申購 基金名稱 投資區域 幣別 國內外 風險值 日期 淨值 累積報酬率(原幣: %)
一個月 三個月 六個月 一年 三年
T27B018TM 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯-後收 全球 美元 境外 RR3 01/15 9.44 -0.39 0.41 3.23 6.91 6.21
T27B015TM 聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣換匯-後收 新興市場 美元 境外 RR4 01/15 12.19 -1.8 -2.93 -1.18 13.98 -1.41
T27B001TM 聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯-後收 美國 美元 境外 RR4 01/15 33.93 -2.26 3.92 4.32 22.75 24.51
T24010TN 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD-台幣申購 美國 美元 境外 RR4 01/14 346.96 -5.56 6.04 9.08 29.26 42.05
T22018TQ PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份)-台幣申購 全球 美元 境外 RR3 01/15 10.52 -0.27 0.86 3.53 6.82 7.46
T22011TM PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 美元 境外 RR3 01/15 10.15 -0.85 -0.54 2.58 5.85 -2.97
T18B009TM 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)-台幣換匯-後收(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 美元 境外 RR3 01/15 9.43 0.02 1.6 6.01 9.58 13.11
T18B007TM 安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣換匯-後收 全球 美元 境外 RR4 01/15 105.6 -1.65 2.6 6.18 N/A N/A
T18B003TN 安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元)-台幣換匯-後收 全球 美元 境外 RR4 01/15 11.05 -4.06 3.1 2.85 N/A N/A
T08065TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1-台幣申購 日本 美元 境外 RR4 01/15 21.08 0.91 5.77 0.14 27.06 72.79
T08036TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(ACC)-台幣申購 全球 美元 境外 RR4 01/15 51.56 -2.35 5.61 4.04 27.31 19.35
T08025TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(月配息)-台幣申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 美元 境外 RR3 01/15 9.6 -0.85 -2.3 2.36 6.79 4.09
A150042A 復華亞太神龍科技基金(台幣) 亞太 台幣 國內 RR5 01/15 20.33 -4.37 1.3 -1.93 40.3 4.74
A150040A 復華全球物聯網科技基金(台幣) 全球 台幣 國內 RR4 01/15 32.14 -3.66 6.6 1.16 40.35 27.29
A150034A 復華全球消費基金(台幣) 全球 台幣 國內 RR4 01/15 20.51 -3.25 6.55 11.77 36.46 24.53
A150022A 復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 全球 台幣 國內 RR2 01/15 12.95 1.19 1.32 1.51 3.97 4.78
A050089 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 日本 台幣 國內 RR4 01/15 10.36 -2.45 -4.69 -12.94 -0.58 N/A
A050085A 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 全球 台幣 國內 RR3 01/15 15.62 0.71 3.51 4.48 28.88 N/A
A050084B 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 台灣 台幣 國內 RR4 01/16 11.1 -0.4 -0.16 -5.19 16.33 19.21
A020051B 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 台幣 國內 RR3 01/15 11.84 -0.65 1.81 2.39 24.54 N/A
A020049B 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 台幣 國內 RR2 01/15 8.13 0.18 0.46 2.7 6.26 3.01
A020035 群益中國新機會基金(台幣) 大中華 台幣 國內 RR5 01/15 6.42 -2.28 -2.28 -4.89 4.9 -49.57
A010024B 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 台幣 國內 RR4 01/15 10.19 -2.61 -0.69 -3.88 29.24 19.98
A010023A 統一全球新科技基金(台幣) 全球 台幣 國內 RR4 01/15 47.05 -1.94 3.57 0.81 46.99 39.78
A010021 統一大龍騰中國基金(台幣) 中國 台幣 國內 RR5 01/15 11.2 -2.01 0.99 5.86 9.27 -36.07
A010008 統一奔騰基金 台灣 台幣 國內 RR5 01/16 254.22 -4.26 -0.66 -5.71 21.1 74.45
附註：
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