申購 基金名稱 投資區域 幣別 國內外 風險值 日期 淨值 累積報酬率(原幣: %)
一個月 三個月 六個月 一年 三年
T18089TM 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 美國 美元 境外 RR3 09/06 9.61 2.68 4.46 5.74 10.87 12.7
T18085TM 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 美國 美元 境外 RR3 09/06 8.62 3.08 1.64 3.26 11.52 1.17
T18026TM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 美國 美元 境外 RR3 09/06 8.2 3.08 1.64 3.26 11.52 1.15
T16133TN 富達日本價值基金(A股累計-美元避險)-台幣申購 日本 美元 境外 RR4 09/06 27.86 5.45 -10.07 -5.81 8.74 49.22
T15033TN 高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 新興市場 美元 境外 RR3 09/06 361.12 3.04 4 5.35 13.96 -8.81
T15020TN 高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 美元 境外 RR2 09/06 1508.62 2.24 4.57 5.19 11.45 -7.78
T14006TN 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)-台幣申購 日本 美元 境外 RR4 09/06 202.96 8.61 -5.67 -3.02 18.33 65.42
T08065TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1-台幣申購 日本 美元 境外 RR4 09/06 18.04 4.52 -7.58 -6.53 14.76 42.27
T06070TN 法巴日本小型股票基金H(美元)-台幣申購 日本 美元 境外 RR4 09/06 346.75 12.55 -1.43 1.33 14.81 35.42
A170018A 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 全球 台幣 國內 RR3 09/06 10.76 -1.1 -2.83 1.88 7.31 N/A
A170017A 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 全球 台幣 國內 RR3 09/06 11.63 -0.19 2.16 5.8 10.77 N/A
A170015A 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣) 全球 台幣 國內 RR3 09/06 12.41 -1.03 -3.03 1.72 12.52 N/A
A170014A 中國信託越南機會基金(台幣) 越南 台幣 國內 RR5 09/06 14.27 4.7 -2.13 -1.65 -0.35 0.07
A150045A 復華台灣科技高股息基金A不配息(台幣) 台灣 台幣 國內 RR5 09/09 9.29 1.09 -9.28 N/A N/A N/A
A150040A 復華全球物聯網科技基金(台幣) 全球 台幣 國內 RR4 09/06 26.5 1.88 -8.24 -2.93 24.53 -0.45
A150003A 復華高成長基金 台灣 台幣 國內 RR4 09/09 154.67 1.13 -1.35 3.36 25.32 36.19
A120003A 柏瑞旗艦全球成長組合基金 全球 台幣 國內 RR4 09/06 26 1.68 -1.14 4.92 14.79 13.74
A080024 野村高科技基金 台灣 台幣 國內 RR5 09/09 35.48 1.72 -3.06 -9.74 10.08 66.03
A080004 野村優質基金 台灣 台幣 國內 RR4 09/09 135.17 1.43 -6.63 -7.76 13.02 43.22
A050089 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 日本 台幣 國內 RR4 09/06 10.47 3.66 -6.6 -9.04 5.33 N/A
A050085A 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 全球 台幣 國內 RR3 09/06 13.92 0.51 -2.04 6.5 19.59 N/A
A050084B 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 台灣 台幣 國內 RR4 09/09 11.43 0.99 -4.88 0.5 17.71 21.44
A020052A 群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球 台幣 國內 RR3 09/06 10.37 -0.005 1.65 N/A N/A N/A
A020051A 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 台幣 國內 RR3 09/06 12.03 0.22 -1.3 6.17 N/A N/A
A020027 群益美國新創亮點基金(台幣) 美國 台幣 國內 RR4 09/06 25.5 0.24 -4.42 2.99 20.45 20.68
A020024 群益印度中小基金(台幣) 印度 台幣 國內 RR5 09/06 37.95 3.15 8.24 20.25 46.36 78.09
A010023A 統一全球新科技基金(台幣) 全球 台幣 國內 RR4 09/06 38.88 -0.03 -11.17 -6 27.85 20.48
A010008 統一奔騰基金 台灣 台幣 國內 RR5 09/09 240.01 1.43 -3.53 -1.19 21.95 77.55
A010007 統一台灣動力基金 台灣 台幣 國內 RR4 09/09 66.61 5.05 -4.62 2.73 24.67 71.37
附註：
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