019/10/07 2019/10/08 -- 配息 0.028 5.70 美元
2019/09/06 2019/09/09 -- 配息 0.027 5.46 美元
2019/08/07 2019/08/08 -- 配息 0.028 5.74 美元
2019/07/05 2019/07/08 -- 配息 0.028 5.67 美元
2019/06/07 2019/06/10 -- 配息 0.026 5.32 美元
2019/05/07 2019/05/08 -- 配息 0.031 6.31 美元
2019/04/05 2019/04/08 -- 配息 0.029 5.88 美元
2019/03/07 2019/03/08 -- 配息 0.028 5.75 美元
2019/02/07 2019/02/08 -- 配息 0.028 5.76 美元
2019/01/08 2019/01/09 -- 配息 0.029 6.08 美元
2018/12/07 2018/12/10 -- 配息 0.028 5.87 美元
2018/11/07 2018/11/08 -- 配息 0.029 5.94 美元
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2018/08/07 2018/08/08 -- 配息 0.028 5.63 美元
2018/07/06 2018/07/09 -- 配息 0.03 6.10 美元
2018/06/07 2018/06/08 -- 配息 0.03 6.04 美元
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2018/02/07 2018/02/08 -- 配息 0.029 5.70 美元
2018/01/08 2018/01/09 -- 配息 0.03 5.80 美元
2017/12/07 2017/12/08 -- 配息 0.033 6.41 美元
2017/11/07 2017/11/08 -- 配息 0.031 5.98 美元
2017/10/06 2017/10/09 -- 配息 0.03 5.76 美元
2017/09/07 2017/09/08 -- 配息 0.03 5.77 美元
2017/08/07 2017/08/08 -- 配息 0.03 5.74 美元
2017/07/07 2017/07/10 -- 配息 0.031 5.99 美元
2017/06/07 2017/06/08 -- 配息 0.03 5.74 美元
2017/05/05 2017/05/08 -- 配息 0.03 5.78 美元
2017/04/07 2017/04/10 -- 配息 0.03 5.78 美元
2017/03/07 2017/03/08 -- 配息 0.03 5.76 美元
2017/02/07 2017/02/08 -- 配息 0.028 5.38 美元
2017/01/06 2017/01/09 -- 配息 0.03 5.79 美元
2016/12/07 2016/12/08 -- 配息 0.03 5.87 美元
2016/11/07 2016/11/08 -- 配息 0.032 6.30 美元
2016/10/07 2016/10/10 -- 配息 0.033 6.40 美元
2016/09/07 2016/09/08 -- 配息 0.032 6.22 美元
2016/08/05 2016/08/08 -- 配息 0.03 5.97 美元
2016/07/07 2016/07/08 -- 配息 0.033 6.69 美元
2016/06/07 2016/06/08 -- 配息 0.032 6.56 美元
2016/05/06 2016/05/09 -- 配息 0.022 4.63 美元
2016/04/07 2016/04/08 -- 配息 0.029 6.28 美元
2016/03/07 2016/03/08 -- 配息 0.039 8.49 美元
2016/02/05 2016/02/08 -- 配息 0.034 7.67 美元
2016/01/08 2016/01/11 -- 配息 0.035 7.55 美元
2015/12/07 2015/12/08 -- 配息 0.035 7.25 美元
2015/11/06 2015/11/09 -- 配息 0.035 6.95 美元
2015/10/07 2015/10/08 -- 配息 0.036 7.18 美元
2015/09/07 2015/09/08 -- 配息 0.038 7.34 美元
2015/08/07 2015/08/10 -- 配息 0.036 6.78 美元
2015/07/07 2015/07/08 -- 配息 0.039 7.30 美元
2015/06/05 2015/06/08 -- 配息 0.037 6.73 美元
2015/05/07 2015/05/08 -- 配息 0.03 5.35 美元
2015/04/08 2015/04/09 -- 配息 0.029 5.21 美元
2015/03/06 2015/03/09 -- 配息 0.031 5.55 美元
2015/02/06 2015/02/09 -- 配息 0.027 4.86 美元
2015/01/08 2015/01/09 -- 配息 0.03 5.46 美元
2014/12/05 2014/12/08 -- 配息 0.031 5.54 美元
2014/11/07 2014/11/10 -- 配息 0.029 5.01 美元
2014/10/07 2014/10/08 -- 配息 0.03 5.15 美元
2014/09/05 2014/09/08 -- 配息 0.03 5.04 美元
2014/08/07 2014/08/08 -- 配息 0.029 4.91 美元
2014/07/07 2014/07/08 -- 配息 0.031 5.14 美元
2014/06/06 2014/06/09 -- 配息 0.03 4.99 美元
2014/05/07 2014/05/08 -- 配息 0.028 4.67 美元
2014/04/07 2014/04/08 -- 配息 0.032 5.36 美元
2014/03/07 2014/03/10 -- 配息 0.034 5.71 美元
2014/02/07 2014/02/10 -- 配息 0.033 5.60 美元
2014/01/08 2014/01/09 -- 配息 0.033 5.60 美元
2013/12/06 2013/12/09 -- 配息 0.034 5.81 美元
2013/11/07 2013/11/08 -- 配息 0.032 5.45 美元
2013/10/07 2013/10/08 -- 配息 0.032 5.54 美元
2013/09/06 2013/09/09 -- 配息 0.034 5.98 美元
2013/08/07 2013/08/08 -- 配息 0.033 5.75 美元
2013/07/05 2013/07/08 -- 配息 0.035 6.18 美元
2013/06/07 2013/06/10 -- 配息 0.032 5.48 美元
2013/05/07 2013/05/08 -- 配息 0.031 5.15 美元
2013/04/05 2013/04/08 -- 配息 0.034 5.78 美元
2013/03/07 2013/03/08 -- 配息 0.036 6.13 美元
2013/02/07 2013/02/08 -- 配息 0.033 5.66 美元
2013/01/08 2013/01/09 -- 配息 0.035 5.97 美元
2012/12/07 2012/12/10 -- 配息 0.035 6.04 美元
2012/11/08 2012/11/09 -- 配息 0.033 5.74 美元
2012/10/05 2012/10/08 -- 配息 0.033 5.73 美元
2012/09/07 2012/09/10 -- 配息 0.033 5.77 美元
2012/08/07 2012/08/08 -- 配息 0.034 6.00 美元
2012/07/06 2012/07/09 -- 配息 0.035 6.27 美元
2012/06/07 2012/06/08 -- 配息 0.04 7.35 美元
2012/05/08 2012/05/09 -- 配息 0.035 6.22 美元
2012/04/10 2012/04/11 -- 配息 0.033 5.94 美元
2012/03/07 2012/03/08 -- 配息 0.036 6.46 美元
2012/02/07 2012/02/08 -- 配息 0.039 7.03 美元
2012/01/06 2012/01/09 -- 配息 0.035 6.43 美元
2011/12/07 2011/12/08 -- 配息 0.038 7.10 美元
2011/11/08 2011/11/09 -- 配息 0.036 6.62 美元
2011/10/07 2011/10/10 -- 配息 0.036 7.07 美元
2011/09/07 2011/09/08 -- 配息 0.038 7.11 美元
2011/08/05 2011/08/08 -- 配息 0.036 6.53 美元
2011/07/07 2011/07/08 -- 配息 0.038 6.74 美元
2011/06/08 2011/06/09 -- 配息 0.036 6.37 美元
2011/05/06 2011/05/09 -- 配息 0.036 6.29 美元
2011/04/07 2011/04/08 -- 配息 0.035 6.15 美元
2011/03/07 2011/03/08 -- 配息 0.038 6.69 美元
2011/02/07 2011/02/08 -- 配息 0.036 6.34 美元
2011/01/07 2011/01/10 -- 配息 0.038 6.80 美元
-- 2010/12/08 -- 配息 0.04 7.25 美元
-- 2010/11/08 -- 配息 0.037 6.57 美元
-- 2010/10/08 -- 配息 0.035 6.30 美元
-- 2010/09/08 -- 配息 0.038 7.05 美元
-- 2010/08/09 -- 配息 0.038 7.02 美元
-- 2010/07/08 -- 配息 0.038 7.25 美元
-- 2010/06/08 -- 配息 0.04 7.74 美元
-- 2010/05/10 -- 配息 0.035 6.60 美元
-- 2010/04/08 -- 配息 0.038 7.10 美元
-- 2010/03/08 -- 配息 0.036 6.79 美元
-- 2010/02/08 -- 配息 0.035 6.66 美元
-- 2010/01/08 -- 配息 0.04 7.50 美元
-- 2009/12/08 -- 配息 0.042 8.09 美元
-- 2009/11/09 -- 配息 0.037 7.17 美元
-- 2009/10/08 -- 配息 0.035 6.86 美元
-- 2009/09/08 -- 配息 0.034 6.89 美元
-- 2009/08/10 -- 配息 0.034 6.82 美元
-- 2009/07/08 -- 配息 0.036 7.71 美元
-- 2009/06/08 -- 配息 0.033 7.08 美元
-- 2009/05/08 -- 配息 0.023 5.02 美元
-- 2009/04/08 -- 配息 0.032 7.79 美元
-- 2009/03/09 -- 配息 0.036 9.40 美元
-- 2009/02/09 -- 配息 0.039 9.32 美元
-- 2009/01/08 -- 配息 0.046 10.97 美元
-- 2008/12/08 -- 配息 0.045 12.65 美元
-- 2008/11/10 -- 配息 0.044 10.64 美元
-- 2008/10/08 -- 配息 0.04 8.57 美元
-- 2008/09/08 -- 配息 0.043 7.87 美元
-- 2008/08/08 -- 配息 0.042 -- 美元
-- 2008/07/08 -- 配息 0.042 -- 美元
-- 2008/06/09 -- 配息 0.04 -- 美元
-- 2008/05/08 -- 配息 0.044 -- 美元
-- 2008/04/08 -- 配息 0.044 -- 美元
-- 2008/03/10 -- 配息 0.042 -- 美元
-- 2008/02/08 -- 配息 0.041 -- 美元
-- 2008/01/08 -- 配息 0.041 -- 美元
-- 2007/12/10 -- 配息 0.043 -- 美元
-- 2007/11/08 -- 配息 0.04 -- 美元
-- 2007/10/08 -- 配息 0.039 -- 美元
-- 2007/09/10 -- 配息 0.041 -- 美元
-- 2007/08/08 -- 配息 0.04 -- 美元
-- 2007/07/09 -- 配息 0.04 -- 美元
-- 2007/06/08 -- 配息 0.039 -- 美元
-- 2007/05/08 -- 配息 0.039 -- 美元
-- 2007/04/10 -- 配息 0.039 -- 美元
-- 2007/03/08 -- 配息 0.039 -- 美元
-- 2007/02/08 -- 配息 0.038 -- 美元
-- 2007/01/08 -- 配息 0.039 -- 美元
-- 2006/12/08 -- 配息 0.039 -- 美元
-- 2006/11/08 -- 配息 0.037 -- 美元
-- 2006/10/09 -- 配息 0.039 -- 美元
-- 2006/09/08 -- 配息 0.038 -- 美元
-- 2006/08/08 -- 配息 0.038 -- 美元
-- 2006/07/10 -- 配息 0.037 -- 美元
-- 2006/06/08 -- 配息 0.039 -- 美元
-- 2006/05/08 -- 配息 0.038 -- 美元
-- 2006/04/10 -- 配息 0.038 -- 美元
-- 2006/03/08 -- 配息 0.039 -- 美元
-- 2006/02/08 -- 配息 0.039 -- 美元
-- 2006/01/09 -- 配息 0.032 -- 美元
-- 2005/12/08 -- 配息 0.039 -- 美元
-- 2005/11/08 -- 配息 0.041 -- 美元
-- 2005/10/10 -- 配息 0.039 -- 美元
-- 2005/09/08 -- 配息 0.037 -- 美元
-- 2005/08/08 -- 配息 0.037 -- 美元
-- 2005/07/08 -- 配息 0.038 -- 美元
-- 2005/06/08 -- 配息 0.038 -- 美元
-- 2005/05/09 -- 配息 0.039 -- 美元
-- 2005/04/08 -- 配息 0.039 -- 美元
-- 2005/03/08 -- 配息 0.042 -- 美元
-- 2005/02/08 -- 配息 0.039 -- 美元
-- 2005/01/10 -- 配息 0.039 -- 美元
-- 2004/12/08 -- 配息 0.037 -- 美元
-- 2004/11/08 -- 配息 0.037 -- 美元
-- 2004/10/08 -- 配息 0.039 -- 美元
-- 2004/09/08 -- 配息 0.038 -- 美元
-- 2004/08/09 -- 配息 0.039 -- 美元
-- 2004/07/08 -- 配息 0.039 -- 美元
-- 2004/06/08 -- 配息 0.042 -- 美元
-- 2004/05/10 -- 配息 0.042 -- 美元
-- 2004/04/08 -- 配息 0.04 -- 美元
-- 2004/03/08 -- 配息 0.042 -- 美元
-- 2004/02/09 -- 配息 0.044 -- 美元
-- 2004/01/09 -- 配息 0.035 -- 美元
-- 2003/12/08 -- 配息 0.038 -- 美元
-- 2003/11/10 -- 配息 0.042 -- 美元
-- 2003/10/08 -- 配息 0.043 -- 美元
-- 2003/09/08 -- 配息 0.043 -- 美元
-- 2003/08/08 -- 配息 0.04 -- 美元
-- 2003/07/08 -- 配息 0.041 -- 美元
-- 2003/06/10 -- 配息 0.045 -- 美元
-- 2003/05/09 -- 配息 0.042 -- 美元
-- 2003/04/08 -- 配息 0.042 -- 美元
-- 2003/03/10 -- 配息 0.047 -- 美元
-- 2003/02/10 -- 配息 0.045 -- 美元
-- 2003/01/09 -- 配息 0.044 -- 美元
-- 2002/12/09 -- 配息 0.04 -- 美元
-- 2002/10/08 -- 配息 0.045 -- 美元
-- 2002/09/09 -- 配息 0.046 -- 美元
-- 2002/08/08 -- 配息 0.051 -- 美元
-- 2002/07/08 -- 配息 0.048 -- 美元
-- 2002/06/10 -- 配息 0.048 -- 美元
-- 2002/05/10 -- 配息 0.044 -- 美元
-- 2002/04/09 -- 配息 0.045 -- 美元
-- 2002/03/08 -- 配息 0.04 -- 美元
-- 2002/02/08 -- 配息 0.054 -- 美元
-- 2002/01/09 -- 配息 0.055 -- 美元
-- 2001/12/10 -- 配息 0.05 -- 美元
-- 2001/11/09 -- 配息 0.064 -- 美元
-- 2001/10/08 -- 配息 0.049 -- 美元
-- 2001/09/10 -- 配息 0.055 -- 美元
-- 2001/08/08 -- 配息 0.061 -- 美元
-- 2001/07/09 -- 配息 0.057 -- 美元
-- 2001/06/11 -- 配息 0.056 -- 美元
-- 2001/05/09 -- 配息 0.054 -- 美元
-- 2001/04/09 -- 配息 0.042 -- 美元
-- 2001/03/08 -- 配息 0.062 -- 美元
-- 2001/02/08 -- 配息 0.06 -- 美元
-- 2001/01/09 -- 配息 0.068 -- 美元
-- 2000/12/07 -- 配息 0.057 -- 美元
-- 2000/11/08 -- 配息 0.072 -- 美元
-- 2000/10/06 -- 配息 0.06 -- 美元
-- 2000/09/07 -- 配息 0.068 -- 美元
-- 2000/08/07 -- 配息 0.068 -- 美元
-- 2000/07/10 -- 配息 0.071 -- 美元
-- 2000/06/08 -- 配息 0.077 -- 美元
-- 2000/05/08 -- 配息 0.073 -- 美元
-- 2000/04/07 -- 配息 0.071 -- 美元
-- 2000/03/07 -- 配息 0.066 -- 美元
-- 2000/02/07 -- 配息 0.075 -- 美元
-- 2000/01/07 -- 配息 0.075 -- 美元
說明:
因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。
附註:
註1: ※本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載。
註2: ※基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架 (停售) 的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註4: ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用!
註5: ※為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6: ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。
註7: ※關於境外基金定期定額扣款:每月6、16、26日扣款,遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。
註8: ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
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註10: ※個人海外所得自民國九十九年一月一日,正式納入所得課稅徵收。民國一百年五月報稅時,符合相關條件的納稅人,將必須依法申報海外所得。投資人若欲瞭解海外所得損額益時,可向複委託交易室申請。國稅局海外所得課徵基本稅額疑義解答;交易室電話:(02)2747-8266轉3686、3116。